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Focused Sicav - High Grade Long Term Bond Usd F-ukdist (0P0000UZJ6)

Luxemburgo

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21/01 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,2B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0723399837

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000UZJ6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD F-Uk (0P0000UZJ6). Nossos dados do Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD F-Uk incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,470	47,290	45,820
Título	98,220	98,230	0,010
Conversíveis	0,310	0,310	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	77,177	26,167
Derivativo	0,352	19,504
Corporativo	21,046	41,261
Não alocado	1,115	13,779

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 286

Nº de participações vendidas: 22

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 3.875%	-	3,60	-	-
United States Treasury Notes 1.25%	-	3,35	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	3,02	-	-
United States Treasury Notes 0.875%	-	2,90	-	-
United States Treasury Notes 1.875%	-	2,61	-	-
United States Treasury Notes 1.625%	-	2,45	-	-
United States Treasury Notes 2.75%	-	2,34	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	2,22	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	2,11	-	-
United States Treasury Notes 1.125%	-	2,04	-	-

Principais fundos de títulos por UBS Asset Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0313364738	5,19B	4,09	0,13	2,28
UBS Bond S Convert Global EUR USD b	4,32B	7,86	1,37	7,05
UBS Bond S Convert Global EUR USD p	4,32B	5,89	-0,46	5,14
UBS Bond S Convert Global EUR USD q	4,32B	6,86	0,44	6,09
Focused SICAV High Grade Long Termu	4,2B	0,91	-2,70	1,54

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US 30	44.159,8	+133,5	+0,30%
S&P 500 VIX	14,80	-0,26	-1,73%
Bitcoin Futuro	105.302,5	-1.922,5	-1,79%
Índice Dólar	107,695	-0,166	-0,15%

Petróleo Brent	79,36	+0,07	+0,09%
Petróleo WTI	75,92	+0,09	+0,12%
Café Contrato C	332,47	+4,67	+1,42%
Soja Chicago	1.061,62	-4,38	-0,41%
Cacau NY	11.551,50	-7,50	-0,06%
Ouro	2.770,29	+11,09	+0,40%
Açúcar NY nº11	17,97	+0,18	+1,01%

Dólar/BRL	6,0077	-0,0143	-0,24%
EUR/BRL	6,2728	-0,0077	-0,12%
EUR/Dólar	1,0443	+0,0015	+0,14%
Dólar/JPY	155,85	+0,36	+0,23%
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Oi ON	1,48	+0,00	+0,00%
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