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Fisch Bond Em Corporates Defensive Fund Bd (0P0000RVK1)

Luxemburgo

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10/03 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 245,45M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fisch Fund Services AG

ISIN: LU0542658678

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000RVK1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo FISCH Bond EM Corporates Defensive Fund BD (0P0000RVK1). Nossos dados do FISCH Bond EM Corporates Defensive Fund BD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,380	213,650	212,270
Título	96,630	97,000	0,370
Conversíveis	0,510	0,510	0,000
Outros	1,490	1,490	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	210,663	14,998
Corporativo	90,762	79,850
Governo	6,371	7,598
Não alocado	-209,287	7,000

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 240

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Standard Chartered PLC 1.456%	XS2283175516	3,78	-	-
JSC National Company KazMunayGas 3.5%	XS2242422397	2,07	-	-
TSMC Global Ltd. 1%	-	1,78	-	-
Tsmc Arizona Corp. 1.75%	-	1,67	-	-
Ooredoo International Finance Limited 5%	XS0551307100	1,67	-	-
Sands China Ltd. 5.125%	-	1,58	-	-
Africa Finance Corporation 2.875%	XS2337067792	1,57	-	-
PT Freeport Indonesia 5.315%	-	1,38	-	-
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 5%	XS2765576538	1,23	-	-
America Movil S.A.B. de C.V. 2.875%	-	1,17	-	-

Principais fundos de títulos por Fisch Asset Management AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
FISCH Bond EM Corp Defensive AD	245,45M	2,06	0,86	1,37
FISCH CB Glbl Defensive Fund AD	65,25M	7,06	3,36	1,73
FISCH CB Glbl Defensive Fund BD	65,25M	2,94	2,12	2,38

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Ibovespa Futuros	125.015	-145	-0,12%
US 500	5.633,7	+61,8	+1,11%
US 30	41.716,0	+283,1	+0,68%
S&P 500 VIX	25,39	-1,53	-5,68%
Bitcoin Futuro	83.892,5	+822,5	+0,99%
Índice Dólar	103,680	+0,407	+0,39%

Petróleo Brent	70,47	+0,91	+1,31%
Petróleo WTI	67,25	+1,00	+1,51%
Café Contrato C	386,03	-7,72	-1,96%
Soja Chicago	1.002,00	-9,00	-0,89%
Cacau NY	8.325,00	-105,00	-1,25%
Ouro	2.921,61	+0,71	+0,02%
Açúcar NY nº11	18,87	+0,20	+1,07%

Dólar/BRL	5,8375	+0,0272	+0,47%
EUR/BRL	6,3613	+0,0161	+0,25%
EUR/Dólar	1,0888	-0,0031	-0,28%
Dólar/JPY	149,04	+1,26	+0,85%
GBP/Dólar	1,2950	-0,0004	-0,03%
GBP/BRL	7,5639	+0,0386	+0,51%
CAD/BRL	4,0531	+0,0271	+0,67%

Petrobras PN	34,10	0,00	0,00%
Vale ON	54,44	0,00	0,00%
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IRB Brasil ON	44,92	0,00	0,00%
Oi ON	1,19	+0,00	+0,00%
Weg ON	46,60	0,00	0,00%

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