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Smartrack Balanced A (0P0000K818)

Luxemburgo

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09/10 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 42,47M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Feri Trust (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0326856415

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000K818

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Flaggschiff Ausgewogen (0P0000K818). Nossos dados do Flaggschiff Ausgewogen incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	19,340	19,500	0,160
Ações	27,310	27,440	0,130
Título	49,350	49,350	0,000
Conversíveis	0,140	0,140	0,000
Outros	3,870	3,870	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,615	17,035
Índice Preço/Valor Contábil	2,857	2,484
Índice Preço/Vendas	1,763	1,801
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,873	10,478
Retorno com dividendos	2,134	2,466
Crescimento de lucros em 5 anos	10,626	11,228

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	23,010	20,228
Saúde	18,710	13,123
Serviços Financeiros	12,770	15,329
Consumo Cíclico	12,180	10,618
Industriais	10,080	12,026
Serviços de Comunicação	7,610	6,732
Consumo Não-Cíclico	5,380	7,687
Energia	3,770	4,178
Materiais Básicos	2,470	5,162
Utilidades	2,280	3,418
Imóveis	1,740	3,741

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 17

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
EuroEquityFlex X	LU2241121651	14,54	-	-
US EquityFlex X	LU1138400137	12,96	-	-
OptoFlex X	LU0834815523	12,08	-	-
iShares $ Corp Bond SRI 0-3yr UCITS ETF EUR Hedged	IE00BG5QQ390	8,82	5,22	0,00%
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS EUR Hedged (Ac	IE00BDFK1573	8,08	4,94	0,00%
Amundi Index Solutions - Amundi Prime Euro Corpora	LU1931975079	7,11	18,91	-0,05%
Amundi Index Solutions - Amundi Prime Euro Govies	LU1931975152	6,76	17,56	-0,06%
iShares Euro Govt Bond 7-10	IE00B1FZS806	4,06	160,20	-0,19%
iShares $ Corp Bond SRI 0-3yr UCITS ETF USD (Dist)	IE00BZ048579	3,93	5,07	+0,20%
Invesco JPX-Nikkei 400	IE00BPRCH686	3,85	204,07	-0,52%

Principais fundos de ações por Feri (Luxembourg) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Best Opportunity Concept OP	2,33B	14,64	3,70	8,28
Best Balanced Concept OP	1,24B	6,67	0,13	3,78
Best EM Concept OP	401,96M	9,13	-1,81	2,48
Flaggschiff Wachstum	108,61M	8,38	1,79	6,00
Flaggschiff Dynamisch	52,5M	9,08	2,58	7,36

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Weg ON	54,00	-0,31	-0,57%

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