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Fidelity Funds - Us Dollar Cash Fund A-acc-usd (0P00006DAP)

Luxemburgo

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27/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,32B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0261952922

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00006DAP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidelity Funds US Dollar Cash Fund A Acc USD (0P00006DAP). Nossos dados do Fidelity Funds US Dollar Cash Fund A Acc USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	96,730	156,180	59,450
Título	3,270	3,270	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	96,729	41,998
Corporativo	3,271	24,701

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 177

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BRED BANQUE POPULAIRE TD 4.34% 05/05/2025	-	7,74	-	-
LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 4.34% 05/05/2025	-	7,74	-	-
BRED BANQUE POPULAIRE TD 4.34% 05/02/2025	-	7,74	-	-
LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 4.34% 05/02/2025	-	7,74	-	-
BRED BANQUE POPULAIRE TD 4.34% 05/01/2025	-	7,74	-	-
LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 4.34% 05/01/2025	-	7,74	-	-
LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 4.3% 05/01/2025	-	7,66	-	-
LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 4.3% 05/06/2025	-	7,66	-	-
LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 4.3% 05/05/2025	-	7,66	-	-
LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 4.3% 05/02/2025	-	7,66	-	-

Principais fundos de títulos por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
US Dollar Bond Fund A DIST USD	199,8M	0,63	-2,17	1,35
US Dollar Bond Fund A MDIST USD	420,66M	2,58	1,19	1,67
US Dollar Bond Fund A Acc USD	500,25M	2,57	1,21	1,68
US Dollar Bond Fund Y Acc USD	384,03M	2,72	1,60	2,08
Fidelity USD Cash Fund Y Acc USD	542,49M	1,76	4,57	1,89

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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,00	-25,00	-0,02%
Índice Dólar	97,03	+0,27	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
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Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

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EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
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CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

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Nordea 1 - North .	1.011,113	+1,460	+0,14%
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