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Focused Sicav - High Grade Bond Usd (chf-hedged) F-acc (0P00017FGU)

Luxemburgo

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90,640 -0,140 -0,15%

05/06 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,17B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU1339538412

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00017FGU - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00017FGU. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Focused Sicav - High Grade Bond Usd (chf-hedged) F-acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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05.06.2025	90,640	90,640	90,780	90,640	-0,15%
04.06.2025	90,780	90,780	90,780	90,590	0,21%
03.06.2025	90,590	90,590	90,590	90,590	-0,06%
02.06.2025	90,640	90,640	90,640	90,640	-0,09%
30.05.2025	90,720	90,720	90,720	90,720	0,25%
28.05.2025	90,490	90,490	90,520	90,490	-0,03%
27.05.2025	90,520	90,520	90,520	90,520	0,00%
23.05.2025	90,520	90,520	90,520	90,470	0,06%
22.05.2025	90,470	90,470	90,470	90,470	0,08%
21.05.2025	90,400	90,400	90,400	90,400	-0,15%
20.05.2025	90,540	90,540	90,540	90,530	0,01%
19.05.2025	90,530	90,530	90,530	90,510	0,02%
16.05.2025	90,510	90,510	90,510	90,510	-0,03%
15.05.2025	90,540	90,540	90,540	90,320	0,24%
14.05.2025	90,320	90,320	90,410	90,320	-0,10%
13.05.2025	90,410	90,410	90,410	90,410	-0,04%
12.05.2025	90,450	90,450	90,670	90,450	-0,24%
08.05.2025	90,670	90,670	90,670	90,670	-0,27%
07.05.2025	90,920	90,920	90,920	90,920	0,01%

Alta: 90,920

Baixa: 90,320

Diferença: 0,600

Média: 90,561

Var%: -0,297

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