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Fidelity Korea - Pension European High Yield Convertible Feeder Bond-fund Of Funds Ce (0P00010CSU)

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10/07 - Fechado. Moeda em KRW

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,04B

Tipo: Fundo

Mercado: Coreia do Sul

Emissor: FIL Asset Management (Korea) Limited

Classe de Ativo: Título

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Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00010CSU - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00010CSU. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Fidelity Korea - Pension European High Yield Convertible Feeder Bond-fund Of Funds Ce para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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10.07.2025	1.348,710	1.348,710	1.348,710	1.348,710	0,12%
09.07.2025	1.347,060	1.347,060	1.347,060	1.347,060	-0,04%
08.07.2025	1.347,560	1.347,560	1.347,560	1.347,560	0,04%
07.07.2025	1.347,030	1.347,030	1.347,030	1.347,030	0,23%
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01.07.2025	1.345,520	1.345,520	1.345,520	1.340,880	0,35%
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25.06.2025	1.344,660	1.344,660	1.344,660	1.344,660	0,16%
24.06.2025	1.342,480	1.342,480	1.342,480	1.342,480	0,29%
23.06.2025	1.338,560	1.338,560	1.338,560	1.338,560	0,06%
20.06.2025	1.337,810	1.337,810	1.338,830	1.337,810	-0,08%
19.06.2025	1.338,830	1.338,830	1.338,830	1.338,830	-0,01%
18.06.2025	1.338,990	1.338,990	1.338,990	1.338,990	-0,01%
17.06.2025	1.339,150	1.339,150	1.339,150	1.339,150	0,12%
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13.06.2025	1.339,110	1.339,110	1.339,110	1.339,110	0,04%

Alta: 1.348,710

Baixa: 1.337,570

Diferença: 11,140

Média: 1.342,244

Var%: 0,760

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