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Fidelity Korea - Pension Asia High Yield Convertible Feeder Bond-fund Of Funds C (0P0000TUUQ)

Seul

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10/07 - Fechado. Moeda em KRW

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,31B

Tipo: Fundo

Mercado: Coreia do Sul

Emissor: FIL Asset Management (Korea) Limited

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000TUUQ - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000TUUQ. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Fidelity Korea - Pension Asia High Yield Convertible Feeder Bond-fund Of Funds C para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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10.07.2025	802,180	802,180	802,180	802,180	0,04%
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04.07.2025	803,940	803,940	803,940	803,940	0,13%
03.07.2025	802,920	802,920	802,920	802,920	0,05%
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01.07.2025	801,120	801,120	801,120	800,160	0,12%
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25.06.2025	797,080	797,080	797,080	797,080	0,31%
24.06.2025	794,580	794,580	794,580	794,580	-0,04%
23.06.2025	794,930	794,930	794,930	794,930	0,00%
20.06.2025	794,910	794,910	796,190	794,910	-0,16%
19.06.2025	796,190	796,190	796,190	796,190	0,05%
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17.06.2025	795,700	795,700	795,700	791,350	0,55%
16.06.2025	791,350	791,350	791,350	791,350	-0,58%
13.06.2025	795,970	795,970	795,970	795,970	-0,18%
12.06.2025	797,390	797,390	797,390	797,390	0,53%

Alta: 804,390

Baixa: 791,350

Diferença: 13,040

Média: 798,709

Var%: 1,133

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