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Fisch Convex Multi Credit Fund Ae2 (0P000177PW)

Luxemburgo

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19/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 17,57M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fisch Fund Services AG

ISIN: LU1316412144

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000177PW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo FISCH MultiAsset Manta Fund AE2 (0P000177PW). Nossos dados do FISCH MultiAsset Manta Fund AE2 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	22,840	22,860	0,020
Ações	9,540	9,540	0,000
Título	57,720	59,990	2,270
Conversíveis	9,580	9,580	0,000
Preferenciais	0,310	0,310	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,555	16,561
Índice Preço/Valor Contábil	3,503	2,408
Índice Preço/Vendas	1,750	1,796
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,992	10,146
Retorno com dividendos	2,646	2,628
Crescimento de lucros em 5 anos	10,302	11,017

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	38,280	20,718
Saúde	16,750	10,962
Consumo Cíclico	10,300	10,787
Industriais	10,060	12,400
Serviços Financeiros	8,300	17,575
Energia	5,170	3,819
Serviços de Comunicação	4,340	7,308
Consumo Não-Cíclico	2,620	7,076
Imóveis	1,600	3,941
Utilidades	1,360	3,482
Materiais Básicos	1,220	5,179

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 694

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares MSCI USA Dividend IQ	IE00BKM4H312	5,61	46,730	-0,66%
Wells Fargo & Co. 0.01625%	XS1240964483	5,02	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E188	4,94	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128838499	4,87	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128838507	4,86	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E170	3,96	-	-
United States Treasury Notes 0.015%	-	3,29	-	-
United States Treasury Notes 0.01625%	-	3,15	-	-
United States Treasury Notes 0.01125%	-	3,13	-	-
United States Treasury Notes 0.0275%	-	3,13	-	-

Principais fundos de ações por Fisch Asset Management AG

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	FISCH MultiAsset MantaPlus Fund BE		36,51M	-0,63	0,27	-
	FISCH MultiAsset MantaPlus Fund AE2		36,51M	-0,90	-0,36	0,26

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US 30	44.911,1	-11,3	-0,03%
S&P 500 VIX	16,24	+0,67	+4,30%
Bitcoin Futuro	114.155,0	+485,0	+0,43%
Índice Dólar	98,045	-0,074	-0,08%

Petróleo Brent	66,85	+1,06	+1,61%
Petróleo WTI	62,77	+1,00	+1,62%
Café Contrato C	352,95	+3,90	+1,12%
Soja Chicago	1.036,63	+2,63	+0,25%
Cacau NY	7.902,00	-276,00	-3,37%
Ouro	3.389,00	+30,30	+0,90%
Açúcar NY nº11	16,58	+0,27	+1,66%

Dólar/BRL	5,4640	-0,0396	-0,72%
EUR/BRL	6,3776	-0,0327	-0,51%
EUR/Dólar	1,1659	+0,0012	+0,10%
Dólar/JPY	147,16	-0,51	-0,35%
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GBP/BRL	7,3598	-0,0646	-0,87%
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