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Focused Sicav - High Grade Long Term Bond Usd F-ukdist (0P0000UZJ6)

Luxemburgo

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24/09 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,19B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0723399837

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000UZJ6 - Dados Históricos

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24.09.2025	99,330	99,330	99,330	99,330	-0,22%
23.09.2025	99,550	99,550	99,550	99,550	0,21%
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19.09.2025	99,450	99,450	99,490	99,450	-0,04%
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17.09.2025	99,710	99,710	99,710	99,710	-0,20%
16.09.2025	99,910	99,910	99,910	99,840	0,07%
15.09.2025	99,840	99,840	99,840	99,840	0,15%
12.09.2025	99,690	99,690	99,890	99,690	-0,20%
11.09.2025	99,890	99,890	99,890	99,780	0,11%
10.09.2025	99,780	99,780	99,780	99,780	0,19%
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05.09.2025	99,540	99,540	99,540	99,140	0,40%
04.09.2025	99,140	99,140	99,140	98,780	0,36%
03.09.2025	98,780	98,780	98,780	98,780	0,27%
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29.08.2025	98,730	98,730	98,800	98,730	-0,07%
28.08.2025	98,800	98,800	98,800	98,800	0,17%
27.08.2025	98,630	98,630	98,630	98,630	0,16%
26.08.2025	98,470	98,470	98,470	98,270	0,20%
25.08.2025	98,270	98,270	98,380	98,270	-0,11%

Alta: 99,910

Baixa: 98,270

Diferença: 1,640

Média: 99,283

Var%: 0,966

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