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Smartrack Balanced A (0P0000K818)

Luxemburgo

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22/09 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 42,23M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Feri Trust (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0326856415

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000K818

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Flaggschiff Ausgewogen (0P0000K818). Nossos dados do Flaggschiff Ausgewogen incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,740	13,120	4,380
Ações	44,760	44,870	0,110
Título	44,210	44,210	0,000
Conversíveis	0,020	0,020	0,000
Outros	2,280	2,280	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,718	17,535
Índice Preço/Valor Contábil	3,189	2,620
Índice Preço/Vendas	2,124	1,923
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,633	10,720
Retorno com dividendos	1,961	2,389
Crescimento de lucros em 5 anos	9,633	10,032

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	29,780	21,571
Serviços Financeiros	18,040	16,877
Consumo Cíclico	10,680	10,374
Serviços de Comunicação	9,260	7,309
Industriais	9,250	12,606
Saúde	8,350	11,150
Consumo Não-Cíclico	5,310	6,873
Energia	2,950	3,647
Materiais Básicos	2,650	4,951
Utilidades	2,300	3,380
Imóveis	1,440	3,494

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 25

Nº de participações vendidas: 15

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
OptoFlex X	LU0834815523	12,62	-	-
iShares Euro Govt Bond 7-10	IE00B1FZS806	8,52	163,80	0,00%
Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity U	IE00BKSBGS44	8,30	10,23	-0,23%
Amundi Index Solutions - Amundi Prime Euro Govies	LU1931975152	8,26	17,29	-0,01%
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhance	IE00BF4G7076	8,00	66,42	+0,23%
US EquityFlex X	LU1138400137	7,96	-	-
Amundi Index Solutions - Amundi Prime Euro Corpora	LU1931975079	7,59	19,21	0,00%
Xtrackers II US Treasuries 1D	LU0429459356	6,83	195,63	+0,08%
FERI Systematic Global Equity X	LU2669794799	5,43	-	-
Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity	IE00BJQRDN15	5,16	76,61	+0,26%

Principais fundos de ações por Feri (Luxembourg) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Best Opportunity Concept OP	2,46B	-2,16	7,92	7,68
Best Balanced Concept OP	1,32B	0,48	4,77	3,51
Best EM Concept OP	431,61M	5,18	5,11	4,15
Flaggschiff Wachstum	109,73M	-0,63	6,81	5,49
Flaggschiff Dynamisch	55,04M	0,13	7,78	6,89

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Ibovespa	145.109	-756	-0,52%
Ibovespa Futuros	146.191	-820	-0,56%
US 500	6.691,9	-1,9	-0,03%
US 30	46.427,0	+45,5	+0,10%
S&P 500 VIX	16,05	-0,05	-0,31%
Bitcoin Futuro	113.110,0	+218,0	+0,19%
Índice Dólar	96,967	-0,008	-0,01%

Petróleo Brent	67,19	+0,62	+0,93%
Petróleo WTI	62,97	+0,69	+1,11%
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Cacau NY	6.937,50	-21,50	-0,31%
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Açúcar NY nº11	15,27	+0,02	+0,13%

Dólar/BRL	5,3353	+0,0115	+0,22%
EUR/BRL	6,2933	-0,0039	-0,06%
EUR/Dólar	1,1796	-0,0006	-0,05%
Dólar/JPY	147,76	+0,05	+0,03%
GBP/Dólar	1,3513	-0,0001	-0,01%
GBP/BRL	7,2098	+0,0018	+0,02%
CAD/BRL	3,8600	-0,0022	-0,06%

Petrobras PN	31,37	+0,31	+1,00%
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Casas Bahia ON	4,62	-0,27	-5,52%
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Weg ON	37,11	+0,76	+2,09%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
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Guinness Global M.	37,116	-0,075	-0,20%
Henderson Horizon.	186,450	+0,170	+0,09%
EdgePoint Global .	30,171	+0,115	+0,38%
KLP AksjeEuropa I.	2.367,443	-1,650	-0,07%
Zhongrong Competi.	2,427	+0,026	+1,09%
TAMK	406,000	+1,000	+0,25%
TRY/KES	3,12	0,00	0,00%