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Fisch Convex Multi Asset Fund Class Bc Chf (0P000136Z7)

Luxemburgo

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107,920 -0,020 -0,02%

28/08 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 35,5M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fisch Fund Services AG

ISIN: LU0997999601

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000136Z7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo FISCH MultiAsset MantaPlus Fund BC (0P000136Z7). Nossos dados do FISCH MultiAsset MantaPlus Fund BC incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,820	6,690	0,870
Ações	24,950	24,950	0,000
Título	53,560	53,560	0,000
Conversíveis	15,220	15,220	0,000
Preferenciais	0,460	0,460	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	23,419	17,457
Índice Preço/Valor Contábil	5,434	2,854
Índice Preço/Vendas	2,717	2,077
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,874	11,758
Retorno com dividendos	1,682	2,687
Crescimento de lucros em 5 anos	8,939	9,270

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	36,490	18,497
Saúde	14,930	18,453
Consumo Não-Cíclico	9,790	9,265
Consumo Cíclico	7,780	9,389
Industriais	7,670	10,655
Serviços Financeiros	6,090	17,562
Materiais Básicos	5,720	5,163
Serviços de Comunicação	5,640	5,434
Energia	4,530	2,507
Utilidades	1,360	1,895

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 637

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
S&P500 Emini Sep 25	-	8,74	-	-
United States Treasury Bonds 0.04375%	-	3,49	-	-
United States Treasury Bonds 0.0475%	-	3,41	-	-
United States Treasury Bonds 0.045%	-	3,36	-	-
United States Treasury Notes 0.035%	-	3,36	-	-
United States Treasury Bonds 0.035%	-	3,34	-	-
Germany 0 15-Feb-2032	DE0001102580	3,25	85,870	-0,16%
France (Republic Of) 0%	FR0128838507	3,24	-	-
Germany 0 15-May-2036	DE0001102549	3,20	74,280	+0,60%
Bund Gen37 Eur 4	DE0001135275	3,17	111,50	+0,16%

Principais fundos de ações por Fisch Asset Management AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
FISCH MultiAsset MantaPlus Fund MC	36,86M	0,09	-0,63	0,78
FISCH MultiAsset MantaPlus Fund AC2	36,86M	-0,63	-1,86	-0,48
FISCH MultiAsset Manta Fund BC2	17,92M	0,13	-0,31	-
FISCH MultiAsset Manta Fund MC	17,92M	0,37	0,09	-
FISCH MultiAsset Manta Fund AC2	17,92M	-0,12	-0,74	-

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Ibovespa Futuros	143.883	+272	+0,19%
US 500	6.462,1	-39,8	-0,61%
US 30	45.567,0	-69,9	-0,15%
S&P 500 VIX	15,36	+0,93	+6,44%
Bitcoin Futuro	108.775,00	-3.250,00	-2,90%
Índice Dólar	97,69	-0,05	-0,05%

Petróleo Brent	67,48	-0,50	-0,74%
Petróleo WTI	64,01	-0,59	-0,91%
Café Contrato C	386,10	+8,60	+2,28%
Soja Chicago	1.054,50	+6,50	+0,62%
Cacau NY	7.710,00	-103,00	-1,32%
Ouro	3.530,70	+42,00	+1,20%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4304	+0,0175	+0,32%
EUR/BRL	6,3459	+0,0223	+0,35%
EUR/Dólar	1,1686	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	147,05	+0,12	+0,08%
GBP/Dólar	1,3505	-0,0008	-0,06%
GBP/BRL	7,3334	+0,0190	+0,26%
CAD/BRL	3,9508	+0,0139	+0,35%

Petrobras PN	31,10	+0,17	+0,55%
Vale ON	55,56	+0,16	+0,29%
Casas Bahia ON	4,30	+0,88	+25,73%
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IRB Brasil ON	47,85	+0,13	+0,27%
Oi ON	0,53	+0,01	+1,92%
Weg ON	37,66	-0,16	-0,42%

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Trustee for DEXUS.	100,010	0,000	0,00%
Catalyst/MAP Glob.	19,600	+0,070	+0,36%
Rock Capital IP T.	1,218	+0,001	+0,07%
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