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Fisch Bond Em Corporates Defensive Fund Ac (0P0000OOJK)

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106,650 -0,030    -0,03%
22/01 - Fechado. Moeda em CHF
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 296,45M
Tipo:  Fundo
Mercado:  Luxemburgo
Emissor:  Fisch Fund Services AG
ISIN:  LU0504482406 
Classe de Ativo:  Título
FISCH Bond EM Corporates Defensive Fund AC 106,650 -0,030 -0,03%

0P0000OOJK - Dados Históricos

 
Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000OOJK. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Fisch Bond Em Corporates Defensive Fund Ac para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.
Período:
23/12/2024 - 23/01/2025
 
Data Último Abertura Máxima Mínima Var%
22.01.2025 106,650 106,650 106,650 106,650 -0,03%
21.01.2025 106,680 106,680 106,680 106,680 0,14%
17.01.2025 106,530 106,530 106,530 106,530 0,59%
16.01.2025 105,910 105,910 105,910 105,910 -0,33%
15.01.2025 106,260 106,260 106,260 106,260 0,37%
14.01.2025 105,870 105,870 105,870 105,870 -0,01%
13.01.2025 105,880 105,880 105,880 105,880 -0,24%
10.01.2025 106,130 106,130 106,130 106,130 -0,20%
08.01.2025 106,340 106,340 106,340 106,340 -0,13%
07.01.2025 106,480 106,480 106,480 106,480 -0,16%
06.01.2025 106,650 106,650 106,650 106,650 -0,15%
03.01.2025 106,810 106,810 106,810 106,810 0,15%
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10.01.2025 106,130 106,130 106,130 106,130 -0,20%
08.01.2025 106,340 106,340 106,340 106,340 -0,13%
07.01.2025 106,480 106,480 106,480 106,480 -0,16%
06.01.2025 106,650 106,650 106,650 106,650 -0,15%
03.01.2025 106,810 106,810 106,810 106,810 -0,07%
02.01.2025 106,880 106,880 106,880 106,880 -0,02%
31.12.2024 106,900 106,900 106,900 106,900 0,02%
30.12.2024 106,880 106,880 106,880 106,880 0,10%
27.12.2024 106,770 106,770 106,770 106,770 -0,07%
24.12.2024 106,850 106,850 106,850 106,850 -0,07%
23.12.2024 106,920 106,920 106,920 106,920 -0,15%
Alta: 106,920 Baixa: 105,870 Diferença: 1,050 Média: 106,453 Var%: -0,402
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