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Fidelity Korea - Pension Asia High Yield Convertible Feeder Bond-fund Of Funds C (0P0000TUUQ)

Seul

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817,930 -0,070 -0,01%

26/08 - Fechado. Moeda em KRW

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,4B

Tipo: Fundo

Mercado: Coreia do Sul

Emissor: FIL Asset Management (Korea) Limited

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000TUUQ - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000TUUQ. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Fidelity Korea - Pension Asia High Yield Convertible Feeder Bond-fund Of Funds C para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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26.08.2025	817,930	817,930	817,930	817,930	-0,01%
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19.08.2025	817,270	817,270	817,270	817,270	0,06%
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07.08.2025	811,620	811,620	811,620	810,730	0,11%
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05.08.2025	810,220	810,220	810,220	810,220	0,56%
04.08.2025	805,730	805,730	810,870	805,730	-0,63%
01.08.2025	810,870	810,870	810,870	810,870	-0,01%
31.07.2025	810,920	810,920	811,000	810,920	-0,01%
30.07.2025	811,000	811,000	811,000	811,000	0,00%
29.07.2025	810,990	810,990	810,990	809,610	0,17%
28.07.2025	809,610	809,610	809,610	809,610	0,12%

Alta: 818,250

Baixa: 805,730

Diferença: 12,520

Média: 813,657

Var%: 1,148

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