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Fisch Convex Multi Credit Fund Mc (0P000177PZ)

Luxemburgo

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117,900 -0,050 -0,04%

28/08 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 17,64M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fisch Fund Services AG

ISIN: LU1316411682

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000177PZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo FISCH MultiAsset Manta Fund MC (0P000177PZ). Nossos dados do FISCH MultiAsset Manta Fund MC incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,720	3,070	1,350
Ações	8,430	8,430	0,000
Título	79,920	82,070	2,150
Conversíveis	9,640	9,640	0,000
Preferenciais	0,280	0,280	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,234	17,457
Índice Preço/Valor Contábil	3,642	2,854
Índice Preço/Vendas	1,981	2,077
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,062	11,758
Retorno com dividendos	2,619	2,687
Crescimento de lucros em 5 anos	7,906	9,270

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	41,980	18,497
Saúde	14,390	18,453
Industriais	10,270	10,655
Serviços Financeiros	9,100	17,562
Consumo Cíclico	6,500	9,389
Serviços de Comunicação	5,470	5,434
Consumo Não-Cíclico	4,400	9,265
Energia	4,300	2,507
Imóveis	1,480	4,342
Utilidades	1,150	1,895
Materiais Básicos	0,970	5,163

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 695

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E238	6,63	-	-
iShares MSCI USA Dividend IQ	IE00BKM4H312	5,70	47,015	-0,52%
France (Republic Of) 0%	FR0128838499	5,08	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128838507	5,07	-	-
Bund Tf 0,5% Fb26 Eur	DE0001102390	4,59	99,41	0,00%
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E261	4,57	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128984004	3,53	-	-
United States Treasury Notes 0.015%	-	3,19	-	-
United States Treasury Notes 0.01125%	-	3,04	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128838515	3,04	-	-

Principais fundos de ações por Fisch Asset Management AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
FISCH MultiAsset MantaPlus Fund MC	35,5M	0,09	-0,63	0,78
FISCH MultiAsset MantaPlus Fund BC	35,5M	-0,26	-1,21	0,12
FISCH MultiAsset MantaPlus Fund AC2	35,5M	-0,63	-1,86	-0,48
FISCH MultiAsset Manta Fund AC2	17,64M	-0,12	-0,74	-
FISCH MultiAsset Manta Fund BC2	17,64M	0,13	-0,31	-

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US 30	45.535,3	-101,6	-0,22%
S&P 500 VIX	15,51	+1,08	+7,48%
Bitcoin Futuro	108.655,0	-3.280,0	-2,93%
Índice Dólar	97,697	-0,041	-0,04%

Petróleo Brent	67,47	-0,51	-0,75%
Petróleo WTI	64,02	-0,58	-0,90%
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Soja Chicago	1.051,50	+3,50	+0,33%
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Açúcar NY nº11	16,34	-0,14	-0,85%

Dólar/BRL	5,4285	+0,0160	+0,30%
EUR/BRL	6,3533	+0,0282	+0,45%
EUR/Dólar	1,1699	+0,0016	+0,14%
Dólar/JPY	146,98	+0,11	+0,07%
GBP/Dólar	1,3505	-0,0008	-0,06%
GBP/BRL	7,3331	+0,0197	+0,27%
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Fondita Nordic Mi.	435,965	+0,940	+0,22%
SFT Advantus Bond.	2,559	+0,004	+0,14%
Franklin India Lo.	32,607	0,000	0,00%
Fidelity Funds - .	2.341,000	-12,000	-0,51%