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Fisch Convertible Global Defensive Fund Ac (0P0000N9BV)

Luxemburgo

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19/08 - Dados em Atraso. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 51,69M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fisch Fund Services AG

ISIN: LU0476938021

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000N9BV - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000N9BV. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Fisch Convertible Global Defensive Fund Ac para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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19.08.2025	115,290	115,290	115,290	115,000	0,25%
18.08.2025	115,000	115,000	115,000	115,000	-0,05%
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13.08.2025	115,150	115,150	115,150	114,580	0,50%
12.08.2025	114,580	114,580	114,580	114,390	0,17%
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08.08.2025	114,290	114,290	114,760	114,290	-0,41%
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06.08.2025	114,280	114,280	114,280	114,280	0,00%
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01.08.2025	113,390	113,390	113,970	113,390	-0,51%
31.07.2025	113,970	113,970	114,060	113,970	-0,08%
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29.07.2025	114,180	114,180	114,180	114,180	0,18%
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23.07.2025	114,440	114,440	114,450	114,440	-0,01%
22.07.2025	114,450	114,450	114,450	114,240	0,18%
21.07.2025	114,240	114,240	114,240	114,240	0,25%

Alta: 115,290

Baixa: 113,390

Diferença: 1,900

Média: 114,409

Var%: 1,167

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