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Fon Fineco Renta Fija Internacional I Fi (114592035)

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20/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 714,09M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: G.I.I.C. Fineco SGIIC

ISIN: ES0114592035

Classe de Ativo: Título

Holdings 114592035

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fon Fineco Renta Fija Internacional I FI (114592035). Nossos dados do Fon Fineco Renta Fija Internacional I FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,68	15,09	8,41
Título	92,80	95,39	2,59
Conversíveis	0,51	0,51	0,00
Outros	0,01	0,01	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,15	16,91
Índice Preço/Valor Contábil	0,75	2,25
Índice Preço/Vendas	0,43	1,68
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,07	9,79
Retorno com dividendos	6,35	2,76
Crescimento de lucros em 5 anos	4,38	11,04

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	76,20	49,45
Governo	16,60	35,70
Não alocado	6,67	17,87

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 297

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain .8 30-Jul-2027	ES0000012G26	9,06	96,040	+0,03%
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	5,93	-	-
iShares Euro Corporate Bond 1-5Yr UCITS	IE00B4L60045	4,90	106,43	+0,08%
iShares V PLC - iShares iBonds Dec 2027 Term $ Cor	IE000ZOI8OK5	3,19	5,41	0,00%
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	2,47	-	-
Kutxabank SA 0.5%	ES0243307016	1,75	-	-
Italy 2.65 01-Dec-2027	IT0005500068	1,19	100,150	0,00%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.375%	XS1820037270	1,09	-	-
JAB Holdings B.V. 1%	DE000A2SBDE0	1,09	-	-
Smurfit Kappa Treasury Unlimited Company 0.75%	XS2050968333	0,82	-	-

Principais fundos de títulos por G.I.I.C. Fineco SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fon Fineco Dinero FI	947,85M	3,48	2,06	0,36
Fon Fineco Renta Fija Internacional	713,82M	3,33	0,88	0,60
Fon Fineco Top Renta Fija A FI	383M	3,57	0,90	0,27
Fon Fineco Top Renta Fija I FI	383M	3,88	1,20	0,58
Fon Fineco Renta Fija Plus FI	234,84M	3,60	1,20	0,33

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Ibovespa Futuros	123.719	-423	-0,34%
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US 30	44.132,5	-23,6	-0,05%
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Dólar/BRL	5,9415	0,0000	0,00%
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EUR/Dólar	1,0410	0,0000	0,00%
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