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Focused Sicav - High Grade Bond Usd (chf-hedged) F-acc (0P00017FGU)

Luxemburgo

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91,010 -0,020 -0,02%

27/06 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,21B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU1339538412

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00017FGU - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00017FGU. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Focused Sicav - High Grade Bond Usd (chf-hedged) F-acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
27.06.2025	91,010	91,010	91,010	91,010	-0,02%
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24.06.2025	90,880	90,880	90,880	90,880	0,21%
20.06.2025	90,690	90,690	90,690	90,690	0,06%
18.06.2025	90,640	90,640	90,640	90,640	0,02%
17.06.2025	90,620	90,620	90,620	90,520	0,11%
16.06.2025	90,520	90,520	90,580	90,520	-0,07%
13.06.2025	90,580	90,580	90,580	90,580	-0,13%
12.06.2025	90,700	90,700	90,700	90,600	0,11%
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10.06.2025	90,460	90,460	90,460	90,460	0,09%
06.06.2025	90,380	90,380	90,640	90,380	-0,29%
05.06.2025	90,640	90,640	90,780	90,640	-0,15%
04.06.2025	90,780	90,780	90,780	90,590	0,21%
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02.06.2025	90,640	90,640	90,640	90,640	-0,09%
30.05.2025	90,720	90,720	90,720	90,720	0,25%
28.05.2025	90,490	90,490	90,520	90,490	-0,03%
27.05.2025	90,520	90,520	90,520	90,520	0,00%

Alta: 91,030

Baixa: 90,380

Diferença: 0,650

Média: 90,670

Var%: 0,541

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