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Fisch Convex Multi Asset Fund Class Ae2 Eur (0P000136Z5)

Luxemburgo

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03/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 36,52M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fisch Fund Services AG

ISIN: LU0997985303

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000136Z5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo FISCH MultiAsset MantaPlus Fund AE2 (0P000136Z5). Nossos dados do FISCH MultiAsset MantaPlus Fund AE2 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	7,520	7,520
Ações	23,080	23,080
Título	52,890	52,890
Conversíveis	15,970	15,970
Preferenciais	0,530	0,530

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,466	16,123
Índice Preço/Valor Contábil	4,581	2,371
Índice Preço/Vendas	3,058	1,768
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,195	10,005
Retorno com dividendos	2,099	2,638
Crescimento de lucros em 5 anos	7,341	10,137

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	17,920	7,218
Tecnologia	16,400	20,060
Saúde	16,380	11,582
Consumo Cíclico	9,040	11,018
Serviços Financeiros	8,410	17,553
Materiais Básicos	7,920	5,274
Energia	7,350	3,895
Industriais	7,300	12,055
Serviços de Comunicação	5,510	7,106
Utilidades	3,780	3,452

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 624

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bonds 0.04375%	-	3,89	-	-
United States Treasury Bonds 0.0475%	-	3,80	-	-
United States Treasury Bonds 0.035%	-	3,74	-	-
United States Treasury Bonds 0.045%	-	3,73	-	-
United States Treasury Notes 0.035%	-	3,70	-	-
S&P500 Emini Jun 25	-	3,40	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128838507	3,31	-	-
Germany 0 15-Feb-2032	DE0001102580	3,29	86,130	-0,20%
Germany 0 15-May-2036	DE0001102549	3,23	75,110	-0,29%
Bund Gen37 Eur 4	DE0001135275	3,20	113,49	-0,13%

Principais fundos de ações por Fisch Asset Management AG

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	FISCH MultiAsset MantaPlus Fund BE		36,52M	-1,89	-0,35	-
	FISCH MultiAsset Manta Fund AE2		18,19M	-0,34	0,22	-

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Ibovespa Futuros	137.622	-673	-0,49%
US 500	5.966,1	-4,7	-0,08%
US 30	42.419,0	-8,7	-0,02%
S&P 500 VIX	17,61	-0,08	-0,45%
Bitcoin Futuro	105.680,0	+575,0	+0,55%
Índice Dólar	98,840	+0,110	+0,11%

Petróleo Brent	64,71	-0,15	-0,23%
Petróleo WTI	62,59	-0,26	-0,41%
Café Contrato C	345,65	+4,80	+1,41%
Soja Chicago	1.043,13	-1,63	-0,16%
Cacau NY	9.810,00	+35,00	+0,36%
Ouro	3.392,56	-6,64	-0,20%
Açúcar NY nº11	16,75	-0,15	-0,89%

Dólar/BRL	5,6368	-0,0025	-0,04%
EUR/BRL	6,4267	-0,0083	-0,13%
EUR/Dólar	1,1412	-0,0006	-0,05%
Dólar/JPY	143,03	+0,26	+0,18%
GBP/Dólar	1,3546	-0,0021	-0,15%
GBP/BRL	7,6293	-0,0083	-0,11%
CAD/BRL	4,1199	+0,0006	+0,01%

Petrobras PN	29,35	-0,83	-2,75%
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Casas Bahia ON	4,08	-0,25	-5,77%
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Oi ON	0,63	-0,01	-1,56%
Weg ON	43,16	+1,46	+3,50%

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JM G-Sec Fund - D.	29,296	-0,020	-0,07%
Federated Floatin.	8,58	0,00	0,00%
United Intl Equit.	17,037	-0,079	-0,46%
SG ISSUER Call EU.	0,037	-0,001	-2,70%
STANLIB Balanced .	0,022	0,000	0,00%