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Fon Fineco Renta Fija Internacional I Fi (114592035)

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14/08 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 703,24M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: G.I.I.C. Fineco SGIIC

ISIN: ES0114592035

Classe de Ativo: Título

Holdings 114592035

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fon Fineco Renta Fija Internacional I FI (114592035). Nossos dados do Fon Fineco Renta Fija Internacional I FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,90	13,91	7,01
Título	93,03	94,59	1,56
Conversíveis	0,06	0,06	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,15	17,63
Índice Preço/Valor Contábil	0,75	2,22
Índice Preço/Vendas	0,43	1,55
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,07	9,94
Retorno com dividendos	6,35	2,75
Crescimento de lucros em 5 anos	4,38	10,95

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	76,93	50,36
Governo	16,10	33,14
Não alocado	6,90	16,11

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 306

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain .8 30-Jul-2027	ES0000012G26	8,87	97,690	0,00%
Euro Bobl Future Sept 25	DE000F1NGF61	6,98	-	-
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS EUR (Dist)	IE00B4L60045	4,81	107,66	-0,01%
iShares V PLC - iShares iBonds Dec 2027 Term $ Cor	IE000ZOI8OK5	3,18	5,54	0,05%
Kutxabank SA 0.5%	ES0243307016	1,72	-	-
Italy 2.65 01-Dec-2027	IT0005500068	1,17	101,020	-0,01%
JAB Holdings B.V. 1%	DE000A2SBDE0	0,96	-	-
Smurfit Kappa Treasury Unlimited Company 0.75%	XS2050968333	0,81	-	-
Banco Santander, S.A. 3.875%	XS2575952697	0,78	-	-
Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.625%	FR0014000UC8	0,74	-	-

Principais fundos de títulos por G.I.I.C. Fineco SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fon Fineco Dinero FI	864,08M	1,25	2,64	0,48
Fon Fineco Renta Fija Internacional	33,21M	1,78	2,59	0,62
Fon Fineco Top Renta Fija A FI	14,27M	1,93	2,22	0,46
Fon Fineco Top Renta Fija I FI	453M	2,11	2,53	0,76
Fon Fineco Interes A FI	226,61M	1,71	2,67	1,08

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iShares MSCI Japa.	43,36	+0,16	+0,36%
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