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Fon Fineco Renta Fija Internacional I Fi (114592035)

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19/12 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 712,26M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: G.I.I.C. Fineco SGIIC

ISIN: ES0114592035

Classe de Ativo: Título

Holdings 114592035

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fon Fineco Renta Fija Internacional I FI (114592035). Nossos dados do Fon Fineco Renta Fija Internacional I FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,87	14,60	8,73
Título	93,61	96,22	2,61
Conversíveis	0,52	0,52	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,15	16,98
Índice Preço/Valor Contábil	0,75	2,30
Índice Preço/Vendas	0,43	1,79
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,07	9,78
Retorno com dividendos	6,35	2,86
Crescimento de lucros em 5 anos	4,38	11,05

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	77,18	48,44
Governo	16,44	34,84
Não alocado	5,87	16,53
Derivativo	-0,01	9,02

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 296

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain .8 30-Jul-2027	ES0000012G26	9,10	96,330	0,00%
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	8,22	-	-
iShares Euro Corporate Bond 1-5Yr UCITS	IE00B4L60045	4,91	108,12	0,00%
iShares V PLC - iShares iBonds Dec 2027 Term $ Cor	IE000ZOI8OK5	3,20	5,42	0,00%
Kutxabank SA 0.5%	ES0243307016	1,76	-	-
Italy 0 01-Aug-2026	IT0005454241	1,18	96,480	-0,05%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.375%	XS1820037270	1,11	-	-
JAB Holdings B.V. 1%	DE000A2SBDE0	1,10	-	-
Smurfit Kappa Treasury Unlimited Company 0.75%	XS2050968333	0,83	-	-
Banco Santander, S.A. 3.875%	XS2575952697	0,81	-	-

Principais fundos de títulos por G.I.I.C. Fineco SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fon Fineco Dinero FI	964,63M	3,22	1,95	0,33
Fon Fineco Renta Fija Internacional	712,26M	3,44	0,92	0,52
Fon Fineco Top Renta Fija A FI	376,76M	3,50	0,88	0,27
Fon Fineco Top Renta Fija I FI	376,76M	3,79	1,19	0,57
Fon Fineco Renta Fija Plus FI	233,26M	3,62	1,20	0,28

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