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Bnp Paribas Flexi I Us Mortgage Classic Capitalisation (0P00016RI7)

Luxemburgo

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28/04 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 236,15M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU1080341065

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00016RI7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BNP Paribas Flexi I US Mortgage Classic Capitalisa (0P00016RI7). Nossos dados do BNP Paribas Flexi I US Mortgage Classic Capitalisa incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,600	84,930	74,330
Título	89,400	174,490	85,090

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	169,908	68,095
Não alocado	10,600	26,367
Governo	-83,231	74,788

Alocação Regional

Título

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 202

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Government National Mortgage Association 6%	-	23,86	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	12,19	-	-
Government National Mortgage Association 5.5%	-	10,14	-	-
BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV X Cap	LU0167239598	4,80	-	-
Federal National Mortgage Association 2%	-	2,93	-	-
Government National Mortgage Association 2.5%	-	2,91	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	2,79	-	-
Federal National Mortgage Association 2%	-	2,56	-	-
Government National Mortgage Association 5%	-	2,51	-	-
Government National Mortgage Association 3%	-	1,95	-	-

Principais fundos de títulos por BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0167238863	14,77B	5,15	3,94	1,81
Parvest Bond Euro gov Classic Cap	1,61B	-1,28	-2,93	-0,95
Bond Euro Government I Capitalisatu	1,61B	-1,13	-2,31	-0,32
Easy JPM EMBI Global Diversified Cu	1,13B	5,29	-1,92	1,92
Easy JPM EMBI Global Diversified Cp	1,13B	5,72	-1,41	2,52

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Ibovespa Futuros	137.310	+40	+0,03%
US 500	5.498,6	-30,1	-0,54%
US 30	40.195,5	-32,1	-0,08%
S&P 500 VIX	25,89	+0,74	+2,94%
Bitcoin Futuro	95.647,5	+472,5	+0,50%
Índice Dólar	98,890	+0,101	+0,10%

Petróleo Brent	63,60	-1,19	-1,84%
Petróleo WTI	60,90	-1,15	-1,85%
Café Contrato C	408,78	-1,27	-0,31%
Soja Chicago	1.059,00	-3,00	-0,28%
Cacau NY	8.985,50	+43,50	+0,49%
Ouro	3.325,91	-21,79	-0,65%
Açúcar NY nº11	17,67	-0,18	-1,01%

Dólar/BRL	5,6545	+0,0003	+0,01%
EUR/BRL	6,4475	-0,0125	-0,19%
EUR/Dólar	1,1406	-0,0015	-0,13%
Dólar/JPY	142,27	+0,25	+0,18%
GBP/Dólar	1,3405	-0,0030	-0,22%
GBP/BRL	7,5743	-0,0281	-0,37%
CAD/BRL	4,0851	-0,0035	-0,08%

Petrobras PN	30,40	-0,12	-0,39%
Vale ON	54,04	0,00	0,00%
Casas Bahia ON	5,47	0,00	0,00%
Magazine Luiza ON	10,00	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	45,50	0,00	0,00%
Oi ON	0,60	0,00	0,00%
Weg ON	50,32	+0,00	+0,00%

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ENEL Finance Inte.	88,550	0,000	0,00%
Counterpoint Sanl.	6,466	+0,047	+0,73%
BNP Paribas Flexi.	1.689,980	+3,070	+0,18%