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Fidelity Korea - Pension Asia High Yield Convertible Feeder Bond-fund Of Funds C (0P0000TUUQ)

Seul

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02/10 - Fechado. Moeda em KRW

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,81B

Tipo: Fundo

Mercado: Coreia do Sul

Emissor: FIL Asset Management (Korea) Limited

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000TUUQ - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000TUUQ. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Fidelity Korea - Pension Asia High Yield Convertible Feeder Bond-fund Of Funds C para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
02.10.2025	831,350	831,350	831,350	831,350	0,04%
01.10.2025	830,990	830,990	830,990	830,990	-0,40%
30.09.2025	834,360	834,360	834,360	833,920	0,05%
29.09.2025	833,920	833,920	833,920	833,920	0,00%
26.09.2025	833,890	833,890	833,890	833,890	-0,07%
25.09.2025	834,460	834,460	834,460	834,460	-0,01%
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15.09.2025	828,000	828,000	828,000	827,050	0,11%
12.09.2025	827,050	827,050	827,050	827,050	0,17%
11.09.2025	825,640	825,640	825,640	825,640	0,16%
10.09.2025	824,290	824,290	824,290	824,290	-0,06%
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08.09.2025	822,860	822,860	822,860	822,860	0,18%
05.09.2025	821,420	821,420	821,420	821,420	0,12%
04.09.2025	820,460	820,460	820,460	820,460	0,04%

Alta: 835,090

Baixa: 820,460

Diferença: 14,630

Média: 829,501

Var%: 1,372

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