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Fidelity Korea - Emerging Market Debt Monthly Income Feeder Bond-fund Of Funds A (0P0000THR5)

Seul

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10/07 - Fechado. Moeda em KRW

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 776,66M

Tipo: Fundo

Mercado: Coreia do Sul

Emissor: FIL Asset Management (Korea) Limited

Classe de Ativo: Título

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Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000THR5 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000THR5. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Fidelity Korea - Emerging Market Debt Monthly Income Feeder Bond-fund Of Funds A para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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10.07.2025	651,530	651,530	651,530	651,530	0,21%
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04.07.2025	654,100	654,100	654,100	654,100	-0,04%
03.07.2025	654,370	654,370	654,370	654,370	0,13%
02.07.2025	653,530	653,530	653,530	653,530	0,26%
01.07.2025	651,840	651,840	652,240	651,840	-0,06%
30.06.2025	652,240	652,240	652,240	651,410	0,13%
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24.06.2025	646,720	646,720	646,720	646,720	0,15%
23.06.2025	645,730	645,730	645,730	645,730	0,04%
20.06.2025	645,440	645,440	646,830	645,440	-0,21%
19.06.2025	646,830	646,830	646,830	646,830	0,13%
18.06.2025	645,970	645,970	645,970	645,970	-0,04%
17.06.2025	646,220	646,220	646,220	645,420	0,12%
16.06.2025	645,420	645,420	645,420	645,420	-0,34%
13.06.2025	647,630	647,630	647,630	647,630	0,24%
12.06.2025	646,080	646,080	646,080	646,080	0,20%

Alta: 654,370

Baixa: 645,420

Diferença: 8,950

Média: 649,599

Var%: 1,045

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