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Focused Sicav - High Grade Long Term Bond Usd F-ukdist (0P0000UZJ6)

Luxemburgo

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24/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,3B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0723399837

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000UZJ6 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000UZJ6. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Focused Sicav - High Grade Long Term Bond Usd F-ukdist para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
24.04.2025	95,800	95,800	95,800	95,800	0,45%
23.04.2025	95,370	95,370	95,370	95,310	0,06%
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17.04.2025	95,590	95,590	95,770	95,590	-0,19%
16.04.2025	95,770	95,770	95,770	95,380	0,41%
15.04.2025	95,380	95,380	95,380	95,160	0,23%
14.04.2025	95,160	95,160	95,160	95,160	0,75%
11.04.2025	94,450	94,450	94,950	94,450	-0,53%
10.04.2025	94,950	94,950	95,330	94,950	-0,40%
09.04.2025	95,330	95,330	95,720	95,330	-0,41%
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07.04.2025	95,900	95,900	96,880	95,900	-1,01%
04.04.2025	96,880	96,880	96,880	96,880	0,10%
03.04.2025	96,780	96,780	96,780	95,940	0,88%
02.04.2025	95,940	95,940	96,040	95,940	-0,10%
01.04.2025	96,040	96,040	96,040	95,800	0,25%
31.03.2025	95,800	95,800	95,800	95,800	0,25%
28.03.2025	95,560	95,560	95,560	94,970	0,62%
27.03.2025	94,970	94,970	95,020	94,970	-0,05%
26.03.2025	95,020	95,020	95,020	95,020	-0,17%

Alta: 96,880

Baixa: 94,450

Diferença: 2,430

Média: 95,586

Var%: 0,651

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