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Focused Sicav - Us Corporate Bond Sustainable (usd) F Usd Acc (0P000196RH)

Luxemburgo

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12/05 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,01B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU1484152423

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000196RH - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000196RH. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Focused Sicav - Us Corporate Bond Sustainable (usd) F Usd Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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12.05.2025	125,270	125,270	125,390	125,270	-0,10%
08.05.2025	125,390	125,390	125,390	125,390	-0,31%
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05.05.2025	125,390	125,390	125,390	125,390	-0,01%
02.05.2025	125,400	125,400	125,400	125,400	-0,56%
30.04.2025	126,100	126,100	126,100	126,050	0,04%
29.04.2025	126,050	126,050	126,050	125,920	0,10%
28.04.2025	125,920	125,920	125,920	125,920	0,28%
25.04.2025	125,570	125,570	125,570	125,570	0,30%
24.04.2025	125,190	125,190	125,190	124,710	0,38%
23.04.2025	124,710	124,710	124,710	124,710	0,14%
22.04.2025	124,540	124,540	124,540	124,540	-0,15%
17.04.2025	124,730	124,730	124,770	124,730	-0,03%
16.04.2025	124,770	124,770	124,770	124,380	0,31%
15.04.2025	124,380	124,380	124,380	124,130	0,20%
14.04.2025	124,130	124,130	124,130	123,400	0,59%
11.04.2025	123,400	123,400	123,820	123,400	-0,34%
10.04.2025	123,820	123,820	123,860	123,820	-0,03%
09.04.2025	123,860	123,860	124,320	123,860	-0,37%

Alta: 126,100

Baixa: 123,400

Diferença: 2,700

Média: 125,000

Var%: 0,764

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