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Focused Sicav - High Grade Long Term Bond Usd F-ukdist (0P0000UZJ6)

Luxemburgo

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96,990 -0,020 -0,02%

10/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,92B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0723399837

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000UZJ6 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000UZJ6. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Focused Sicav - High Grade Long Term Bond Usd F-ukdist para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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07.07.2025	96,750	96,750	96,920	96,750	-0,18%
03.07.2025	96,920	96,920	97,230	96,920	-0,32%
02.07.2025	97,230	97,230	97,370	97,230	-0,14%
01.07.2025	97,370	97,370	97,510	97,370	-0,14%
30.06.2025	97,510	97,510	97,510	97,190	0,33%
27.06.2025	97,190	97,190	97,380	97,190	-0,20%
26.06.2025	97,380	97,380	97,380	97,100	0,29%
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20.06.2025	96,430	96,430	96,430	96,430	0,07%
18.06.2025	96,360	96,360	96,360	96,360	0,05%
17.06.2025	96,310	96,310	96,310	96,310	0,36%
16.06.2025	95,960	95,960	96,140	95,960	-0,19%
13.06.2025	96,140	96,140	96,140	96,140	-0,31%
12.06.2025	96,440	96,440	96,440	96,110	0,34%
11.06.2025	96,110	96,110	96,110	96,110	0,38%
10.06.2025	95,750	95,750	95,750	95,750	0,27%

Alta: 97,510

Baixa: 95,750

Diferença: 1,760

Média: 96,731

Var%: 1,571

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