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Flagship Ip Worldwide Flexible Fund Of Funds A (0P0000IR6T)

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30/05 - Dados em Atraso. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 385,14M

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: IP Management Company

ISIN: ZAE000139044

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000IR6T

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Flagship IP Worldwide Flexible Fund of Funds A (0P0000IR6T). Nossos dados do Flagship IP Worldwide Flexible Fund of Funds A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	24,010	26,260	2,250
Ações	43,360	43,360	0,000
Título	4,800	4,830	0,030
Conversíveis	0,060	0,060	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	27,760	27,760	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,808	12,824
Índice Preço/Valor Contábil	2,712	2,054
Índice Preço/Vendas	2,198	1,620
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,470	8,864
Retorno com dividendos	2,270	3,571
Crescimento de lucros em 5 anos	12,475	10,563

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	23,020	22,198
Tecnologia	18,680	10,302
Saúde	13,700	6,447
Serviços de Comunicação	10,250	12,185
Industriais	8,150	7,380
Energia	7,980	3,333
Consumo Cíclico	6,000	13,820
Consumo Não-Cíclico	5,710	9,325
Utilidades	3,970	1,252
Materiais Básicos	1,960	11,788
Imóveis	0,570	9,252

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 15

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Guinness Glb Eq Inc-Yusda	-	16,19	-	-
Artisan Global Value I AUD Acc	IE00B5ZQLX75	12,94	-	-
GQG Partners Global Equity I USD Acc	IE00BH480R51	10,32	-	-
Guinness Global Innovators Fund Y USD ACC	IE00BQXX3M08	10,20	32,022	+0,35%
SPDR® Gold Shares	-	7,56	-	-
GQG Partners Emerging Markets Equity Inv	-	7,36	-	-
Artisan Global Discovery Fund Class I USD Accumula	IE00BF2VV687	4,95	24,080	+0,17%
Coronation Global Strategic USD Inc P	IE00BBPV5092	4,78	-	-
Newcapital Usscg-Usdia	-	4,00	-	-
CMM CASH MANAGEMENT FND (1)	ZAE000056941	0,00	-	-

Principais fundos de ações por Flagship Asset Management

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SouthChester IP Optimum Income B	1,6B	7,60	6,52	-
SouthChester IP Optimum Income A	454,59M	7,48	6,32	-
MI-PLAN IP Global Macro Fund B6	2,58B	-1,06	16,40	-
MI PLAN IP Global Macro Fund B1	2,58B	-3,60	17,25	14,90
MI PLAN IP Global Macro Fund B5	2,58B	-3,92	16,04	13,81

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Ibovespa Futuros	138.280	-1.308	-0,94%
US 500	5.884,9	-26,8	-0,45%
US 30	42.109,5	-160,6	-0,38%
S&P 500 VIX	19,60	+1,03	+5,55%
Bitcoin Futuro	104.980,0	-757,5	-0,72%
Índice Dólar	98,715	-0,544	-0,55%

Petróleo Brent	65,11	+2,33	+3,71%
Petróleo WTI	63,31	+2,52	+4,15%
Café Contrato C	342,48	+0,03	+0,01%
Soja Chicago	1.037,63	-3,38	-0,32%
Cacau NY	9.854,50	+63,50	+0,65%
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Açúcar NY nº11	17,24	+0,19	+1,11%

Dólar/BRL	5,7236	+0,0012	+0,02%
EUR/BRL	6,6094	+0,1153	+1,78%
EUR/Dólar	1,1422	+0,0074	+0,65%
Dólar/JPY	142,67	-1,39	-0,96%
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Keren Corporate I	240,420	+0,140	+0,06%
BNP PARIBAS MONTP.	795,627	-0,650	-0,08%
Aberdeen Global -.	17,725	+0,023	+0,13%
STOXX North Ameri.	1.315,61	+3,41	+0,26%
BNP PARIBAS MASTE.	286,208	-0,587	-0,20%