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Focused Sicav - High Grade Bond Usd (chf-hedged) F-acc (0P00017FGU)

Luxemburgo

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90,710 +0,100 +0,11%

18/07 - Dados em Atraso. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,21B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU1339538412

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00017FGU - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00017FGU. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Focused Sicav - High Grade Bond Usd (chf-hedged) F-acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
18.07.2025	90,710	90,710	90,710	90,610	0,11%
17.07.2025	90,610	90,610	90,610	90,610	-0,04%
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15.07.2025	90,510	90,510	90,630	90,510	-0,13%
14.07.2025	90,630	90,630	90,650	90,630	-0,02%
11.07.2025	90,650	90,650	90,650	90,650	-0,09%
10.07.2025	90,730	90,730	90,730	90,730	-0,01%
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08.07.2025	90,630	90,630	90,630	90,630	-0,06%
07.07.2025	90,680	90,680	90,680	90,680	-0,04%
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02.07.2025	90,890	90,890	90,920	90,890	-0,03%
01.07.2025	90,920	90,920	91,070	90,920	-0,16%
30.06.2025	91,070	91,070	91,070	91,010	0,07%
27.06.2025	91,010	91,010	91,010	91,010	-0,02%
26.06.2025	91,030	91,030	91,030	90,920	0,12%
25.06.2025	90,920	90,920	90,920	90,880	0,04%
24.06.2025	90,880	90,880	90,880	90,880	0,21%
20.06.2025	90,690	90,690	90,690	90,690	0,06%
18.06.2025	90,640	90,640	90,640	90,640	0,02%

Alta: 91,070

Baixa: 90,510

Diferença: 0,560

Média: 90,765

Var%: 0,099

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ICICI Prudential .	63,318	+0,258	+0,41%
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