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Focused Sicav - Global Bond (eur Hedged) F-acc (0P0000ITXP)

Luxemburgo

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24/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 583,78M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0326809505

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ITXP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Focused SICAV - Global Bond EUR hedged F-acc (0P0000ITXP). Nossos dados do Focused SICAV - Global Bond EUR hedged F-acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,020	123,570	117,550
Ações	0,390	0,390	0,000
Título	92,450	92,500	0,050
Conversíveis	0,430	0,430	0,000
Preferenciais	0,710	0,710	0,000
Outros	0,020	0,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,199	15,524
Índice Preço/Valor Contábil	1,150	1,471
Índice Preço/Vendas	1,570	1,214
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,908	8,662
Retorno com dividendos	5,035	4,538
Crescimento de lucros em 5 anos	-	8,073

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	100,000	67,770

Alocação Regional

Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 557

Nº de participações vendidas: 60

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 4%	-	6,04	-	-
China Development Bank 3.45%	CND10002GGR3	3,22	-	-
United States Treasury Notes 1.625%	-	2,42	-	-
China Development Bank 3.8%	CND100009CN7	2,06	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	1,89	-	-
United States Treasury Bonds 2.25%	-	1,88	-	-
Japan (Government Of) 0.8%	JP1103741Q44	1,71	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	1,44	-	-
Japan (Government Of) 2.3%	JP1300191572	1,43	-	-
Korea (Republic Of) 1.375%	KR103502GA67	1,38	-	-

Principais fundos de títulos por UBS Asset Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UBS Bond S Convert Global EUR I A1	4,12B	-0,54	0,88	4,07
UBS Bond S Convert Global EUR I A2a	4,12B	-0,52	0,98	4,13
UBS Bond S Convert Global EUR I A2d	4,12B	-0,52	0,98	4,13
UBS Bond S Convert Global EUR I A3a	4,12B	-0,49	1,08	4,22
UBS Bond S Convert Global EUR I A3e	4,12B	-0,49	1,08	4,22

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Ibovespa Futuros	137.107	+116	+0,08%
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US 30	40.126,5	+33,1	+0,08%
S&P 500 VIX	24,84	-1,63	-6,16%
Bitcoin Futuro	96.200,0	+2.575,0	+2,75%
Índice Dólar	99,250	+0,090	+0,09%

Petróleo Brent	65,80	+0,32	+0,48%
Petróleo WTI	63,02	+0,23	+0,37%
Café Contrato C	399,85	+1,05	+0,26%
Soja Chicago	1.059,25	-3,25	-0,31%
Cacau NY	9.392,00	+261,00	+2,86%
Ouro	3.298,40	-50,20	-1,50%
Açúcar NY nº11	18,18	+0,26	+1,45%

Dólar/BRL	5,6833	+0,0008	+0,01%
EUR/BRL	6,4585	-0,0133	-0,21%
EUR/Dólar	1,1364	-0,0024	-0,21%
Dólar/JPY	143,67	+1,05	+0,74%
GBP/Dólar	1,3314	-0,0027	-0,20%
GBP/BRL	7,5667	-0,0143	-0,19%
CAD/BRL	4,1008	-0,0015	-0,04%

Petrobras PN	30,52	+0,09	+0,30%
Vale ON	53,85	-1,46	-2,64%
Casas Bahia ON	5,79	-0,03	-0,52%
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Arca Economia Rea.	8,393	+0,134	+1,62%
Schroder Internat.	10,725	+0,038	+0,35%
Kames Global Equi.	29,353	+0,358	+1,23%
TCW Funds TCW U.	1.167,365	-3,440	-0,29%