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Flagship Ip Worldwide Flexible Fund Of Funds A (0P0000IR6T)

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25/04 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 382,9M

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: IP Management Company

ISIN: ZAE000139044

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000IR6T

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Flagship IP Worldwide Flexible Fund of Funds A (0P0000IR6T). Nossos dados do Flagship IP Worldwide Flexible Fund of Funds A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,070	7,280	1,210
Ações	66,150	66,150	0,000
Título	4,110	4,230	0,120
Conversíveis	0,030	0,030	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	23,640	23,640	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,350	12,939
Índice Preço/Valor Contábil	2,671	2,077
Índice Preço/Vendas	2,086	1,641
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,658	8,975
Retorno com dividendos	2,456	3,591
Crescimento de lucros em 5 anos	11,914	10,643

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	22,000	10,639
Serviços Financeiros	20,800	22,252
Saúde	13,210	6,559
Serviços de Comunicação	8,330	12,918
Industriais	8,290	7,311
Consumo Cíclico	7,100	13,060
Consumo Não-Cíclico	6,870	9,068
Energia	5,290	3,249
Materiais Básicos	3,240	11,547
Utilidades	3,080	1,211
Imóveis	1,780	9,313

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 22

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Artisan Global Value I AUD Acc	IE00B5ZQLX75	11,62	-	-
GQG Partners Global Equity I USD Acc	IE00BH480R51	9,07	-	-
Guinness Global Innovators Fund Y USD ACC	IE00BQXX3M08	8,88	29,493	-0,17%
GQG Partners Emerging Markets Equity Inv	-	7,43	-	-
Invesco S&P 500 Eqal Wght	-	6,82	-	-
SPDR Gold Shares	US78463V1070	6,25	306,06	-0,97%
Ishares Msci Acwi	-	6,06	-	-
iShares Core Dividend Growth ETF	-	5,96	-	-
Artisan Global Discovery Fund Class I USD Accumula	IE00BF2VV687	5,01	22,780	+0,26%
Guinness Global Equity Income Y USD Acc	IE00BVYPNX17	4,68	-	-

Principais fundos de ações por Flagship Asset Management

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SouthChester IP Optimum Income B	1,59B	7,60	6,52	-
SouthChester IP Optimum Income A	453,34M	7,48	6,32	-
MI-PLAN IP Global Macro Fund B6	2,53B	-1,06	16,40	-
MI PLAN IP Global Macro Fund B1	2,53B	-5,48	16,87	14,64
MI PLAN IP Global Macro Fund B5	2,53B	-5,72	15,66	13,55

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Ibovespa Futuros	137.401	+1	+0,00%
US 500	5.558,0	+29,3	+0,53%
US 30	40.583,3	+355,7	+0,88%
S&P 500 VIX	24,18	-0,97	-3,86%
Bitcoin Futuro	95.570,0	+395,0	+0,42%
Índice Dólar	99,00	+0,21	+0,21%

Petróleo Brent	62,94	-0,07	-0,11%
Petróleo WTI	60,17	-1,88	-3,03%
Café Contrato C	401,75	-8,30	-2,02%
Soja Chicago	1.052,50	-9,50	-0,89%
Cacau NY	8.955,00	+13,00	+0,15%
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Açúcar NY nº11	17,58	-0,27	-1,51%

Dólar/BRL	5,6225	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,4021	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1387	+0,0001	+0,01%
Dólar/JPY	142,28	+0,01	+0,01%
GBP/Dólar	1,3407	+0,0002	+0,01%
GBP/BRL	7,5377	+0,0004	+0,01%
CAD/BRL	4,0637	-0,0011	-0,03%

Petrobras PN	30,56	+0,16	+0,53%
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Casas Bahia ON	5,37	-0,10	-1,83%
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IRB Brasil ON	45,42	-0,08	-0,18%
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Payden Equity Inc.	15,48	+0,06	+0,39%
Pictet-Europe Ind.	285,050	+1,360	+0,48%
Ofi RS Euro Equit.	173,880	+0,510	+0,29%
DWS FlexPension I.	145,500	+0,340	+0,23%