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Fideuram Master Selection Balanced (0P00012U22)

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06/08 - Fechado. Moeda em EUR
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 43,73M
Tipo:  Fundo
Mercado:  Itália
Emissor:  Fideuram Investimenti SGR SPA
ISIN:  IT0005005738 
Classe de Ativo:  Ações
Fideuram Master Selection Balanced 14,223 +0,003 +0,02%

Holdings 0P00012U22

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fideuram Master Selection Balanced (0P00012U22). Nossos dados do Fideuram Master Selection Balanced incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 8,270 64,090 55,820
Ações 27,010 28,330 1,320
Título 63,600 79,460 15,860
Conversíveis 0,450 0,450 0,000
Preferenciais 0,020 0,020 0,000
Outros 0,660 0,810 0,150

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 20,045 17,157
Índice Preço/Valor Contábil 3,132 2,566
Índice Preço/Vendas 2,443 1,887
Índice Preço/Fluxo de Caixa 13,060 10,522
Retorno com dividendos 1,955 2,430
Crescimento de lucros em 5 anos 9,526 9,701

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Tecnologia 26,760 20,920
Serviços Financeiros 17,840 16,841
Consumo Cíclico 12,550 10,490
Industriais 10,510 12,477
Saúde 10,370 11,549
Serviços de Comunicação 9,010 7,165
Consumo Não-Cíclico 3,450 7,131
Materiais Básicos 2,900 4,943
Energia 2,580 3,653
Utilidades 2,450 3,431
Imóveis 1,580 3,590

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 11

Nº de participações vendidas: 0

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  db x-trackers II Barclays Global Aggregate Bond UC LU0942970798 15,59 20,73 -0,36%
  iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS EUR Hedged IE000APK27S2 10,66 4,57 -0,40%
PIMCO GIS Global Bond ESG Instl EURH Acc IE00BYXVX196 9,56 - -
Fidelity Global Bond I-Acc-EUR H LU1992936994 9,39 - -
  iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Acc IE00BFNM3J75 8,99 11,36 +0,55%
  BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund D2 LU0329592538 8,64 99,440 -0,15%
Amundi Fds Glbl Aggt Bd M EUR H C LU0613076487 8,03 - -
M&G (Lux) Dynamic Allocation JI EUR Acc LU1941717735 7,79 - -
JPM Global Focus I2 (acc) EUR LU1814672314 5,97 - -
  Ailis D-X MSCI World Screened UCITS X EUR Acc LU2870272908 5,77 5,43 0,00%

Principais fundos de ações por Eurizon Capital SGR SpA

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  Fideuram Bilanciato 83,86M 5,40 5,84 2,25
  Fideuram Master Selection Equity US 69,83M -1,09 8,60 8,72
  Fideuram Master Selection Equity em 51,88M 3,06 1,72 2,34
  Fideuram Italia 42,42M 23,78 25,21 10,44
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