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Legal & General Active Sterling Corporate Bond Fund I Class Distribution (0P00002059)

Londres

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09/05 - Dados em Atraso. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 149,27M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Legal & General(Unit Trust Managers)Ltd

ISIN: GB00B0CNHC71

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00002059

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Legal & General Fixed Interest Trust I Dist (0P00002059). Nossos dados do Legal & General Fixed Interest Trust I Dist incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,82	2,82	0,00
Título	95,30	95,38	0,08
Conversíveis	1,87	1,87	0,00

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	79,46	63,28
Securitizado	13,88	10,64
Não alocado	2,82	12,71
Governo	1,95	17,19

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 223

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Nationwide Building Society 5.532%	XS2974139292	1,82	-	-
Lloyds Bank plc 6%	XS0589945459	1,75	-	-
Lloyds Banking Group PLC 2.707%	XS2265524640	1,38	-	-
Logicor 2019-1 UK Plc 1.875%	XS2066013611	1,31	-	-
LiveWest Treasury PLC 5%	XS3006249448	1,28	-	-
Connect Plus (M25) Issuer PLC 2.607%	XS1857917188	1,20	-	-
Places for People Treasury Plc 5.375%	XS3011759654	1,14	-	-
Nordea Bank Abp London Branch 4.75%	XS3009452528	1,13	-	-
Credit Agricole S.A. 1.874%	FR0014003W84	1,12	-	-
ABN AMRO Bank N.V. 4.75%	XS3008633888	1,10	-	-

Principais fundos de títulos por Legal & General (Unit Trust Managers) Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Legal General All Stock Gilt C Dist	471M	0,82	-5,91	-0,76
Legal General All Stocks Gilt C Acc	1,06B	0,80	-5,91	-0,69
Corporate Bond Index Fund C Acc	277,27M	0,86	-1,07	1,18
Corporate Bond Index Fund C Dist	184,86M	0,87	-1,07	1,16
Corporate Bond Index Fund I Acc	167,13M	1,96	-0,08	1,42

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Ibovespa Futuros	138.250	+29	+0,02%
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US 30	42.143,4	+894,0	+2,17%
S&P 500 VIX	19,83	-2,07	-9,45%
Bitcoin Futuro	105.792,5	+1.637,5	+1,57%
Índice Dólar	101,022	+0,854	+0,85%

Petróleo Brent	65,58	+1,67	+2,61%
Petróleo WTI	62,69	+1,67	+2,74%
Café Contrato C	387,75	+0,40	+0,10%
Soja Chicago	1.065,75	+14,00	+1,33%
Cacau NY	9.187,00	+119,00	+1,31%
Ouro	3.253,36	-90,64	-2,71%
Açúcar NY nº11	17,78	+0,28	+1,60%

Dólar/BRL	5,6556	-0,0059	-0,10%
EUR/BRL	6,3412	-0,0202	-0,32%
EUR/Dólar	1,1155	-0,0093	-0,83%
Dólar/JPY	146,90	+1,54	+1,06%
GBP/Dólar	1,3235	-0,0071	-0,53%
GBP/BRL	7,4809	-0,0349	-0,46%
CAD/BRL	4,0527	-0,0051	-0,12%

Petrobras PN	30,91	+0,20	+0,65%
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Casas Bahia ON	4,82	-0,36	-6,95%
Magazine Luiza ON	8,39	-0,63	-6,98%
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Oi ON	0,67	+0,02	+3,08%
Weg ON	41,79	-0,42	-1,00%

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HSBC Amanah Funds.	23,137	-0,070	-0,30%
IMI EURO STOXX Se.	998,000	0,000	0,00%
MUKAM System Open	20.614,000	+204,000	+1,00%
ALPS Disruptive T.	45,82	+0,11	+0,24%