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Fisch Convex Multi Asset Fund Class Bc Chf (0P000136Z7)

Luxemburgo

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05/02 - Dados em Atraso. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 36,97M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fisch Fund Services AG

ISIN: LU0997999601

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000136Z7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo FISCH MultiAsset MantaPlus Fund BC (0P000136Z7). Nossos dados do FISCH MultiAsset MantaPlus Fund BC incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,480	20,390	14,910
Ações	22,330	22,330	0,000
Título	50,100	50,100	0,000
Conversíveis	21,430	21,430	0,000
Preferenciais	0,720	0,720	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,443	16,842
Índice Preço/Valor Contábil	4,717	2,807
Índice Preço/Vendas	2,973	2,024
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,163	11,771
Retorno com dividendos	1,847	2,698
Crescimento de lucros em 5 anos	8,760	11,824

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	23,430	17,868
Consumo Não-Cíclico	17,150	9,738
Saúde	16,620	19,101
Industriais	12,370	10,694
Consumo Cíclico	8,100	9,484
Materiais Básicos	7,330	5,262
Serviços Financeiros	5,280	16,869
Serviços de Comunicação	5,180	5,224
Energia	4,540	2,730

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 206

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
FISCH Bond Global High Yield MD	LU2551490167	7,77	-	-
S&P500 Emini Jun 24	-	6,16	-	-
United States Treasury Notes 0.035%	-	4,11	-	-
United States Treasury Bonds 0.04375%	-	4,08	-	-
United States Treasury Bonds 0.0475%	-	4,02	-	-
United States Treasury Notes 0.01875%	-	3,94	-	-
United States Treasury Bonds 0.045%	-	3,94	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E071	2,83	-	-
Germany 0 15-May-2036	DE0001102549	2,42	76,000	-0,09%
Germany 0 15-Feb-2032	DE0001102580	2,41	85,990	0,00%

Principais fundos de ações por Fisch Asset Management AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
FISCH MultiAsset MantaPlus Fund MC	36,97M	0,90	-3,28	1,09
FISCH MultiAsset MantaPlus Fund AC2	36,97M	-0,38	-4,47	-0,19
FISCH MultiAsset Manta Fund MC	19,15M	0,34	-1,70	-
FISCH MultiAsset Manta Fund AC2	19,15M	-0,48	-2,51	-
FISCH MultiAsset Manta Fund BC2	19,15M	-0,05	-2,09	-

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Ibovespa Futuros	126.446	+633	+0,50%
US 500	6.081,6	-1,9	-0,03%
US 30	44.770,0	+22,3	+0,05%
S&P 500 VIX	15,32	-0,18	-1,16%
Bitcoin Futuro	97.720,0	+605,0	+0,62%
Índice Dólar	107,660	+0,113	+0,11%

Petróleo Brent	74,86	+0,57	+0,77%
Petróleo WTI	71,12	+0,51	+0,72%
Café Contrato C	407,10	+3,15	+0,78%
Soja Chicago	1.057,75	-2,25	-0,21%
Cacau NY	10.278,50	+184,50	+1,83%
Ouro	2.890,75	+14,05	+0,49%
Açúcar NY nº11	19,62	+0,05	+0,26%

Dólar/BRL	5,7617	-0,0356	-0,69%
EUR/BRL	5,9844	+0,0017	+0,03%
EUR/Dólar	1,0379	-0,0004	-0,04%
Dólar/JPY	152,15	+0,80	+0,53%
GBP/Dólar	1,2450	+0,0013	+0,10%
GBP/BRL	7,1769	+0,0136	+0,19%
CAD/BRL	4,0251	-0,0035	-0,09%

Petrobras PN	36,79	-0,07	-0,19%
Vale ON	55,13	+0,82	+1,51%
Casas Bahia ON	3,22	+0,03	+0,94%
Magazine Luiza ON	7,39	+0,51	+7,41%
IRB Brasil ON	52,85	+0,86	+1,65%
Oi ON	1,47	+0,02	+1,38%
Weg ON	54,53	+0,06	+0,11%

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