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Fon Fineco Renta Fija Internacional I Fi (114592035)

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09/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 704,98M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: G.I.I.C. Fineco SGIIC

ISIN: ES0114592035

Classe de Ativo: Título

Holdings 114592035

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fon Fineco Renta Fija Internacional I FI (114592035). Nossos dados do Fon Fineco Renta Fija Internacional I FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,26	14,45	7,19
Título	92,59	94,89	2,30
Conversíveis	0,14	0,14	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,15	17,59
Índice Preço/Valor Contábil	0,75	2,22
Índice Preço/Vendas	0,43	1,54
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,07	9,92
Retorno com dividendos	6,35	2,76
Crescimento de lucros em 5 anos	4,38	10,94

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	76,98	50,15
Governo	15,62	33,32
Não alocado	7,26	15,64

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 302

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain .8 30-Jul-2027	ES0000012G26	8,92	97,600	-0,08%
Futuro\|obligaciones Dbr 0 1/4 15/02/20	DE000F01NAE7	7,19	-	-
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS EUR (Dist)	IE00B4L60045	4,81	108,93	-0,06%
iShares V PLC - iShares iBonds Dec 2027 Term $ Cor	IE000ZOI8OK5	3,18	5,53	0,00%
Kutxabank SA 0.5%	ES0243307016	1,72	-	-
Italy 2.65 01-Dec-2027	IT0005500068	1,17	101,070	-0,09%
JAB Holdings B.V. 1%	DE000A2SBDE0	0,97	-	-
Smurfit Kappa Treasury Unlimited Company 0.75%	XS2050968333	0,82	-	-
Banco Santander, S.A. 3.875%	XS2575952697	0,79	-	-
Sse PLC 1.375%	XS1875284702	0,75	-	-

Principais fundos de títulos por G.I.I.C. Fineco SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fon Fineco Dinero FI	913,79M	1,11	2,57	0,46
Fon Fineco Renta Fija Internacional	33,11M	1,59	2,99	0,63
Fon Fineco Top Renta Fija A FI	13,79M	1,71	2,55	0,45
Fon Fineco Top Renta Fija I FI	441,06M	1,86	2,86	0,75
Fon Fineco Interes A FI	215,89M	1,50	2,76	1,20

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UBS Global Gender.	27,17	0,00	0,00%
Stoxx Europe 600 .	501,45	0,00	0,00%