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Fisch Convex Multi Asset Fund Class Bc Chf (0P000136Z7)

Luxemburgo

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05/06 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 36,36M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fisch Fund Services AG

ISIN: LU0997999601

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000136Z7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo FISCH MultiAsset MantaPlus Fund BC (0P000136Z7). Nossos dados do FISCH MultiAsset MantaPlus Fund BC incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	7,520	7,520
Ações	23,080	23,080
Título	52,890	52,890
Conversíveis	15,970	15,970
Preferenciais	0,530	0,530

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,466	17,034
Índice Preço/Valor Contábil	4,581	2,786
Índice Preço/Vendas	3,058	2,061
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,195	11,714
Retorno com dividendos	2,099	2,694
Crescimento de lucros em 5 anos	7,341	10,042

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	17,920	9,676
Tecnologia	16,400	17,276
Saúde	16,380	18,815
Consumo Cíclico	9,040	9,728
Serviços Financeiros	8,410	17,455
Materiais Básicos	7,920	5,291
Energia	7,350	2,791
Industriais	7,300	10,432
Serviços de Comunicação	5,510	5,314
Utilidades	3,780	2,004

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 624

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bonds 0.04375%	-	3,89	-	-
United States Treasury Bonds 0.0475%	-	3,80	-	-
United States Treasury Bonds 0.035%	-	3,74	-	-
United States Treasury Bonds 0.045%	-	3,73	-	-
United States Treasury Notes 0.035%	-	3,70	-	-
S&P500 Emini Jun 25	-	3,40	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128838507	3,31	-	-
Germany 0 15-Feb-2032	DE0001102580	3,29	85,800	-0,66%
Germany 0 15-May-2036	DE0001102549	3,23	74,890	-0,21%
Bund Gen37 Eur 4	DE0001135275	3,20	112,87	-0,33%

Principais fundos de ações por Fisch Asset Management AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
FISCH MultiAsset MantaPlus Fund MC	36,36M	-2,53	-1,80	0,37
FISCH MultiAsset MantaPlus Fund AC2	36,36M	-2,93	-3,00	-0,88
FISCH MultiAsset Manta Fund MC	18,2M	-0,83	-0,79	-
FISCH MultiAsset Manta Fund AC2	18,2M	-1,11	-1,61	-
FISCH MultiAsset Manta Fund BC2	18,2M	-0,97	-1,19	-

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Symmetry Growth P.	10,924	-0,000	0,00%
CABK Destino 2050.	17,004	+0,021	+0,12%
iShares DJ Glbl L.	79,69	+0,14	+0,18%
JPM CSI A500 Enha.	0,995	+0,002	+0,20%