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Fisch Bond Em Corporates Defensive Fund Ac (0P0000OOJK)

Luxemburgo

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16/05 - Fechado. Moeda em CHF ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 309,03M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fisch Fund Services AG

ISIN: LU0504482406

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000OOJK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo FISCH Bond EM Corporates Defensive Fund AC (0P0000OOJK). Nossos dados do FISCH Bond EM Corporates Defensive Fund AC incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,420	219,710	210,290
Título	91,520	91,600	0,080
Conversíveis	0,730	0,730	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	210,180	35,313
Corporativo	87,133	57,492
Não alocado	-200,756	22,719
Governo	4,817	45,670

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 270

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Standard Chartered PLC 1.456%	XS2283175516	3,32	-	-
Meglobal Canada Ulc 5%	XS2150023906	2,11	-	-
Sands China Ltd. 5.625%	-	2,02	-	-
BOC Aviation Ltd. 3.25%	-	1,89	-	-
JSC National Company KazMunayGas 3.5%	XS2242422397	1,87	-	-
Ooredoo International Finance Limited 5%	XS0551307100	1,81	-	-
Tsmc Arizona Corp. 1.75%	-	1,76	-	-
Samba Funding Limited 2.75%	XS2054533935	1,65	-	-
TSMC Global Ltd. 1%	-	1,57	-	-
Saudi Arabian Oil Company 3.25%	XS2262853349	1,54	-	-

Principais fundos de títulos por Fisch Asset Management AG

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
FISCH Bond Global High Yield Fund M	542,03M	0,02	-0,60	2,68
FISCH Bond Global High Yield Fund 2	542,03M	-0,23	-1,80	1,45
FISCH Bond EM Corp Defensive BZC	309,03M	2,11	0,23	-
FISCH Bond EM Corp Defensive BC	309,03M	-2,11	-5,30	-0,62
FISCH CB Glbl Defensive Fund BC	140,89M	-0,73	-4,21	-0,24

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US 30	40.005,2	+135,8	+0,34%
S&P 500 VIX	11,99	-0,43	-3,46%
Bitcoin Futuro	67.260,0	+1.705,0	+2,60%
Índice Dólar	104,370	+0,025	+0,02%

Petróleo Brent	84,00	+0,73	+0,88%
Petróleo WTI	80,00	+0,77	+0,97%
Café Contrato C	205,65	+7,75	+3,92%
Soja Chicago	1.227,25	+11,25	+0,93%
Cacau NY	7.277,00	-116,00	-1,57%
Ouro	2.419,80	+34,30	+1,44%
Açúcar NY nº11	18,09	-0,24	-1,31%

Dólar/BRL	5,1044	-0,0245	-0,48%
EUR/BRL	5,5479	-0,0277	-0,50%
EUR/Dólar	1,0869	+0,0004	+0,04%
Dólar/JPY	155,65	+0,28	+0,18%
GBP/Dólar	1,2701	+0,0036	+0,28%
GBP/BRL	6,4851	-0,0126	-0,19%
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