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Focused Sicav - High Grade Bond Usd (chf-hedged) F-acc (0P00017FGU)

Luxemburgo

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90,920 -0,150 -0,16%

01/07 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,22B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU1339538412

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00017FGU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Focused SICAV High Grade Bond USD (CHF hedged) F (0P00017FGU). Nossos dados do Focused SICAV High Grade Bond USD (CHF hedged) F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,850	136,290	134,440
Título	98,150	98,150	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	2,291	38,617
Governo	74,379	48,945
Corporativo	20,104	57,684
Securitizado	3,667	22,991
Não alocado	-0,441	28,217

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 299

Nº de participações vendidas: 58

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 1.25%	-	4,97	-	-
United States Treasury Notes 1.625%	-	4,60	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	3,01	-	-
United States Treasury Notes 0.875%	-	2,91	-	-
United States Treasury Notes 0.375%	-	2,81	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	2,56	-	-
United States Treasury Notes 1.375%	-	2,53	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	2,33	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	2,25	-	-
United States Treasury Notes 0.75%	-	2,08	-	-

Principais fundos de títulos por UBS Asset Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0891672304	1,12B	2,23	-0,79	-0,01
LU1240774437	1,12B	2,48	-0,19	0,57
LU1240774510	1,12B	2,48	-0,20	0,57
LU0891672213	1,12B	2,23	-0,79	-0,01
Focus USCorpBond Sstnbl F H Acc	1,05B	1,04	-0,25	-

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US 30	44.503,2	+18,8	+0,04%
S&P 500 VIX	16,64	-0,19	-1,13%
Bitcoin Futuro	109.617,5	-202,5	-0,18%
Índice Dólar	96,410	-0,032	-0,03%

Petróleo Brent	68,93	-0,19	-0,27%
Petróleo WTI	67,27	-0,18	-0,27%
Café Contrato C	289,25	-2,70	-0,92%
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Cacau NY	8.301,00	-16,00	-0,19%
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Açúcar NY nº11	15,56	-0,14	-0,89%

Dólar/BRL	5,4240	-0,0348	-0,64%
EUR/BRL	6,4062	+0,0041	+0,06%
EUR/Dólar	1,1800	+0,0001	+0,01%
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