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Fisch Convex Multi Credit Fund Ac2 (0P000177PV)

Luxemburgo

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26/06 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 18,23M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fisch Fund Services AG

ISIN: LU1316411096

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000177PV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo FISCH MultiAsset Manta Fund AC2 (0P000177PV). Nossos dados do FISCH MultiAsset Manta Fund AC2 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	22,840	22,860	0,020
Ações	9,540	9,540	0,000
Título	57,720	59,990	2,270
Conversíveis	9,580	9,580	0,000
Preferenciais	0,310	0,310	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,555	17,064
Índice Preço/Valor Contábil	3,503	2,786
Índice Preço/Vendas	1,750	2,059
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,992	11,707
Retorno com dividendos	2,646	2,697
Crescimento de lucros em 5 anos	10,302	9,929

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	38,280	17,292
Saúde	16,750	18,779
Consumo Cíclico	10,300	9,703
Industriais	10,060	10,431
Serviços Financeiros	8,300	17,486
Energia	5,170	2,767
Serviços de Comunicação	4,340	5,321
Consumo Não-Cíclico	2,620	9,706
Imóveis	1,600	4,438
Utilidades	1,360	2,006
Materiais Básicos	1,220	5,278

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 694

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares MSCI USA Dividend IQ	IE00BKM4H312	5,61	45,375	+0,62%
Wells Fargo & Co. 0.01625%	XS1240964483	5,02	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E188	4,94	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128838499	4,87	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128838507	4,86	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E170	3,96	-	-
United States Treasury Notes 0.015%	-	3,29	-	-
United States Treasury Notes 0.01625%	-	3,15	-	-
United States Treasury Notes 0.01125%	-	3,13	-	-
United States Treasury Notes 0.0275%	-	3,13	-	-

Principais fundos de ações por Fisch Asset Management AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
FISCH MultiAsset MantaPlus Fund MC	36,68M	-1,43	-1,23	0,48
FISCH MultiAsset MantaPlus Fund BC	36,68M	-1,68	-1,82	-0,18
FISCH MultiAsset MantaPlus Fund AC2	36,68M	-1,94	-2,45	-0,77
FISCH MultiAsset Manta Fund MC	18,18M	-0,48	-0,47	-
FISCH MultiAsset Manta Fund BC2	18,18M	-0,65	-0,87	-

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Ibovespa	136.813	-301	-0,22%
Ibovespa Futuros	139.050	-205	-0,15%
US 500	6.182,9	+41,9	+0,68%
US 30	43.851,7	+464,9	+1,07%
S&P 500 VIX	16,47	-0,12	-0,72%
Bitcoin Futuro	107.912,5	-512,5	-0,47%
Índice Dólar	96,825	+0,063	+0,07%

Petróleo Brent	66,50	-0,19	-0,28%
Petróleo WTI	65,20	-0,04	-0,06%
Café Contrato C	299,83	-5,82	-1,90%
Soja Chicago	1.028,38	+5,38	+0,53%
Cacau NY	8.951,50	-89,50	-0,99%
Ouro	3.287,80	-60,20	-1,80%
Açúcar NY nº11	15,82	+0,17	+1,09%

Dólar/BRL	5,4745	-0,0140	-0,26%
EUR/BRL	6,4226	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1727	+0,0029	+0,25%
Dólar/JPY	144,68	+0,26	+0,18%
GBP/Dólar	1,3723	-0,0003	-0,02%
GBP/BRL	7,5161	-0,0165	-0,22%
CAD/BRL	4,0108	-0,0132	-0,33%

Petrobras PN	31,28	-0,18	-0,57%
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IRB Brasil ON	44,44	-0,75	-1,66%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	42,92	-0,15	-0,35%

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Penghua Emerging .	2,676	-0,015	-0,56%
Intesa Prev Previ.	15,936	+0,096	+0,61%