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Fisch Bond Em Corporates Defensive Fund Bd (0P0000RVK1)

Luxemburgo

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27/08 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 261,55M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fisch Fund Services AG

ISIN: LU0542658678

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000RVK1 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000RVK1. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Fisch Bond Em Corporates Defensive Fund Bd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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27.08.2025	156,640	156,640	156,640	156,640	0,03%
26.08.2025	156,590	156,590	156,590	156,580	0,01%
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13.08.2025	156,160	156,160	156,160	155,820	0,22%
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11.08.2025	155,770	155,770	155,770	155,620	0,10%
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31.07.2025	154,710	154,710	154,710	154,680	0,02%
30.07.2025	154,680	154,680	154,680	154,580	0,06%
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Alta: 156,640

Baixa: 154,370

Diferença: 2,270

Média: 155,792

Var%: 1,470

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