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Fon Fineco Renta Fija Internacional I Fi (114592035)

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21/03 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 694,64M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: G.I.I.C. Fineco SGIIC

ISIN: ES0114592035

Classe de Ativo: Título

Holdings 114592035

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fon Fineco Renta Fija Internacional I FI (114592035). Nossos dados do Fon Fineco Renta Fija Internacional I FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,41	15,31	7,90
Título	92,07	95,18	3,11
Conversíveis	0,52	0,52	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,15	17,06
Índice Preço/Valor Contábil	0,75	2,22
Índice Preço/Vendas	0,43	1,58
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,07	9,79
Retorno com dividendos	6,35	2,72
Crescimento de lucros em 5 anos	4,38	11,02

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	76,49	48,69
Governo	15,58	35,89
Não alocado	7,41	19,74

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 294

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain .8 30-Jul-2027	ES0000012G26	9,06	96,640	+0,05%
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	7,89	-	-
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS EUR (Dist)	IE00B4L60045	4,87	107,07	+0,02%
iShares V PLC - iShares iBonds Dec 2027 Term $ Cor	IE000ZOI8OK5	3,21	5,46	+0,18%
Kutxabank SA 0.5%	ES0243307016	1,76	-	-
Italy 2.65 01-Dec-2027	IT0005500068	1,19	100,470	-0,03%
JAB Holdings B.V. 1%	DE000A2SBDE0	1,12	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.375%	XS1820037270	1,10	-	-
Smurfit Kappa Treasury Unlimited Company 0.75%	XS2050968333	0,83	-	-
Banco Santander, S.A. 3.875%	XS2575952697	0,81	-	-

Principais fundos de títulos por G.I.I.C. Fineco SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fon Fineco Dinero FI	952,91M	0,43	2,25	0,40
Fon Fineco Renta Fija Internacional	33,85M	0,65	1,56	0,55
Fon Fineco Top Renta Fija A FI	12,72M	0,68	1,36	0,34
Fon Fineco Top Renta Fija I FI	393,15M	0,73	1,67	0,64
Fon Fineco Renta Fija Plus FI	239,06M	0,76	1,70	0,49

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