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Flagship Ip Worldwide Flexible Fund Of Funds B (0P00018SR5)

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05/06 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 386,54M

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: IP Management Company

ISIN: ZAE000214391

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00018SR5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Flagship IP Worldwide Flexible Fund of Funds B (0P00018SR5). Nossos dados do Flagship IP Worldwide Flexible Fund of Funds B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,070	7,280	1,210
Ações	66,150	66,150	0,000
Título	4,110	4,230	0,120
Conversíveis	0,030	0,030	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	23,640	23,640	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,350	12,834
Índice Preço/Valor Contábil	2,671	2,056
Índice Preço/Vendas	2,086	1,625
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,658	8,884
Retorno com dividendos	2,456	3,568
Crescimento de lucros em 5 anos	11,914	10,533

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	22,000	10,460
Serviços Financeiros	20,800	22,180
Saúde	13,210	6,455
Serviços de Comunicação	8,330	12,212
Industriais	8,290	7,398
Consumo Cíclico	7,100	13,716
Consumo Não-Cíclico	6,870	9,322
Energia	5,290	3,281
Materiais Básicos	3,240	11,299
Utilidades	3,080	1,224
Imóveis	1,780	9,098

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 22

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Artisan Global Value I AUD Acc	IE00B5ZQLX75	11,62	-	-
GQG Partners Global Equity I USD Acc	IE00BH480R51	9,07	-	-
Guinness Global Innovators Fund Y USD ACC	IE00BQXX3M08	8,88	32,497	+0,24%
GQG Partners Emerging Markets Equity Inv	-	7,43	-	-
Invesco S&P 500 Eqal Wght	-	6,82	-	-
SPDR Gold Shares	US78463V1070	6,25	305,18	-1,34%
Ishares Msci Acwi	-	6,06	-	-
iShares Core Dividend Growth ETF	-	5,96	-	-
Artisan Global Discovery Fund Class I USD Accumula	IE00BF2VV687	5,01	24,930	+0,89%
Guinness Global Equity Income Y USD Acc	IE00BVYPNX17	4,68	-	-

Principais fundos de ações por Flagship Asset Management

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SouthChester IP Optimum Income B	1,61B	7,60	6,52	-
SouthChester IP Optimum Income A	457,11M	7,48	6,32	-
MI-PLAN IP Global Macro Fund B6	2,61B	-1,06	16,40	-
MI PLAN IP Global Macro Fund B1	2,61B	-3,60	17,25	14,90
MI PLAN IP Global Macro Fund B5	2,61B	-3,92	16,04	13,81

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
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Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Nordea 1 North .	300,154	+2,996	+1,01%
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L T TaxSaver Fund.	33,230	0,000	0,00%
Mediolanum Best B.	5,903	+0,007	+0,12%
Nordea 1 - Stable.	869,282	+0,239	+0,03%