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Focused Sicav - High Grade Long Term Bond Usd F-acc (0P0000A4NM)

Luxemburgo

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201,340 -0,050 -0,02%

26/09 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,15B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0270450066

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000A4NM - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000A4NM. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Focused Sicav - High Grade Long Term Bond Usd F-acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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26.09.2025	201,340	201,340	201,390	201,340	-0,02%
25.09.2025	201,390	201,390	201,390	201,390	-0,22%
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22.09.2025	201,860	201,860	201,860	201,860	-0,11%
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16.09.2025	203,020	203,020	203,020	202,880	0,07%
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10.09.2025	202,760	202,760	202,760	202,760	0,19%
09.09.2025	202,370	202,370	202,370	202,370	-0,19%
08.09.2025	202,760	202,760	202,760	202,260	0,25%
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04.09.2025	201,460	201,460	201,460	200,720	0,37%
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02.09.2025	200,170	200,170	200,170	200,170	-0,22%
29.08.2025	200,620	200,620	200,750	200,620	-0,06%

Alta: 203,020

Baixa: 200,170

Diferença: 2,850

Média: 202,006

Var%: 0,294

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