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Smartrack Balanced A (0P0000K818)

Luxemburgo

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79,720 -0,330 -0,41%

02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 41,14M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Feri Trust (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0326856415

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000K818

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Flaggschiff Ausgewogen (0P0000K818). Nossos dados do Flaggschiff Ausgewogen incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,720	12,970	1,250
Ações	41,950	42,340	0,390
Título	44,000	44,000	0,000
Conversíveis	0,180	0,180	0,000
Outros	2,160	2,160	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,297	16,691
Índice Preço/Valor Contábil	2,822	2,527
Índice Preço/Vendas	1,962	1,857
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,201	10,451
Retorno com dividendos	2,210	2,444
Crescimento de lucros em 5 anos	9,021	10,190

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	26,970	20,432
Serviços Financeiros	18,230	16,688
Consumo Cíclico	11,530	10,760
Saúde	9,550	12,191
Industriais	9,100	12,187
Serviços de Comunicação	8,790	7,009
Consumo Não-Cíclico	5,830	7,356
Energia	3,170	3,791
Materiais Básicos	2,980	5,019
Utilidades	2,190	3,394
Imóveis	1,670	3,527

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 21

Nº de participações vendidas: 12

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
OptoFlex X	LU0834815523	12,71	-	-
iShares Euro Govt Bond 7-10	IE00B1FZS806	9,60	157,60	+0,32%
Amundi Index Solutions - Amundi Prime Euro Govies	LU1931975152	9,44	17,31	+0,41%
Amundi Index Solutions - Amundi Prime Euro Corpora	LU1931975079	7,89	18,92	+0,21%
Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity U	IE00BKSBGS44	7,44	9,05	-1,63%
Xtrackers II US Treasuries 1D	LU0429459356	7,42	190,41	+0,20%
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhance	IE00BF4G7076	7,33	57,59	-0,74%
US EquityFlex X	LU1138400137	7,15	-	-
FERI Systematic Global Equity X	LU2669794799	5,06	-	-
Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity	IE00BJQRDN15	4,85	71,72	-1,03%

Principais fundos de ações por Feri (Luxembourg) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Best Opportunity Concept OP	2,22B	-13,63	2,90	5,48
Best Balanced Concept OP	1,32B	-5,22	1,55	2,29
Best EM Concept OP	391,08M	-6,98	1,15	0,79
Flaggschiff Wachstum	105,74M	-9,39	2,79	3,81
Flaggschiff Dynamisch	52,29M	-11,35	2,64	4,67

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US 30	41.598,5	-260,6	-0,62%
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