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Fisch Convertible Global Defensive Fund Ac (0P0000N9BV)

Luxemburgo

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07/05 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 62,96M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fisch Fund Services AG

ISIN: LU0476938021

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000N9BV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo FISCH CB Global Defensive Fund AC (0P0000N9BV). Nossos dados do FISCH CB Global Defensive Fund AC incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,410	165,240	159,830
Título	2,530	2,530	0,000
Conversíveis	93,330	93,330	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	159,127	84,161
Corporativo	95,857	88,206
Não alocado	-153,714	15,915

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 81

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Southern Co. 3.875%	-	6,00	-	-
Evergy Inc 4.5%	-	4,50	-	-
Uber Technologies Inc 0.875%	-	4,49	-	-
Duke Energy Corp 4.125%	-	4,03	-	-
WEC Energy Group Inc. 4.375%	-	3,20	-	-
Welltower OP LLC 3.125%	-	3,12	-	-
JD.com Inc. 0.25%	-	3,10	-	-
Anllian Capital 2 Ltd. 0%	XS2944027726	3,09	-	-
Akamai Technologies, Inc. 1.125%	-	3,07	-	-
Global Payments Inc 1.5%	-	2,78	-	-

Principais fundos de títulos por Fisch Asset Management AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
FISCH Bond Global High Yield Fund M	439,24M	0,17	1,73	2,85
FISCH Bond Global High Yield Fund 2	439,24M	-0,18	-3,88	-2,12
FISCH Bond EM Corp Defensive BC	243,98M	1,38	-0,40	-0,66
FISCH Bond EM Corp Defensive AC	243,98M	1,21	-0,97	-1,27
FISCH Bond EM Corp Defensive BZC	243,98M	-0,01	2,61	0,38

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US 30	41.293,1	-75,5	-0,18%
S&P 500 VIX	21,90	-0,58	-2,58%
Bitcoin Futuro	103.635,0	+1.855,0	+1,82%
Índice Dólar	100,170	-0,320	-0,32%

Petróleo Brent	63,91	+1,07	+1,70%
Petróleo WTI	61,02	+1,11	+1,85%
Café Contrato C	387,75	+0,40	+0,10%
Soja Chicago	1.051,75	+6,75	+0,65%
Cacau NY	9.187,00	+119,00	+1,31%
Ouro	3.344,00	+38,00	+1,15%
Açúcar NY nº11	17,78	+0,28	+1,60%

Dólar/BRL	5,6556	-0,0059	-0,10%
EUR/BRL	6,3614	+0,0047	+0,07%
EUR/Dólar	1,1248	+0,0020	+0,18%
Dólar/JPY	145,36	-0,56	-0,38%
GBP/Dólar	1,3306	+0,0059	+0,45%
GBP/BRL	7,5250	+0,0250	+0,33%
CAD/BRL	4,0578	-0,0079	-0,19%

Petrobras PN	30,91	+0,20	+0,65%
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