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Smartrack Balanced A (0P0000K818)

Luxemburgo

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20/08 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 41,78M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Feri Trust (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0326856415

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000K818

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Flaggschiff Ausgewogen (0P0000K818). Nossos dados do Flaggschiff Ausgewogen incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,960	13,660	1,700
Ações	43,850	44,450	0,600
Título	42,010	42,010	0,000
Conversíveis	0,030	0,030	0,000
Outros	2,130	2,130	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,233	17,343
Índice Preço/Valor Contábil	3,127	2,593
Índice Preço/Vendas	2,103	1,904
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,227	10,634
Retorno com dividendos	1,993	2,410
Crescimento de lucros em 5 anos	9,284	10,244

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	29,620	21,319
Serviços Financeiros	17,910	16,767
Consumo Cíclico	10,630	10,399
Industriais	9,350	12,479
Serviços de Comunicação	8,710	7,249
Saúde	8,560	11,382
Consumo Não-Cíclico	5,410	7,014
Energia	3,080	3,656
Materiais Básicos	2,950	4,893
Utilidades	2,290	3,410
Imóveis	1,480	3,539

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 24

Nº de participações vendidas: 14

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
OptoFlex X	LU0834815523	12,47	-	-
Amundi Index Solutions - Amundi Prime Euro Govies	LU1931975152	8,66	17,31	0,00%
iShares Euro Govt Bond 7-10	IE00B1FZS806	8,50	162,66	0,00%
Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity U	IE00BKSBGS44	8,22	9,88	+0,15%
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhance	IE00BF4G7076	7,97	63,49	-0,03%
US EquityFlex X	LU1138400137	7,89	-	-
Amundi Index Solutions - Amundi Prime Euro Corpora	LU1931975079	7,57	19,14	-0,18%
Xtrackers II US Treasuries 1D	LU0429459356	6,91	193,17	-0,05%
FERI Systematic Global Equity X	LU2669794799	5,35	-	-
Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity	IE00BJQRDN15	5,16	75,06	-0,04%

Principais fundos de ações por Feri (Luxembourg) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Best Opportunity Concept OP	2,42B	-2,75	7,67	6,75
Best Balanced Concept OP	1,31B	0,24	4,36	3,07
Best EM Concept OP	411,66M	4,32	5,19	3,00
Flaggschiff Wachstum	108,76M	-1,04	6,56	4,75
Flaggschiff Dynamisch	54,47M	0,02	7,60	6,04

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