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FISCH Convex Multi Asset Fund Class AE2 EUR (0P000136Z5)

Luxemburgo

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28/11 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 12,76M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fisch Fund Services AG

ISIN: LU0997985303

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000136Z5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo FISCH MultiAsset MantaPlus Fund AE2 (0P000136Z5). Nossos dados do FISCH MultiAsset MantaPlus Fund AE2 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,820	6,690	0,870
Ações	24,950	24,950	0,000
Título	53,560	53,560	0,000
Conversíveis	15,220	15,220	0,000
Preferenciais	0,460	0,460	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	23,419	16,694
Índice Preço/Valor Contábil	5,434	2,507
Índice Preço/Vendas	2,717	1,868
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,874	10,436
Retorno com dividendos	1,682	2,556
Crescimento de lucros em 5 anos	8,939	9,859

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	36,490	21,380
Saúde	14,930	10,647
Consumo Não-Cíclico	9,790	6,702
Consumo Cíclico	7,780	10,803
Industriais	7,670	12,497
Serviços Financeiros	6,090	17,509
Materiais Básicos	5,720	5,210
Serviços de Comunicação	5,640	7,608
Energia	4,530	3,695
Utilidades	1,360	3,464

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 637

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
S&P500 Emini Sep 25	-	8,74	-	-
United States Treasury Bonds 0.04375%	-	3,49	-	-
United States Treasury Bonds 0.0475%	-	3,41	-	-
United States Treasury Bonds 0.045%	-	3,36	-	-
United States Treasury Notes 0.035%	-	3,36	-	-
United States Treasury Bonds 0.035%	-	3,34	-	-
Germany 0 15-Feb-2032	DE0001102580	3,25	86,050	-0,05%
France (Republic Of) 0%	FR0128838507	3,24	-	-
Germany 0 15-May-2036	DE0001102549	3,20	74,500	-0,09%
Bund Gen37 Eur 4	DE0001135275	3,17	110,60	-0,08%

Principais fundos de ações por Fisch Asset Management AG

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	FISCH MultiAsset MantaPlus Fund BE		12,76M	1,18	1,01	1,18
	FISCH MultiAsset Manta Fund AE2		16,99M	1,20	1,29	-

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Ibovespa Futuros	160.015	+335	+0,21%
US 500	6.834,3	+21,6	+0,32%
US 30	47.343,0	+53,6	+0,11%
S&P 500 VIX	16,76	-0,48	-2,78%
Bitcoin Futuro	87.712,0	+937,0	+1,08%
Índice Dólar	99,382	+0,020	+0,02%

Petróleo Brent	62,98	-0,19	-0,30%
Petróleo WTI	59,19	-0,13	-0,22%
Café Contrato C	379,00	-0,70	-0,18%
Soja Chicago	1.134,13	+6,13	+0,54%
Cacau NY	5.581,00	+25,00	+0,45%
Ouro	4.233,70	-41,10	-0,96%
Açúcar NY nº11	14,82	+0,06	+0,41%

Dólar/BRL	5,3588	+0,0017	+0,03%
EUR/BRL	6,2230	+0,0041	+0,07%
EUR/Dólar	1,1617	+0,0008	+0,07%
Dólar/JPY	156,02	+0,55	+0,35%
GBP/Dólar	1,3205	-0,0011	-0,08%
GBP/BRL	7,0736	-0,0026	-0,04%
CAD/BRL	3,8277	+0,0064	+0,17%

Petrobras PN	31,90	+0,05	+0,16%
Vale ON	68,05	+0,13	+0,19%
Casas Bahia ON	3,36	0,00	0,00%
Magazine Luiza ON	10,37	+0,03	+0,29%
IRB Brasil ON	50,28	+0,18	+0,36%
Oi ON	0,19	-0,01	-5,00%
Weg ON	45,37	+0,19	+0,42%

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