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Fon Fineco Renta Fija Internacional I Fi (114592035)

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Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 737,43M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: G.I.I.C. Fineco SGIIC

ISIN: ES0114592035

Classe de Ativo: Título

Holdings 114592035

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fon Fineco Renta Fija Internacional I FI (114592035). Nossos dados do Fon Fineco Renta Fija Internacional I FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,89	13,63	6,74
Título	93,09	94,24	1,15
Conversíveis	0,03	0,03	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,15	17,68
Índice Preço/Valor Contábil	0,75	2,23
Índice Preço/Vendas	0,43	1,55
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,07	10,06
Retorno com dividendos	6,35	2,78
Crescimento de lucros em 5 anos	4,38	10,23

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	76,73	50,20
Governo	16,35	32,46
Não alocado	6,88	15,85

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 303

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain .8 30-Jul-2027	ES0000012G26	9,00	98,010	0,00%
Euro Bobl Future Sept 25	DE000F1NGF61	6,67	-	-
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS EUR (Dist)	IE00B4L60045	4,76	108,44	-0,13%
iShares V PLC - iShares iBonds Dec 2027 Term $ Cor	IE000ZOI8OK5	3,18	5,57	-0,01%
Kutxabank SA 0.5%	ES0243307016	1,71	-	-
Italy 2.65 01-Dec-2027	IT0005500068	1,16	101,170	+0,03%
JAB Holdings B.V. 1%	DE000A2SBDE0	0,96	-	-
Smurfit Kappa Treasury Unlimited Company 0.75%	XS2050968333	0,81	-	-
Banco Santander, S.A. 3.875%	XS2575952697	0,78	-	-
Sse PLC 1.375%	XS1875284702	0,74	-	-

Principais fundos de títulos por G.I.I.C. Fineco SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fon Fineco Dinero FI	859,55M	1,54	2,75	0,51
Fon Fineco Renta Fija Internacional	737,43M	2,00	3,61	0,72
Fon Fineco Top Renta Fija A FI	472,7M	2,25	3,24	0,50
Fon Fineco Top Renta Fija I FI	472,7M	2,48	3,55	0,80
Fon Fineco Interes A FI	464,21M	2,11	3,26	1,12

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Ibovespa Futuros	145.114	-61	-0,04%
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US 30	45.599,0	-353,2	-0,77%
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EUR/Dólar	1,1693	+0,0005	+0,04%
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