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Fisch Convex Multi Asset Fund Class Ae2 Eur (0P000136Z5)

Luxemburgo

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27/02 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 37,46M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fisch Fund Services AG

ISIN: LU0997985303

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000136Z5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo FISCH MultiAsset MantaPlus Fund AE2 (0P000136Z5). Nossos dados do FISCH MultiAsset MantaPlus Fund AE2 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,290	5,340	0,050
Ações	22,830	22,830	0,000
Título	55,330	55,330	0,000
Conversíveis	16,000	16,000	0,000
Preferenciais	0,550	0,550	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,284	16,366
Índice Preço/Valor Contábil	5,063	2,482
Índice Preço/Vendas	3,411	1,804
Índice Preço/Fluxo de Caixa	17,297	10,509
Retorno com dividendos	1,694	2,560
Crescimento de lucros em 5 anos	12,403	10,462

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	29,770	21,077
Saúde	17,580	11,973
Consumo Não-Cíclico	14,170	7,257
Industriais	7,540	11,621
Consumo Cíclico	7,450	11,225
Serviços de Comunicação	7,380	7,148
Materiais Básicos	5,860	5,005
Energia	4,650	3,571
Serviços Financeiros	4,410	16,945
Utilidades	1,180	3,406

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 546

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
S&P500 Emini Dec 24	-	6,65	-	-
United States Treasury Notes 0.01875%	-	4,05	-	-
United States Treasury Bonds 0.045%	-	4,04	-	-
United States Treasury Bonds 0.04375%	-	3,97	-	-
United States Treasury Notes 0.035%	-	3,90	-	-
United States Treasury Bonds 0.0475%	-	3,89	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E139	3,68	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128379486	3,65	-	-
Caixabank SA CABKX .625 27-Mar-2025	ES0440609271	3,22	99,880	+0,01%
Bund Gen37 Eur 4	DE0001135275	3,09	114,80	0,00%

Principais fundos de ações por Fisch Asset Management AG

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	FISCH MultiAsset MantaPlus Fund BE		37,46M	3,07	-2,09	-
	FISCH MultiAsset Manta Fund AE2		19,12M	2,00	-0,93	-

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Ibovespa	122.799	-2.000	-1,60%
Ibovespa Futuros	124.597	-1.856	-1,47%
US 500	5.976,6	+22,2	+0,37%
US 30	43.935,0	+95,0	+0,22%
S&P 500 VIX	19,64	+0,01	+0,05%
Bitcoin Futuro	93.900,0	+275,0	+0,29%
Índice Dólar	106,740	-0,818	-0,76%

Petróleo Brent	73,13	+0,32	+0,44%
Petróleo WTI	70,03	+0,27	+0,39%
Café Contrato C	377,65	+4,60	+1,23%
Soja Chicago	1.022,00	-4,00	-0,39%
Cacau NY	8.663,00	-461,00	-5,05%
Ouro	2.883,19	+34,69	+1,22%
Açúcar NY nº11	18,52	0,00	0,00%

Dólar/BRL	5,8852	+0,0451	+0,86%
EUR/BRL	6,1636	+0,0896	+1,48%
EUR/Dólar	1,0474	+0,0099	+0,95%
Dólar/JPY	150,89	+0,17	+0,11%
GBP/Dólar	1,2680	+0,0095	+0,75%
GBP/BRL	7,5298	+0,1301	+1,76%
CAD/BRL	4,1204	+0,0520	+1,28%

Petrobras PN	35,93	-0,68	-1,86%
Vale ON	55,15	-1,15	-2,04%
Casas Bahia ON	2,65	-0,10	-3,64%
Magazine Luiza ON	7,15	-0,16	-2,19%
IRB Brasil ON	47,14	-1,26	-2,60%
Oi ON	1,13	+0,02	+1,80%
Weg ON	48,42	-0,48	-0,98%

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