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Focused Sicav - High Grade Long Term Bond Usd F-acc (0P0000A4NM)

Luxemburgo

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197,080 -0,040 -0,02%

10/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,92B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0270450066

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000A4NM - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000A4NM. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Focused Sicav - High Grade Long Term Bond Usd F-acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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10.07.2025	197,080	197,080	197,080	197,080	-0,02%
09.07.2025	197,120	197,120	197,120	197,120	0,39%
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07.07.2025	196,600	196,600	196,600	196,600	-0,18%
03.07.2025	196,950	196,950	197,560	196,950	-0,31%
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01.07.2025	197,850	197,850	198,140	197,850	-0,15%
30.06.2025	198,140	198,140	198,140	197,480	0,33%
27.06.2025	197,480	197,480	197,480	197,480	-0,20%
26.06.2025	197,870	197,870	197,870	197,300	0,29%
25.06.2025	197,300	197,300	197,300	197,160	0,07%
24.06.2025	197,160	197,160	197,160	197,160	0,62%
20.06.2025	195,950	195,950	195,950	195,950	0,08%
18.06.2025	195,800	195,800	195,800	195,800	0,05%
17.06.2025	195,710	195,710	195,710	195,710	0,37%
16.06.2025	194,990	194,990	195,360	194,990	-0,19%
13.06.2025	195,360	195,360	195,360	195,360	-0,31%
12.06.2025	195,970	195,970	195,970	195,290	0,35%
11.06.2025	195,290	195,290	195,290	195,290	0,38%
10.06.2025	194,560	194,560	194,560	194,560	0,27%

Alta: 198,140

Baixa: 194,560

Diferença: 3,580

Média: 196,555

Var%: 1,572

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