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Bnp Paribas Flexi I Us Mortgage Classic Capitalisation (0P00016RI7)

Luxemburgo

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30/05 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 235,59M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU1080341065

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00016RI7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BNP Paribas Flexi I US Mortgage Classic Capitalisa (0P00016RI7). Nossos dados do BNP Paribas Flexi I US Mortgage Classic Capitalisa incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,130	53,850	51,720
Título	97,870	149,000	51,130

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	147,230	78,257
Não alocado	2,131	24,501
Governo	-49,360	43,051

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 206

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	14,54	-	-
BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV X Cap	LU0167239598	4,20	-	-
Government National Mortgage Association 5.5%	-	3,53	-	-
Federal National Mortgage Association 2.5%	-	3,24	-	-
Government National Mortgage Association 2%	-	3,11	-	-
Federal National Mortgage Association 2%	-	3,10	-	-
Federal National Mortgage Association 2%	-	2,33	-	-
Government National Mortgage Association 6%	-	2,27	-	-
Government National Mortgage Association 3%	-	1,90	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	1,85	-	-

Principais fundos de títulos por BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
LU0167238863	12,05B	5,03	2,23	1,30
BNP Paribas Bd 6M Classic Cap	2,34B	1,20	0,40	0,27
Easy JPM GBI EMU Track I Cap	2,31B	-2,09	-5,19	0,52
Easy JPM GBI EMU Track Privilege Ca	2,31B	-2,09	-5,23	0,46
Easy JPM GBI EMU Track X Cap	2,31B	-2,08	-11,34	-1,47

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Ibovespa Futuros	122.725	-635	-0,51%
US 500	5.285,4	+49,9	+0,95%
US 30	38.742,2	+630,7	+1,65%
S&P 500 VIX	12,92	-1,55	-10,71%
Bitcoin Futuro	68.030,0	-1.137,5	-1,64%
Índice Dólar	104,575	-0,083	-0,08%

Petróleo Brent	81,37	-0,51	-0,62%
Petróleo WTI	77,18	-0,73	-0,94%
Café Contrato C	220,73	-12,27	-5,27%
Soja Chicago	1.205,00	-4,75	-0,39%
Cacau NY	9.340,50	+83,50	+0,90%
Ouro	2.347,70	-18,80	-0,79%
Açúcar NY nº11	18,32	+0,13	+0,71%

Dólar/BRL	5,2451	+0,0417	+0,80%
EUR/BRL	5,6987	+0,0636	+1,13%
EUR/Dólar	1,0849	+0,0017	+0,16%
Dólar/JPY	157,29	+0,47	+0,30%
GBP/Dólar	1,2742	+0,0012	+0,09%
GBP/BRL	6,6845	+0,0575	+0,87%
CAD/BRL	3,8544	+0,0517	+1,36%

Petrobras PN	38,76	0,00	0,00%
Vale ON	63,20	-0,04	-0,06%
Casas Bahia ON	7,00	0,00	0,00%
Magazine Luiza ON	12,29	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	31,41	0,00	0,00%
Oi ON	0,60	-0,01	-1,64%
Weg ON	37,55	-0,18	-0,48%

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