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Smartrack Balanced A (0P0000K818)

Luxemburgo

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17/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 42,77M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Feri Trust (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0326856415

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000K818

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Flaggschiff Ausgewogen (0P0000K818). Nossos dados do Flaggschiff Ausgewogen incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,740	13,120	4,380
Ações	44,760	44,870	0,110
Título	44,210	44,210	0,000
Conversíveis	0,020	0,020	0,000
Outros	2,280	2,280	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,718	17,537
Índice Preço/Valor Contábil	3,189	2,647
Índice Preço/Vendas	2,124	1,944
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,633	10,752
Retorno com dividendos	1,961	2,379
Crescimento de lucros em 5 anos	9,633	10,030

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	29,780	21,540
Serviços Financeiros	18,040	16,905
Consumo Cíclico	10,680	10,393
Serviços de Comunicação	9,260	7,462
Industriais	9,250	12,607
Saúde	8,350	11,049
Consumo Não-Cíclico	5,310	6,788
Energia	2,950	3,610
Materiais Básicos	2,650	4,997
Utilidades	2,300	3,355
Imóveis	1,440	3,493

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 25

Nº de participações vendidas: 15

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
OptoFlex X	LU0834815523	12,62	-	-
iShares Euro Govt Bond 7-10	IE00B1FZS806	8,52	166,09	+0,13%
Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity U	IE00BKSBGS44	8,30	10,24	-0,97%
Amundi Index Solutions - Amundi Prime Euro Govies	LU1931975152	8,26	17,53	-0,17%
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhance	IE00BF4G7076	8,00	65,71	-0,90%
US EquityFlex X	LU1138400137	7,96	-	-
Amundi Index Solutions - Amundi Prime Euro Corpora	LU1931975079	7,59	19,35	-0,10%
Xtrackers II US Treasuries 1D	LU0429459356	6,83	197,80	+0,20%
FERI Systematic Global Equity X	LU2669794799	5,43	-	-
Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity	IE00BJQRDN15	5,16	77,21	-0,76%

Principais fundos de ações por Feri (Luxembourg) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Best Opportunity Concept OP	2,51B	0,21	11,64	8,57
Best Balanced Concept OP	1,34B	1,37	6,98	3,84
Best EM Concept OP	443,69M	10,59	9,96	5,10
Flaggschiff Wachstum	111,27M	0,82	9,52	6,23
Flaggschiff Dynamisch	56,58M	2,31	10,82	7,82

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