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Fondersel Short Term Asset (0P00011MAM)

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16/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 143,08M

Tipo: Fundo

Mercado: Itália

Emissor: Ersel Asset Management SGR SpA

ISIN: IT0004898018

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00011MAM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fondersel Short Term Asset (0P00011MAM). Nossos dados do Fondersel Short Term Asset incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	20,080	20,080	0,000
Título	79,920	79,920	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	99,258	33,316
Não alocado	0,742	15,636

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 20

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy (Republic Of) 2.536%	IT0005633786	8,19	-	-
Italy 0 12-Sep-2025	IT0005611659	6,78	99,717	+0,02%
Italy 3.5 15-Jan-2026	IT0005514473	6,66	100,720	-0,01%
Italy (Republic Of) 3.483%	IT0005603342	6,56	-	-
Italy 0 14-Aug-2025	IT0005610297	6,54	99,867	+0,02%
Spain (Kingdom of) 2.954%	ES0L02509054	6,53	-	-
Italy 0 14-Nov-2025	IT0005621401	6,51	99,390	+0,01%
France (Republic Of) 2.342%	FR0128690734	6,50	-	-
Italy 0 12-Dec-2025	IT0005627853	6,50	99,248	+0,01%
Spain (Kingdom of) 2.207%	ES0L02512058	5,69	-	-

Principais fundos de títulos por Ersel Asset Management SGR SpA

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Fondersel Internazionale		42,46M	-6,24	-4,42	-1,67
	Fondersel Euro		25,48M	0,00	-0,72	-0,50

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S&P 500 VIX	16,52	-0,64	-3,73%
Bitcoin Futuro	119.762,5	-562,5	-0,47%
Índice Dólar	98,36	+0,28	+0,29%

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Petróleo WTI	67,62	+1,24	+1,87%
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Cacau NY	7.349,00	-290,00	-3,80%
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Açúcar NY nº11	16,75	+0,19	+1,15%

Dólar/BRL	5,5393	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,4350	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1598	+0,0005	+0,04%
Dólar/JPY	148,60	+0,01	+0,01%
GBP/Dólar	1,3418	+0,0011	+0,08%
GBP/BRL	7,4451	+0,0084	+0,11%
CAD/BRL	4,0289	+0,0012	+0,03%

Petrobras PN	31,47	-0,32	-1,01%
Vale ON	54,30	-0,10	-0,18%
Casas Bahia ON	3,19	+0,05	+1,59%
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