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Focused Sicav - Global Bond (eur Hedged) F-acc (0P0000ITXP)

Luxemburgo

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28/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 624,27M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0326809505

Classe de Ativo: Título

0P0000ITXP - Visão Geral

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Gráfico Técnico

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1 semana
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3 meses
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1 ano
5 anos
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Avaliação

Variação em 1 ano1,76%

Fechamento Anterior139,77

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROE18,32%

EmissorUBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

Turnover28,63%

ROA13,19%

Data de início19.02.2008

Total de ativos624,27M

Despesas0,23%

Investimento mínimoN/A

Valor de Mercado1,71B

CategoriaGlobal Bond - EUR Hedged

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1020	1005	1024	1025	930	1060
Retorno do fundo	1.96%	0.48%	2.36%	0.83%	-1.44%	0.58%
Lugar na categoria	212	256	343	227	183	27
% na categoria	33	36	49	43	48	11

Principais fundos de títulos por UBS Asset Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UBS Bond S Convert Global EUR I A3e	4,43B	7,93	7,48	4,93
UBS Bond S Convert Global EUR P acc	4,43B	7,10	5,93	3,54
UBS Bond S Convert Global EUR P dis	4,43B	7,12	5,91	3,54
UBS Bond S Convert Global EUR Q dis	4,43B	7,69	6,87	4,47
UBS Lux Bond SICAV Convert Global q	4,43B	7,69	6,87	4,48

Principais fundos para a categoria Global Bond - EUR Hedged

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
JPAggregate Bond Fund C acc EUR hed	5,45B	1,19	0,30	0,49
JPAggregate Bond Fund C dist EUR he	5,45B	1,18	0,30	0,49
JPAggregate Bond Fund I acc EUR hed	5,45B	1,22	0,34	0,53
LU0337577430	145,38M	1,22	-0,54	-0,03
Global Plus Fixed Income Portfolio2	1,15B	-1,06	-4,14	-0,14

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375%	GB00BSQNRD01	5,93	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	5,00	-	-
China Development Bank 3.45%	CND10002GGR3	3,05	-	-
United States Treasury Notes 5%	-	2,91	-	-
United States Treasury Notes 1.625%	-	2,21	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte
Resumo	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte

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Índice Dólar	97,690	-0,050	-0,05%

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Soja Chicago	1.054,50	+6,50	+0,62%
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Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4304	+0,0175	+0,32%
EUR/BRL	6,3459	+0,0223	+0,35%
EUR/Dólar	1,1686	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	147,05	+0,12	+0,08%
GBP/Dólar	1,3505	-0,0008	-0,06%
GBP/BRL	7,3334	+0,0190	+0,26%
CAD/BRL	3,9508	+0,0139	+0,35%

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Casas Bahia ON	4,30	+0,88	+25,73%
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Oppenheimer Globa.	104,03	-1,43	-1,36%
FUNDO DE INVESTIM.	3,765	-0,000	-0,00%
Most Diversified .	12.805,080	+478,380	+3,88%