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Focused Sicav - Us Corporate Bond (usd) F Usd Acc (0P000196RH)

Luxemburgo

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12/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,03B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU1484152423

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000196RH - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000196RH. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Focused Sicav - Us Corporate Bond (usd) F Usd Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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12.08.2025	129,210	129,210	129,210	129,130	0,06%
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25.07.2025	128,280	128,280	128,280	128,130	0,12%
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23.07.2025	128,210	128,210	128,370	128,210	-0,12%
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14.07.2025	127,670	127,670	127,670	127,670	0,02%

Alta: 129,310

Baixa: 127,470

Diferença: 1,840

Média: 128,505

Var%: 1,222

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