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Fisch Convex Multi Asset Fund Class Ae2 Eur (0P000136Z5)

Luxemburgo

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01/08 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 36,86M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fisch Fund Services AG

ISIN: LU0997985303

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000136Z5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo FISCH MultiAsset MantaPlus Fund AE2 (0P000136Z5). Nossos dados do FISCH MultiAsset MantaPlus Fund AE2 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	7,520	7,520
Ações	23,080	23,080
Título	52,890	52,890
Conversíveis	15,970	15,970
Preferenciais	0,530	0,530

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,466	16,423
Índice Preço/Valor Contábil	4,581	2,389
Índice Preço/Vendas	3,058	1,785
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,195	10,096
Retorno com dividendos	2,099	2,644
Crescimento de lucros em 5 anos	7,341	9,666

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	17,920	7,177
Tecnologia	16,400	20,374
Saúde	16,380	11,167
Consumo Cíclico	9,040	10,851
Serviços Financeiros	8,410	17,543
Materiais Básicos	7,920	5,171
Energia	7,350	3,879
Industriais	7,300	12,336
Serviços de Comunicação	5,510	7,287
Utilidades	3,780	3,484

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 624

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bonds 0.04375%	-	3,89	-	-
United States Treasury Bonds 0.0475%	-	3,80	-	-
United States Treasury Bonds 0.035%	-	3,74	-	-
United States Treasury Bonds 0.045%	-	3,73	-	-
United States Treasury Notes 0.035%	-	3,70	-	-
S&P500 Emini Jun 25	-	3,40	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128838507	3,31	-	-
Germany 0 15-Feb-2032	DE0001102580	3,29	85,970	+0,13%
Germany 0 15-May-2036	DE0001102549	3,23	74,720	+0,31%
Bund Gen37 Eur 4	DE0001135275	3,20	112,19	+0,26%

Principais fundos de ações por Fisch Asset Management AG

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	FISCH MultiAsset MantaPlus Fund BE		36,86M	-0,63	0,27	-
	FISCH MultiAsset Manta Fund AE2		17,92M	0,12	0,60	-

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Ibovespa Futuros	133.885	+885	+0,67%
US 500	6.292,4	+54,4	+0,87%
US 30	43.896,5	+307,9	+0,71%
S&P 500 VIX	18,29	-2,12	-10,39%
Bitcoin Futuro	114.875,0	+640,0	+0,56%
Índice Dólar	98,495	-0,435	-0,44%

Petróleo Brent	68,11	-1,56	-2,24%
Petróleo WTI	65,61	-1,72	-2,55%
Café Contrato C	292,93	+8,73	+3,07%
Soja Chicago	990,50	+1,50	+0,15%
Cacau NY	7.996,50	-235,50	-2,86%
Ouro	3.429,37	+29,57	+0,87%
Açúcar NY nº11	16,44	+0,26	+1,61%

Dólar/BRL	5,5040	-0,0373	-0,67%
EUR/BRL	6,3735	-0,0472	-0,74%
EUR/Dólar	1,1578	-0,0008	-0,07%
Dólar/JPY	147,12	-0,26	-0,18%
GBP/Dólar	1,3304	+0,0024	+0,18%
GBP/BRL	7,3202	-0,0336	-0,46%
CAD/BRL	3,9972	-0,0224	-0,56%

Petrobras PN	32,05	-0,16	-0,50%
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