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Legal & General Active Sterling Corporate Bond Fund I Class Distribution (0P00002059)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em GBP
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 162,77M
Tipo:  Fundo
Mercado:  Reino Unido
Emissor:  Legal & General(Unit Trust Managers)Ltd
ISIN:  GB00B0CNHC71 
Classe de Ativo:  Título
Legal & General Fixed Interest Trust I Dist 0,62 -0,01 -0,98%

Holdings 0P00002059

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Legal & General Fixed Interest Trust I Dist (0P00002059). Nossos dados do Legal & General Fixed Interest Trust I Dist incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 1,84 1,84 0,00
Título 97,87 98,27 0,40
Conversíveis 0,28 0,28 0,00

 Caixa de estilo (style box)

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Corporativo 81,55 63,92
Securitizado 11,78 10,16
Governo 4,87 16,56
Não alocado 1,84 11,38

Alocação Regional

  • América do Norte
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 281

Nº de participações vendidas: 9

Nome ISIN Peso % Último Variação %
United Utilities Water Finance PLC 5.75% XS2641168997 1,19 - -
Connect Plus (M25) Issuer PLC 2.607% XS1857917188 1,18 - -
Logicor 2019-1 UK Plc 1.875% XS2066013611 1,17 - -
Lloyds Bank plc 6% XS0589945459 1,16 - -
Goldman Sachs Group, Inc. 3.625% XS2473721210 1,16 - -
Annington Funding PLC 3.184% XS1645518652 1,12 - -
JPMorgan Chase & Co. 0.991% XS2335966631 1,04 - -
AT&T Inc 4.875% XS0785710046 1,00 - -
Land Securities Capital Markets PLC 4.875% XS2597544290 0,98 - -
Athene Global Funding 1.875% XS2325719180 0,96 - -

Principais fundos de títulos por Legal & General (Unit Trust Managers) Ltd

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  Legal General All Stocks Gilt C Acc 907,18M -0,05 -6,83 0,39
  Legal General All Stock Gilt C Dist 392,21M -0,05 -6,85 0,32
  Corporate Bond Index Fund C Acc 260,96M 1,97 -2,89 2,01
  Corporate Bond Index Fund C Dist 146,53M 1,97 -2,89 1,99
  Corporate Bond Index Fund I Acc 189,32M 1,93 -2,94 1,95
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