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Fidelity Korea - Pension Asia High Yield Convertible Feeder Bond-fund Of Funds C (0P0000TUUQ)

Seul

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05/06 - Fechado. Moeda em KRW

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,26B

Tipo: Fundo

Mercado: Coreia do Sul

Emissor: FIL Asset Management (Korea) Limited

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000TUUQ - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000TUUQ. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Fidelity Korea - Pension Asia High Yield Convertible Feeder Bond-fund Of Funds C para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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05.06.2025	793,090	793,090	793,090	793,090	0,11%
04.06.2025	792,250	792,250	792,250	792,250	-0,46%
02.06.2025	795,950	795,950	795,950	795,950	-0,02%
30.05.2025	796,140	796,140	796,140	796,140	0,18%
29.05.2025	794,670	794,670	794,670	794,670	-0,08%
28.05.2025	795,310	795,310	795,310	795,310	0,19%
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19.05.2025	795,900	795,900	795,900	795,900	-0,44%
16.05.2025	799,400	799,400	799,400	799,400	0,36%
15.05.2025	796,530	796,530	796,530	796,530	-0,41%
14.05.2025	799,780	799,780	799,780	799,780	0,57%
13.05.2025	795,270	795,270	795,270	795,270	0,77%
12.05.2025	789,180	789,180	789,180	789,180	0,00%
09.05.2025	789,160	789,160	789,160	789,160	0,06%
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07.05.2025	786,350	786,350	786,350	786,350	0,19%

Alta: 799,780

Baixa: 786,350

Diferença: 13,430

Média: 794,020

Var%: 1,046

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