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15/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,95M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0138153038

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000ITDC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo FINANZAS SPEI SICAV SA (0P0000ITDC). Nossos dados do FINANZAS SPEI SICAV SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Ações	34,750	34,750
Título	68,640	68,640
Conversíveis	0,080	0,080
Preferenciais	0,010	0,010
Outros	1,420	1,420

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,434	15,303
Índice Preço/Valor Contábil	3,054	2,132
Índice Preço/Vendas	2,133	1,588
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,254	8,767
Retorno com dividendos	2,033	2,579
Crescimento de lucros em 5 anos	13,865	12,233

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	30,020	18,049
Serviços Financeiros	14,850	16,865
Consumo Cíclico	11,110	12,925
Saúde	10,820	10,973
Industriais	8,930	12,081
Serviços de Comunicação	8,040	8,030
Consumo Não-Cíclico	5,420	6,734
Utilidades	3,460	3,891
Energia	2,900	5,543
Materiais Básicos	2,830	5,963
Imóveis	1,620	2,749

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 49

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Future on Euro BOBL Future	-	8,83	-	-
SPDR S&P 500	US78462F1030	8,39	624,22	+0,33%
Source S&P 500 Hedged	IE00BRKWGL70	6,23	47,97	-0,87%
Enel S.p.A. 3.5%	XS2000719992	4,08	-	-
ArcelorMittal S.A. 4.88%	XS2537060746	3,98	-	-
Ferrovial SE 4.38%	XS2680945479	3,95	-	-
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	3,93	98,79	+0,01%
BPCE SA 3.5%	FR001400FB06	3,81	-	-
Italy .5 15-Jul-2028	IT0005445306	3,76	95,150	+0,11%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.5%	XS1562614831	3,72	-	-

Principais fundos de ações por Bankinter Gestión de Activos SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Rural Mixto Internacional 25 FI	667,63M	-1,61	4,81	1,49
Gescooperativo Gestion Moderado FI	570,15M	-0,95	4,83	-
Rural Mixto Internacional 15 FI	436,29M	-0,32	3,86	0,95
Rural Mixto 15 FI	412,88M	2,77	3,45	0,63
ES0174215006	367,44M	0,36	2,85	-

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Ibovespa Futuros	136.903	+172	+0,13%
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US 30	44.172,7	-82,1	-0,19%
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Índice Dólar	97,99	-0,33	-0,33%

Petróleo Brent	68,71	+0,01	+0,01%
Petróleo WTI	66,69	+0,07	+0,11%
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Açúcar NY nº11	16,55	-0,01	-0,06%

Dólar/BRL	5,5688	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	6,4809	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1638	-0,0004	-0,03%
Dólar/JPY	147,86	+0,01	+0,01%
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GBP/BRL	7,4693	-0,0039	-0,05%
CAD/BRL	4,0683	-0,0018	-0,04%

Petrobras PN	31,79	-0,16	-0,50%
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Casas Bahia ON	3,14	+0,16	+5,37%
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Oi ON	0,62	+0,04	+6,90%
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SoftBank Group Co.	98,000	+0,000	+0,00%
Everbright Pramer.	1,306	-0,002	-0,15%
Janus Henderson C.	41,860	-0,090	-0,21%
JPMorgan BetaBuil.	67,11	+0,26	+0,39%
Sucorinvest Shari.	1.546,130	+10,660	+0,69%