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Focused Sicav - Global Bond (eur Hedged) F-acc (0P0000ITXP)

Luxemburgo

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14/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 624,22M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0326809505

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ITXP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Focused SICAV - Global Bond EUR hedged F-acc (0P0000ITXP). Nossos dados do Focused SICAV - Global Bond EUR hedged F-acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,410	134,190	122,780
Título	88,260	88,330	0,070
Conversíveis	0,040	0,040	0,000
Preferenciais	0,260	0,260	0,000
Outros	0,020	0,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,102	16,749
Índice Preço/Valor Contábil	1,173	1,491
Índice Preço/Vendas	1,601	1,052
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,986	8,127
Retorno com dividendos	4,937	4,431
Crescimento de lucros em 5 anos	-	10,927

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	0,256	78,293
Governo	39,747	85,084
Corporativo	34,895	28,483
Securitizado	13,821	16,845
Não alocado	11,139	51,835

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 512

Nº de participações vendidas: 56

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375%	GB00BSQNRD01	5,93	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	5,00	-	-
China Development Bank 3.45%	CND10002GGR3	3,05	-	-
United States Treasury Notes 5%	-	2,91	-	-
United States Treasury Notes 1.625%	-	2,21	-	-
China Development Bank 3.8%	CND100009CN7	1,96	-	-
United States Treasury Bonds 2.25%	-	1,68	-	-
Japan (Government Of) 0.8%	JP1103741Q44	1,64	-	-
Korea (Republic Of) 1.375%	KR103502GA67	1,38	-	-
Japan (Government Of) 2.3%	JP1300191572	1,36	-	-

Principais fundos de títulos por UBS Asset Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UBS Lux Bond SICAV Convert Global q	4,34B	7,69	6,87	4,48
UBS Lux Bond SICAV Convert Global E	4,34B	8,27	8,07	5,46
UBS Bond S Convert Global EUR F Acc	4,34B	7,92	7,28	4,98
UBS Bond S Convert Global EUR hedge	4,34B	8,27	8,07	5,47
UBS Bond S Convert Global EUR I A1	4,34B	7,80	7,26	4,77

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Ibovespa Futuros	139.397	+107	+0,08%
US 500	6.446,8	-21,7	-0,34%
US 30	44.923,3	+12,0	+0,03%
S&P 500 VIX	15,09	+0,26	+1,75%
Bitcoin Futuro	117.235,00	-1.180,00	-1,00%
Índice Dólar	97,710	-0,390	-0,40%

Petróleo Brent	65,85	-0,99	-1,48%
Petróleo WTI	62,80	-1,16	-1,81%
Café Contrato C	341,65	+15,15	+4,64%
Soja Chicago	1.061,50	+33,00	+3,21%
Cacau NY	8.235,00	+10,00	+0,12%
Ouro	3.382,60	-0,60	-0,02%
Açúcar NY nº11	16,44	-0,14	-0,84%

Dólar/BRL	5,4009	-0,0151	-0,28%
EUR/BRL	6,3180	+0,0094	+0,15%
EUR/Dólar	1,1698	+0,0050	+0,43%
Dólar/JPY	147,20	-0,56	-0,38%
GBP/Dólar	1,3552	+0,0019	+0,14%
GBP/BRL	7,3196	-0,0102	-0,14%
CAD/BRL	3,9082	-0,0118	-0,30%

Petrobras PN	30,17	-0,01	-0,03%
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Casas Bahia ON	2,85	-0,02	-0,70%
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IRB Brasil ON	47,03	+0,62	+1,34%
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Investec Global S.	34,350	-0,210	-0,61%
RJFE	2,940	-0,040	-1,34%