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Fisch Bond Em Corporates Defensive Fund Bd (0P0000RVK1)

Luxemburgo

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18/09 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 268,39M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fisch Fund Services AG

ISIN: LU0542658678

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000RVK1 - Dados Históricos

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18.09.2025	158,550	158,550	158,550	158,510	0,03%
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16.09.2025	158,460	158,460	158,460	158,290	0,11%
15.09.2025	158,290	158,290	158,290	158,130	0,10%
12.09.2025	158,130	158,130	158,130	158,120	0,01%
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26.08.2025	156,590	156,590	156,590	156,580	0,01%
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22.08.2025	156,420	156,420	156,420	156,420	0,13%

Alta: 158,550

Baixa: 156,420

Diferença: 2,130

Média: 157,429

Var%: 1,491

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