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Fidelity Korea - Pension Asia High Yield Convertible Feeder Bond-fund Of Funds C (0P0000TUUQ)

Seul

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06/08 - Dados em Atraso. Moeda em KRW

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,28B

Tipo: Fundo

Mercado: Coreia do Sul

Emissor: FIL Asset Management (Korea) Limited

Classe de Ativo: Título

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Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000TUUQ - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000TUUQ. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Fidelity Korea - Pension Asia High Yield Convertible Feeder Bond-fund Of Funds C para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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06.08.2025	810,730	810,730	810,730	810,730	0,06%
05.08.2025	810,220	810,220	810,220	810,220	0,56%
04.08.2025	805,730	805,730	810,870	805,730	-0,63%
01.08.2025	810,870	810,870	810,870	810,870	-0,01%
31.07.2025	810,920	810,920	811,000	810,920	-0,01%
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25.07.2025	808,650	808,650	808,650	808,650	-0,32%
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21.07.2025	804,840	804,840	804,840	804,840	0,12%
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17.07.2025	802,870	802,870	802,870	802,870	0,10%
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10.07.2025	802,180	802,180	802,180	802,180	0,04%
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07.07.2025	804,390	804,390	804,390	804,390	0,06%

Alta: 811,240

Baixa: 801,840

Diferença: 9,400

Média: 806,333

Var%: 0,845

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