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Fisch Convertible Global Defensive Fund Ac (0P0000N9BV)

Luxemburgo

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30/04 - Fechado. Moeda em CHF ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 139,86M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fisch Fund Services AG

ISIN: LU0476938021

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000N9BV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo FISCH CB Global Defensive Fund AC (0P0000N9BV). Nossos dados do FISCH CB Global Defensive Fund AC incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,360	202,240	196,880
Título	3,720	3,720	0,000
Conversíveis	89,760	89,760	0,000
Outros	1,150	1,150	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	196,778	79,559
Corporativo	93,485	85,859
Não alocado	-191,414	16,196

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 145

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SK Hynix Inc. 1.75%	XS2607736407	5,13	-	-
America Movil BV 0%	XS2308171383	4,31	-	-
Eni SpA 2.95%	XS2637952610	3,72	-	-
Duke Energy Corp 4.125%	-	3,64	-	-
Southern Co. 3.875%	-	3,36	-	-
Veolia Environnement S.A. 0%	FR0013444148	3,02	-	-
Edenred SA 0%	FR0014003YP6	2,97	-	-
Welltower OP LLC 2.75%	-	2,90	-	-
Akamai Technologies, Inc. 0.125%	-	2,82	-	-
STMicroelectronics N.V. 0%	XS2211997239	2,79	-	-

Principais fundos de títulos por Fisch Asset Management AG

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
FISCH Bond Global High Yield Fund M	539,29M	0,02	-0,60	2,68
FISCH Bond Global High Yield Fund 2	539,29M	-0,23	-1,80	1,45
FISCH Bond EM Corp Defensive BZC	309,08M	2,11	0,23	-
FISCH Bond EM Corp Defensive AC	309,08M	-0,61	-5,34	-1,04
FISCH Bond EM Corp Defensive BC	309,08M	-0,48	-4,74	-0,42

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US 30	38.480,5	+254,8	+0,67%
S&P 500 VIX	14,68	-0,71	-4,61%
Bitcoin Futuro	59.845,0	+565,0	+0,95%
Índice Dólar	105,070	-0,200	-0,19%

Petróleo Brent	83,86	+0,16	+0,19%
Petróleo WTI	79,16	+0,21	+0,27%
Café Contrato C	206,38	-9,62	-4,45%
Soja Chicago	1.201,25	+1,25	+0,10%
Cacau NY	7.379,00	-905,00	-10,92%
Ouro	2.314,15	+4,55	+0,20%
Açúcar NY nº11	19,26	+0,04	+0,21%

Dólar/BRL	5,1110	-0,0003	-0,01%
EUR/BRL	5,5596	+0,0743	+1,35%
EUR/Dólar	1,0739	+0,0014	+0,13%
Dólar/JPY	152,81	-0,82	-0,53%
GBP/Dólar	1,2554	+0,0023	+0,18%
GBP/BRL	6,4185	+0,0113	+0,18%
CAD/BRL	3,7915	+0,0526	+1,41%

Petrobras PN	42,18	+0,16	+0,38%
Vale ON	63,92	+0,63	+1,00%
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Weg ON	38,85	-0,70	-1,77%

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