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Fideuram Master Selection Balanced (0P00012U22)

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23/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 43,72M

Tipo: Fundo

Mercado: Itália

Emissor: Fideuram Investimenti SGR SPA

ISIN: IT0005005738

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00012U22

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fideuram Master Selection Balanced (0P00012U22). Nossos dados do Fideuram Master Selection Balanced incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,100	61,510	54,410
Ações	30,190	31,690	1,500
Título	61,460	76,160	14,700
Conversíveis	0,480	0,480	0,000
Preferenciais	0,020	0,020	0,000
Outros	0,730	0,850	0,120

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,063	16,740
Índice Preço/Valor Contábil	3,046	2,519
Índice Preço/Vendas	2,344	1,855
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,357	10,375
Retorno com dividendos	1,903	2,451
Crescimento de lucros em 5 anos	9,510	9,948

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	24,920	20,199
Serviços Financeiros	18,390	16,957
Consumo Cíclico	12,780	10,676
Saúde	11,720	11,888
Industriais	11,480	12,465
Serviços de Comunicação	8,600	6,970
Energia	2,990	3,657
Utilidades	2,940	3,441
Consumo Não-Cíclico	2,610	7,389
Materiais Básicos	2,550	5,023
Imóveis	1,010	3,597

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 11

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
db x-trackers II Barclays Global Aggregate Bond UC	LU0942970798	15,48	20,68	-0,07%
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS EUR Hedged	IE000APK27S2	10,61	4,57	+0,15%
PIMCO GIS Global Bond ESG Instl EURH Acc	IE00BYXVX196	9,44	-	-
Fidelity Global Bond I-Acc-EUR H	LU1992936994	9,33	-	-
iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Acc	IE00BFNM3J75	8,89	10,86	-0,02%
BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund D2	LU0329592538	8,56	97,420	+0,84%
Amundi Fds Glbl Aggt Bd M EUR H C	LU0613076487	8,06	-	-
JPM Global Focus I2 (acc) EUR	LU1814672314	7,87	-	-
M&G (Lux) Dynamic Allocation JI EUR Acc	LU1941717735	7,69	-	-
Fidelity World RY-Acc-EUR	LU2158760806	7,63	-	-

Principais fundos de ações por Fideuram Asset Management SGR S.p.A

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fideuram Bilanciato	84,57M	5,74	5,73	2,23
Fideuram Master Selection Equity US	69,51M	-6,13	7,80	7,96
Fideuram Master Selection Equity em	51,52M	-2,80	-0,70	0,76
Fideuram Italia	42,58M	20,95	20,82	10,39

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