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Fisch Convertible Global Defensive Fund Bd (0P0000YQPK)

Luxemburgo

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156,620 +0,540 +0,35%

03/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 59,48M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fisch Fund Services AG

ISIN: LU0402208523

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000YQPK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo FISCH CB Global Defensive Fund BD (0P0000YQPK). Nossos dados do FISCH CB Global Defensive Fund BD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,410	165,240	159,830
Título	2,530	2,530	0,000
Conversíveis	93,330	93,330	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	159,127	77,026
Corporativo	95,857	86,593
Não alocado	-153,714	17,638

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 81

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Southern Co. 3.875%	-	6,00	-	-
Evergy Inc 4.5%	-	4,50	-	-
Uber Technologies Inc 0.875%	-	4,49	-	-
Duke Energy Corp 4.125%	-	4,03	-	-
WEC Energy Group Inc. 4.375%	-	3,20	-	-
Welltower OP LLC 3.125%	-	3,12	-	-
JD.com Inc. 0.25%	-	3,10	-	-
Anllian Capital 2 Ltd. 0%	XS2944027726	3,09	-	-
Akamai Technologies, Inc. 1.125%	-	3,07	-	-
Global Payments Inc 1.5%	-	2,78	-	-

Principais fundos de títulos por Fisch Asset Management AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
FISCH Bond EM Corp Defensive AD	258,92M	2,76	2,99	1,44
FISCH Bond EM Corp Defensive BD	258,92M	3,03	3,65	2,09
FISCH CB Glbl Defensive Fund AD	51,83M	7,81	4,92	1,68

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S&P 500 VIX	17,48	+1,10	+6,72%
Bitcoin Futuro	108.125,0	-2.480,0	-2,24%
Índice Dólar	96,650	-0,180	-0,18%

Petróleo Brent	68,51	-0,29	-0,42%
Petróleo WTI	66,49	-0,51	-0,76%
Café Contrato C	287,85	-3,35	-1,15%
Soja Chicago	1.055,50	+1,25	+0,12%
Cacau NY	8.090,00	-135,00	-1,64%
Ouro	3.346,50	+3,60	+0,11%
Açúcar NY nº11	16,37	+0,79	+5,07%

Dólar/BRL	5,4201	+0,0119	+0,22%
EUR/BRL	6,3898	+0,0285	+0,45%
EUR/Dólar	1,1780	+0,0023	+0,20%
Dólar/JPY	144,48	-0,44	-0,30%
GBP/Dólar	1,3652	-0,0005	-0,04%
GBP/BRL	7,4036	+0,0203	+0,27%
CAD/BRL	3,9842	+0,0021	+0,05%

Petrobras PN	32,12	-0,04	-0,12%
Vale ON	55,10	+0,06	+0,11%
Casas Bahia ON	3,14	+0,04	+1,29%
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Weg ON	43,05	+0,34	+0,80%

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