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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 1,84 | 1,84 | 0,00 |
Título | 97,87 | 98,27 | 0,40 |
Conversíveis | 0,28 | 0,28 | 0,00 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Corporativo | 81,55 | 63,92 |
Securitizado | 11,78 | 10,16 |
Governo | 4,87 | 16,56 |
Não alocado | 1,84 | 11,38 |
Nº de participações compradas: 281
Nº de participações vendidas: 9
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
United Utilities Water Finance PLC 5.75% | XS2641168997 | 1,19 | - | - | |
Connect Plus (M25) Issuer PLC 2.607% | XS1857917188 | 1,18 | - | - | |
Logicor 2019-1 UK Plc 1.875% | XS2066013611 | 1,17 | - | - | |
Lloyds Bank plc 6% | XS0589945459 | 1,16 | - | - | |
Goldman Sachs Group, Inc. 3.625% | XS2473721210 | 1,16 | - | - | |
Annington Funding PLC 3.184% | XS1645518652 | 1,12 | - | - | |
JPMorgan Chase & Co. 0.991% | XS2335966631 | 1,04 | - | - | |
AT&T Inc 4.875% | XS0785710046 | 1,00 | - | - | |
Land Securities Capital Markets PLC 4.875% | XS2597544290 | 0,98 | - | - | |
Athene Global Funding 1.875% | XS2325719180 | 0,96 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Legal General All Stocks Gilt C Acc | 907,18M | -0,05 | -6,83 | 0,39 | ||
Legal General All Stock Gilt C Dist | 392,21M | -0,05 | -6,85 | 0,32 | ||
Corporate Bond Index Fund C Acc | 260,96M | 1,97 | -2,89 | 2,01 | ||
Corporate Bond Index Fund C Dist | 146,53M | 1,97 | -2,89 | 1,99 | ||
Corporate Bond Index Fund I Acc | 189,32M | 1,93 | -2,94 | 1,95 |
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