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Fidelity Korea - Emerging Market Debt Monthly Income Feeder Bond-fund Of Funds A (0P0000THR5)

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661,860 +1,170    +0,18%
27/08 - Fechado. Moeda em KRW
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 959,18M
Tipo:  Fundo
Mercado:  Coreia do Sul
Emissor:  FIL Asset Management (Korea) Limited
Classe de Ativo:  Título
Fidelity Korea - Emerging Market Debt Monthly Inco 661,860 +1,170 +0,18%

0P0000THR5 - Dados Históricos

 
Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000THR5. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Fidelity Korea - Emerging Market Debt Monthly Income Feeder Bond-fund Of Funds A para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.
Período:
28/07/2025 - 28/08/2025
 
Data Último Abertura Máxima Mínima Var%
27.08.2025 661,860 661,860 661,860 660,690 0,18%
26.08.2025 660,690 660,690 660,690 660,690 -0,29%
25.08.2025 662,640 662,640 662,640 662,640 0,18%
22.08.2025 661,450 661,450 661,450 661,450 -0,23%
21.08.2025 662,990 662,990 662,990 662,990 -0,16%
20.08.2025 664,020 664,020 664,020 664,020 0,13%
19.08.2025 663,190 663,190 663,190 663,190 -0,01%
18.08.2025 663,240 663,240 663,240 663,240 -0,24%
14.08.2025 664,810 664,810 664,810 664,810 0,41%
13.08.2025 662,110 662,110 662,110 662,110 0,07%
12.08.2025 661,630 661,630 661,630 661,630 0,09%
11.08.2025 661,060 661,060 661,060 661,060 0,04%
08.08.2025 660,800 660,800 660,800 660,800 0,27%
07.08.2025 659,010 659,010 659,010 657,270 0,26%
06.08.2025 657,270 657,270 657,270 657,270 -0,09%
05.08.2025 657,890 657,890 657,890 657,890 0,60%
04.08.2025 653,960 653,960 655,470 653,960 -0,23%
01.08.2025 655,470 655,470 655,470 655,470 -0,12%
31.07.2025 656,230 656,230 656,230 656,230 -0,02%
30.07.2025 656,330 656,330 656,330 656,330 0,18%
29.07.2025 655,130 655,130 655,130 652,100 0,46%
28.07.2025 652,100 652,100 652,100 652,100 -0,15%
Alta: 664,810 Baixa: 652,100 Diferença: 12,710 Média: 659,722 Var%: 1,349
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