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Fidelity Investment Funds Iv - Fidelity Multi Asset Balanced Income Fund W Income Shares (0P0000ZQW4)

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15/05 - Dados em Atraso. Moeda em GBP
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 100,83M
Tipo:  Fundo
Mercado:  Reino Unido
Emissor:  Fidelity (FIL Investment SVCS (UK) Ltd)
ISIN:  GB00BFPC0725 
Classe de Ativo:  Ações
Fidelity Multi Asset Balanced Income Fund N Inc Ne 0,95 -0,00 -0,07%

Holdings 0P0000ZQW4

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidelity Multi Asset Balanced Income Fund N Inc Ne (0P0000ZQW4). Nossos dados do Fidelity Multi Asset Balanced Income Fund N Inc Ne incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 27,58 101,54 73,96
Ações 21,06 39,72 18,66
Título 50,16 71,09 20,93
Conversíveis 0,25 0,25 0,00
Preferenciais 0,54 0,54 0,00
Outros 0,41 0,46 0,05

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 17,60 15,56
Índice Preço/Valor Contábil 2,95 2,29
Índice Preço/Vendas 1,86 1,66
Índice Preço/Fluxo de Caixa 11,16 9,75
Retorno com dividendos 2,80 2,85
Crescimento de lucros em 5 anos 7,98 9,71

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Industriais 27,18 11,88
Serviços Financeiros 18,01 18,29
Utilidades 10,72 3,54
Consumo Não-Cíclico 10,40 7,86
Tecnologia 9,23 16,22
Imóveis 8,63 6,01
Saúde 5,45 10,04
Consumo Cíclico 5,25 10,81
Energia 2,61 4,44
Materiais Básicos 2,47 5,10
Serviços de Comunicação 0,04 6,55

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,987

Nº de participações vendidas: 143

Nome ISIN Peso % Último Variação %
10 Year Treasury Note Future June 25 - 12,64 - -
  Fidelity US Quality Income Inc IE00BYXVGX24 9,53 10,81 +0,28%
  iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS IE00B74DQ490 7,93 88,40 +0,51%
Neuberger BermanShrtDurHYEggm£InsDisH IE00B7FN4M22 7,09 - -
Ixm - Fin Select Sector Index_Fut - 3,25 - -
HSBC Global Corporate Bond ETF S4QHGBP IE00BG0NYL95 3,01 - -
  VanEck Defense A USD Acc IE000YYE6WK5 2,34 46,67 +0,98%
  iShares Core GBP Corporate Bond UCITS IE00B00FV011 1,99 121,37 +0,36%
  iShares Global Infrastructure UCITS IE00B1FZS467 1,83 2.572,5 +0,58%
  South Africa 8.875 28-Feb-2035 ZAG000125972 1,63 90,507 0,00%

Principais fundos de ações por FIL Investment Services (UK) Ltd

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  Fidelity Index World Fund A Acc 11,49B -6,34 7,21 10,78
  Fidelity Index World Fund P Accumul 11,49B -6,30 7,39 10,97
  Fidelity Index US Fund Class A Acc 7,2B -9,33 7,91 13,17
  Fidelity Index US Fund P Accumulati 7,2B -9,28 8,16 13,44
  Fidelity European Acc 4,25B 4,19 6,47 8,36
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