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Smartrack Balanced A (0P0000K818)

Luxemburgo

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13/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 41,21M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Feri Trust (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0326856415

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000K818

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Flaggschiff Ausgewogen (0P0000K818). Nossos dados do Flaggschiff Ausgewogen incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,570	12,980	1,410
Ações	42,830	43,420	0,590
Título	43,130	43,130	0,000
Conversíveis	0,140	0,140	0,000
Outros	2,320	2,320	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,122	16,672
Índice Preço/Valor Contábil	2,906	2,513
Índice Preço/Vendas	2,019	1,850
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,526	10,349
Retorno com dividendos	2,192	2,451
Crescimento de lucros em 5 anos	8,724	9,994

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	26,920	20,180
Serviços Financeiros	18,540	16,924
Consumo Cíclico	11,360	10,687
Industriais	9,280	12,437
Saúde	9,190	11,947
Serviços de Comunicação	8,970	6,954
Consumo Não-Cíclico	5,840	7,401
Energia	3,050	3,668
Materiais Básicos	2,970	5,034
Utilidades	2,210	3,439
Imóveis	1,680	3,597

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 24

Nº de participações vendidas: 14

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
OptoFlex X	LU0834815523	12,46	-	-
Amundi Index Solutions - Amundi Prime Euro Govies	LU1931975152	8,90	17,39	-0,46%
iShares Euro Govt Bond 7-10	IE00B1FZS806	8,73	160,26	-0,61%
Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity U	IE00BKSBGS44	7,78	9,26	-0,22%
Amundi Index Solutions - Amundi Prime Euro Corpora	LU1931975079	7,67	19,01	-0,26%
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhance	IE00BF4G7076	7,61	59,74	-0,42%
US EquityFlex X	LU1138400137	7,48	-	-
Xtrackers II US Treasuries 1D	LU0429459356	7,04	191,97	-0,29%
FERI Systematic Global Equity X	LU2669794799	5,24	-	-
Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity	IE00BJQRDN15	5,05	71,47	-0,60%

Principais fundos de ações por Feri (Luxembourg) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Best Opportunity Concept OP	2,22B	-7,65	5,95	5,99
Best Balanced Concept OP	1,33B	-1,72	3,47	2,66
Best EM Concept OP	394,28M	-0,99	3,42	1,56
Flaggschiff Wachstum	105,33M	-4,63	5,14	4,17
Flaggschiff Dynamisch	52,35M	-4,88	5,82	5,20

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GBP/BRL	7,5206	-0,0179	-0,24%
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