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Fisch Bond Em Corporates Defensive Fund Ac (0P0000OOJK)

Luxemburgo

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13/08 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 263,47M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fisch Fund Services AG

ISIN: LU0504482406

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000OOJK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo FISCH Bond EM Corporates Defensive Fund AC (0P0000OOJK). Nossos dados do FISCH Bond EM Corporates Defensive Fund AC incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,860	251,620	244,760
Título	94,010	94,140	0,130
Conversíveis	0,600	0,600	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	246,947	-
Corporativo	87,487	-
Governo	7,122	-
Não alocado	-240,083	-

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 174

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tsmc Arizona Corp. 1.75%	-	1,46	-	-
TSMC Global Ltd. 2.25%	-	1,38	-	-
Gerdau Trade Inc 5.75%	-	1,34	-	-
ABQ Finance Limited 4.95%	XS3032949458	1,33	-	-
Africa Finance Corporation 2.875%	XS2337067792	1,31	-	-
Windfall Mining Group Inc./Groupe Minier Windfall Inc. 5.854%	XS3046428408	1,25	-	-
Prosus NV 3.061%	-	1,23	-	-
SK Broadband Co., Ltd. 4.875%	XS2629403499	1,23	-	-
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 5.804%	XS2821704850	1,23	-	-
Standard Chartered PLC 1.456%	XS2283175516	1,22	-	-

Principais fundos de títulos por Fisch Asset Management AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
FISCH Bond Global High Yield Fund M	413,89M	1,35	3,41	2,87
FISCH Bond Global High Yield Fund 2	413,89M	0,79	-0,96	-2,11
FISCH Bond EM Corp Defensive BZC	263,47M	1,70	4,52	0,60
FISCH Bond EM Corp Defensive BC	263,47M	2,75	0,72	-0,34
FISCH CB Glbl Defensive Fund MC	58,42M	5,74	0,70	0,58

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US 30	44.923,3	+12,0	+0,03%
S&P 500 VIX	15,09	+0,26	+1,75%
Bitcoin Futuro	117.235,0	-1.180,0	-1,00%
Índice Dólar	97,710	-0,390	-0,40%

Petróleo Brent	65,85	-0,99	-1,48%
Petróleo WTI	61,98	-1,16	-1,81%
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Soja Chicago	1.061,50	+33,00	+3,21%
Cacau NY	8.278,00	+10,00	+0,12%
Ouro	3.382,60	-0,60	-0,02%
Açúcar NY nº11	16,44	-0,14	-0,84%

Dólar/BRL	5,4009	-0,0151	-0,28%
EUR/BRL	6,3180	+0,0094	+0,15%
EUR/Dólar	1,1698	+0,0050	+0,43%
Dólar/JPY	147,20	-0,56	-0,38%
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