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Fisch Bond Em Corporates Defensive Fund Ac (0P0000OOJK)

Luxemburgo

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20/02 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 301,13M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fisch Fund Services AG

ISIN: LU0504482406

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000OOJK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo FISCH Bond EM Corporates Defensive Fund AC (0P0000OOJK). Nossos dados do FISCH Bond EM Corporates Defensive Fund AC incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,380	213,650	212,270
Título	96,630	97,000	0,370
Conversíveis	0,510	0,510	0,000
Outros	1,490	1,490	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	210,663	37,909
Corporativo	90,762	57,777
Governo	6,371	48,168
Não alocado	-209,287	27,666

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 240

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Standard Chartered PLC 1.456%	XS2283175516	3,78	-	-
JSC National Company KazMunayGas 3.5%	XS2242422397	2,07	-	-
TSMC Global Ltd. 1%	-	1,78	-	-
Tsmc Arizona Corp. 1.75%	-	1,67	-	-
Ooredoo International Finance Limited 5%	XS0551307100	1,67	-	-
Sands China Ltd. 5.125%	-	1,58	-	-
Africa Finance Corporation 2.875%	XS2337067792	1,57	-	-
PT Freeport Indonesia 5.315%	-	1,38	-	-
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 5%	XS2765576538	1,23	-	-
America Movil S.A.B. de C.V. 2.875%	-	1,17	-	-

Principais fundos de títulos por Fisch Asset Management AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
FISCH Bond Global High Yield Fund M	464,36M	0,86	1,14	3,09
FISCH Bond Global High Yield Fund 2	464,36M	0,75	-0,04	1,83
FISCH Bond EM Corp Defensive BC	301,13M	0,15	-3,88	-0,72
FISCH Bond EM Corp Defensive BZC	301,13M	0,11	1,69	0,47
FISCH CB Glbl Defensive Fund MC	70,91M	2,52	-1,07	0,41

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US 30	43.416,0	-760,9	-1,72%
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Bitcoin Futuro	95.167,5	0,0	0,00%
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Petróleo Brent	74,05	-2,05	-2,68%
Petróleo WTI	70,22	-2,26	-3,12%
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Cacau NY	9.140,00	-1.127,00	-10,98%
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Açúcar NY nº11	19,92	+0,26	+1,24%

Dólar/BRL	5,7320	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	5,9738	-0,0207	-0,35%
EUR/Dólar	1,0476	+0,0018	+0,17%
Dólar/JPY	149,24	-0,05	-0,03%
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