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Fidelity Korea - Emerging Market Debt Monthly Income Feeder Bond-fund Of Funds A (0P0000THR5)

Seul

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02/10 - Fechado. Moeda em KRW

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 972,81M

Tipo: Fundo

Mercado: Coreia do Sul

Emissor: FIL Asset Management (Korea) Limited

Classe de Ativo: Título

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Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000THR5 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000THR5. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Fidelity Korea - Emerging Market Debt Monthly Income Feeder Bond-fund Of Funds A para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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02.10.2025	667,290	667,290	667,290	667,290	-0,11%
01.10.2025	668,020	668,020	668,020	668,020	-0,45%
30.09.2025	671,050	671,050	671,050	670,130	0,14%
29.09.2025	670,130	670,130	670,130	670,130	-0,06%
26.09.2025	670,500	670,500	670,500	670,500	-0,23%
25.09.2025	672,060	672,060	672,060	671,520	0,08%
24.09.2025	671,520	671,520	671,520	671,520	0,36%
23.09.2025	669,140	669,140	669,140	669,140	-0,11%
19.09.2025	669,910	669,910	669,910	669,910	-0,50%
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12.09.2025	671,090	671,090	671,090	671,090	0,44%
11.09.2025	668,160	668,160	668,160	668,160	0,30%
10.09.2025	666,150	666,150	666,150	666,150	-0,00%
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05.09.2025	662,930	662,930	662,930	662,930	0,27%
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03.09.2025	659,480	659,480	659,480	659,480	-0,28%

Alta: 673,250

Baixa: 659,480

Diferença: 13,770

Média: 668,498

Var%: 0,906

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