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Focused Sicav - Global Bond (eur Hedged) F-acc (0P0000ITXP)

Luxemburgo

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28/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 517,47M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0326809505

Classe de Ativo: Título

0P0000ITXP - Visão Geral

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Gráfico Técnico

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1 semana
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3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
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Avaliação

Variação em 1 ano3,75%

Fechamento Anterior137,98

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROE18,32%

EmissorUBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

Turnover28,63%

ROA13,19%

Data de início19.02.2008

Total de ativos517,47M

Despesas0,23%

Investimento mínimoN/A

Valor de Mercado2,02B

CategoriaGlobal Bond - EUR Hedged

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1015	1011	1054	1017	949	1043
Retorno do fundo	1.48%	1.1%	5.41%	0.57%	-1.04%	0.42%
Lugar na categoria	244	257	169	214	184	25
% na categoria	39	44	25	40	45	9

Principais fundos de títulos por UBS Asset Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UBS Bond S Convert Global EUR I A3e	4,15B	0,02	2,96	3,97
UBS Bond S Convert Global EUR P acc	4,15B	-0,73	1,55	2,56
UBS Bond S Convert Global EUR P dis	4,15B	-0,70	1,54	2,56
UBS Bond S Convert Global EUR Q dis	4,15B	-0,40	2,46	3,45
UBS Lux Bond SICAV Convert Global q	4,15B	-0,40	2,46	3,48

Principais fundos para a categoria Global Bond - EUR Hedged

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
JPAggregate Bond Fund C acc EUR hed	5,26B	1,27	0,01	0,41
JPAggregate Bond Fund C dist EUR he	5,26B	1,27	0,02	0,42
JPAggregate Bond Fund I acc EUR hed	5,26B	1,29	0,05	0,45
LU0337577430	167,49M	1,67	-0,25	-0,16
LU1280196004	1,39B	0,57	-0,80	-

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 4%	-	5,94	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375%	GB00BSQNRD01	5,67	-	-
China Development Bank 3.45%	CND10002GGR3	3,17	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	2,52	-	-
United States Treasury Notes 1.625%	-	2,38	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte
Resumo	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte

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AZ Fund 1 - AZ Eq.	4,820	-0,010	-0,17%
Valorum Cuatro B	0,514	-0,001	-0,22%