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Fidelity Korea - Emerging Market Debt Monthly Income Feeder Bond-fund Of Funds A (0P0000THR5)

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13/06 - Fechado. Moeda em KRW ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 962,2M

Tipo: Fundo

Mercado: Coreia do Sul

Emissor: FIL Asset Management (Korea) Limited

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000THR5 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000THR5. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Fidelity Korea - Emerging Market Debt Monthly Income Feeder Bond-fund Of Funds A para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
13.06.2024	638,810	638,810	638,810	638,810	1,19%
12.06.2024	631,270	631,270	631,270	631,270	-0,48%
11.06.2024	634,290	634,290	634,290	634,290	-0,32%
10.06.2024	636,350	636,350	636,350	636,350	-0,43%
07.06.2024	639,080	639,080	639,080	639,080	0,10%
05.06.2024	638,420	638,420	638,420	638,420	0,04%
04.06.2024	638,180	638,180	638,180	638,180	0,35%
03.06.2024	635,940	635,940	635,940	635,940	-0,08%
31.05.2024	636,470	636,470	636,470	636,470	0,30%
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27.05.2024	638,000	638,000	638,000	638,000	-0,11%
24.05.2024	638,710	638,710	638,710	638,710	-0,46%
23.05.2024	641,660	641,660	641,660	641,660	-0,22%
22.05.2024	643,100	643,100	643,100	643,100	0,09%
21.05.2024	642,500	642,500	642,500	642,500	0,00%
20.05.2024	642,500	642,500	642,500	642,500	0,35%
17.05.2024	640,280	640,280	640,280	640,280	-0,21%
16.05.2024	641,630	641,630	641,630	641,630	0,58%

Alta: 643,100

Baixa: 631,270

Diferença: 11,830

Média: 638,368

Var%: 0,135

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IRB Brasil ON	31,82	-0,05	-0,16%
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Weg ON	38,94	+0,52	+1,35%

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