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Fisch Convex Multi Asset Fund Class Ae2 Eur (0P000136Z5)

Luxemburgo

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26/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 36,7M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fisch Fund Services AG

ISIN: LU0997985303

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000136Z5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo FISCH MultiAsset MantaPlus Fund AE2 (0P000136Z5). Nossos dados do FISCH MultiAsset MantaPlus Fund AE2 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	7,520	7,520
Ações	23,080	23,080
Título	52,890	52,890
Conversíveis	15,970	15,970
Preferenciais	0,530	0,530

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,466	16,157
Índice Preço/Valor Contábil	4,581	2,364
Índice Preço/Vendas	3,058	1,765
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,195	9,974
Retorno com dividendos	2,099	2,654
Crescimento de lucros em 5 anos	7,341	9,812

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	17,920	7,303
Tecnologia	16,400	20,108
Saúde	16,380	11,360
Consumo Cíclico	9,040	10,981
Serviços Financeiros	8,410	17,643
Materiais Básicos	7,920	5,145
Energia	7,350	3,858
Industriais	7,300	12,164
Serviços de Comunicação	5,510	7,238
Utilidades	3,780	3,478

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 624

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bonds 0.04375%	-	3,89	-	-
United States Treasury Bonds 0.0475%	-	3,80	-	-
United States Treasury Bonds 0.035%	-	3,74	-	-
United States Treasury Bonds 0.045%	-	3,73	-	-
United States Treasury Notes 0.035%	-	3,70	-	-
S&P500 Emini Jun 25	-	3,40	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128838507	3,31	-	-
Germany 0 15-Feb-2032	DE0001102580	3,29	85,970	-0,22%
Germany 0 15-May-2036	DE0001102549	3,23	74,750	-0,24%
Bund Gen37 Eur 4	DE0001135275	3,20	112,62	-0,77%

Principais fundos de ações por Fisch Asset Management AG

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	FISCH MultiAsset MantaPlus Fund BE		36,7M	-0,63	0,27	-
	FISCH MultiAsset Manta Fund AE2		18,22M	0,12	0,60	-

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.168,6	+27,6	+0,45%
US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
IRB Brasil ON	44,28	-0,91	-2,01%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	42,35	-0,72	-1,67%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
FISCH MultiAsset .	108,560	-0,110	-0,10%
Lion Innovation D.	1,062	+0,001	+0,09%
S.E.A. Asian Equi.	0,290	-0,720	-71,29%
SEB Strategy Bala.	135,703	+0,110	+0,08%
Hermes US Smid Eq.	1,744	+0,017	+0,99%
SEB Dynamic Bond .	119,012	+0,027	+0,02%
MTF Index HY-BBB .	148,080	-0,360	-0,24%
BRAM FUNDO DE INV.	11,320	+0,111	+0,99%