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Fon Fineco Renta Fija Internacional I Fi (114592035)

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20/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 726,21M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: G.I.I.C. Fineco SGIIC

ISIN: ES0114592035

Classe de Ativo: Título

Holdings 114592035

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fon Fineco Renta Fija Internacional I FI (114592035). Nossos dados do Fon Fineco Renta Fija Internacional I FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,60	14,49	7,89
Título	92,87	95,66	2,79
Conversíveis	0,52	0,52	0,00
Outros	0,01	0,01	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,15	17,04
Índice Preço/Valor Contábil	0,75	2,23
Índice Preço/Vendas	0,43	1,58
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,07	9,78
Retorno com dividendos	6,35	2,71
Crescimento de lucros em 5 anos	4,38	11,03

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	76,90	48,40
Governo	15,96	34,88
Não alocado	6,60	17,76

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 296

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain .8 30-Jul-2027	ES0000012G26	9,12	96,560	+0,18%
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	7,89	-	-
iShares Euro Corporate Bond 1-5Yr UCITS	IE00B4L60045	4,95	107,27	+0,18%
iShares V PLC - iShares iBonds Dec 2027 Term $ Cor	IE000ZOI8OK5	3,22	5,45	+0,18%
Kutxabank SA 0.5%	ES0243307016	1,77	-	-
Italy 2.65 01-Dec-2027	IT0005500068	1,20	100,470	+0,10%
JAB Holdings B.V. 1%	DE000A2SBDE0	1,13	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.375%	XS1820037270	1,11	-	-
Smurfit Kappa Treasury Unlimited Company 0.75%	XS2050968333	0,83	-	-
Banco Santander, S.A. 3.875%	XS2575952697	0,81	-	-

Principais fundos de títulos por G.I.I.C. Fineco SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fon Fineco Dinero FI	946,69M	0,23	2,16	0,38
Fon Fineco Renta Fija Internacional	726,21M	0,23	1,10	0,57
Fon Fineco Top Renta Fija A FI	399,88M	0,41	1,11	0,31
Fon Fineco Top Renta Fija I FI	399,88M	0,43	1,41	0,61
Fon Fineco Renta Fija Plus FI	237,58M	0,42	1,42	0,41

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Ibovespa Futuros	129.193	-479	-0,37%
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US 30	43.416,0	-760,9	-1,72%
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