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Focused Sicav - High Grade Long Term Bond Usd F-ukdist (0P0000UZJ6)

Luxemburgo

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07/08 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,03B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0723399837

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000UZJ6 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000UZJ6. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Focused Sicav - High Grade Long Term Bond Usd F-ukdist para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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07.08.2025	98,160	98,160	98,160	98,160	-0,04%
06.08.2025	98,200	98,200	98,200	98,200	-0,04%
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29.07.2025	97,440	97,440	97,440	97,440	0,50%
28.07.2025	96,960	96,960	97,070	96,960	-0,11%
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22.07.2025	97,300	97,300	97,300	97,300	0,22%
21.07.2025	97,090	97,090	97,090	96,800	0,30%
18.07.2025	96,800	96,800	96,800	96,570	0,24%
17.07.2025	96,570	96,570	96,570	96,570	-0,03%
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11.07.2025	96,640	96,640	96,640	96,640	-0,36%
10.07.2025	96,990	96,990	96,990	96,990	-0,02%
09.07.2025	97,010	97,010	97,010	97,010	0,39%
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Alta: 98,280

Baixa: 96,330

Diferença: 1,950

Média: 97,197

Var%: 1,457

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