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Fideuram Master Selection Balanced (0P00012U22)

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26/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 43,84M

Tipo: Fundo

Mercado: Itália

Emissor: Fideuram Investimenti SGR SPA

ISIN: IT0005005738

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00012U22

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fideuram Master Selection Balanced (0P00012U22). Nossos dados do Fideuram Master Selection Balanced incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	47,030	47,160	0,130
Título	72,240	91,340	19,100
Conversíveis	0,090	0,090	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,146	17,543
Índice Preço/Valor Contábil	3,109	2,623
Índice Preço/Vendas	2,256	1,925
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,422	10,719
Retorno com dividendos	1,895	2,390
Crescimento de lucros em 5 anos	9,567	10,038

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	30,290	21,537
Serviços Financeiros	16,540	16,903
Industriais	10,780	12,587
Consumo Cíclico	10,750	10,377
Serviços de Comunicação	10,090	7,326
Saúde	8,620	11,154
Consumo Não-Cíclico	4,240	6,869
Energia	2,680	3,631
Materiais Básicos	2,180	4,961
Utilidades	2,040	3,377
Imóveis	1,790	3,495

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 16

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS EUR Hedged	IE000APK27S2	16,94	4,60	+0,22%
MS INVF Global Bond ZH EUR	LU0360476666	16,88	-	-
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo	IE0032875985	15,01	28,220	0,00%
E-mini S&P 500 Future Sept 25	-	11,29	-	-
Amundi Fds Glbl Aggt Bd M EUR H C	LU0613076487	9,99	-	-
BlackRock Advantage US Eq D EUR Acc	IE00BF553F02	6,79	-	-
Amundi S&P 500 ESG UCITS Acc EUR	IE000KXCEXR3	5,54	162,61	+0,25%
Ailis D-X MSCI World Screened UCITS X EUR Acc	LU2870272908	5,21	5,65	+0,18%
JPM Global Select Equity I2 (acc) EUR	LU2174499447	5,12	-	-
Robeco QI EM Active Equities I €	LU0329356306	3,08	-	-

Principais fundos de ações por Eurizon Capital SGR SpA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fideuram Bilanciato	84,87M	5,93	6,74	2,78
Fideuram Master Selection Equity US	71,73M	-1,36	9,18	9,55
Fideuram Master Selection Equity em	53,32M	3,36	1,35	3,46
Fideuram Italia	44,87M	27,70	28,04	11,42

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US 30	46.339,7	+23,6	+0,05%
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Dólar/JPY	148,53	-0,07	-0,05%
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GBP/BRL	7,1522	+0,0080	+0,11%
CAD/BRL	3,8228	0,0000	0,00%

Petrobras PN	31,81	-0,44	-1,36%
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Weg ON	36,37	+0,16	+0,44%

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BNY Mellon Invest.	3,64	+0,02	+0,64%
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Catalyst/Millburn.	39,91	+0,07	+0,18%