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Fondersel Short Term Asset (0P00011MAM)

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26/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 152,55M

Tipo: Fundo

Mercado: Itália

Emissor: Ersel Asset Management SGR SpA

ISIN: IT0004898018

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00011MAM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fondersel Short Term Asset (0P00011MAM). Nossos dados do Fondersel Short Term Asset incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	39,760	39,760	0,000
Título	60,240	60,240	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	89,331	32,559
Não alocado	6,611	13,586
Corporativo	4,059	50,572

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 38

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy (Republic Of)	IT0005611659	5,27	-	-
Italy 3.5 15-Jan-2026	IT0005514473	5,11	100,420	0,00%
Spain (Kingdom of)	ES0L02509054	5,08	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02511076	5,07	-	-
Italy 0 14-Nov-2025	IT0005621401	5,07	99,764	+0,00%
Italy (Republic Of)	IT0005652554	5,06	-	-
France (Republic Of)	FR0128690734	5,06	-	-
Italy 0 12-Dec-2025	IT0005627853	5,06	99,624	+0,01%
France (Republic Of)	FR0128983972	5,06	-	-
Italy 0 14-Jan-2026	IT0005631533	5,05	99,442	0,00%

Principais fundos de títulos por Ersel Asset Management SGR SpA

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Fondersel Internazionale		32,6M	-6,92	-5,02	-1,50
	Fondersel Euro		23,43M	-0,80	-0,52	-0,66

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US 30	46.292,6	+45,3	+0,10%
S&P 500 VIX	16,13	+0,84	+5,49%
Bitcoin Futuro	115.187,5	+5.417,5	+4,94%
Índice Dólar	97,614	-0,210	-0,21%

Petróleo Brent	66,76	-2,46	-3,55%
Petróleo WTI	63,16	-2,56	-3,90%
Café Contrato C	371,55	-6,50	-1,72%
Soja Chicago	1.009,25	-3,75	-0,37%
Cacau NY	6.951,00	+43,00	+0,62%
Ouro	3.862,80	+53,80	+1,41%
Açúcar NY nº11	16,40	+0,02	+0,12%

Dólar/BRL	5,3191	-0,0235	-0,44%
EUR/BRL	6,2422	-0,0103	-0,16%
EUR/Dólar	1,1727	+0,0025	+0,21%
Dólar/JPY	148,60	-0,91	-0,61%
GBP/Dólar	1,3430	+0,0025	+0,19%
GBP/BRL	7,1447	-0,0238	-0,33%
CAD/BRL	3,8228	-0,0094	-0,25%

Petrobras PN	31,81	-0,44	-1,36%
Vale ON	57,28	+0,19	+0,33%
Casas Bahia ON	4,17	-0,13	-3,02%
Magazine Luiza ON	10,62	-0,57	-5,09%
IRB Brasil ON	47,79	+0,80	+1,70%
Oi ON	0,53	0,00	0,00%
Weg ON	36,37	+0,14	+0,40%

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