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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 6,500 | 8,080 | 1,580 |
Título | 93,500 | 93,500 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 82,891 | 55,910 |
Corporativo | 12,632 | 23,933 |
Não alocado | 4,477 | 11,288 |
Nº de participações compradas: 422
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Germany .2 14-Jun-2024 | DE0001104883 | 2,19 | 99,681 | 0,00% | |
United States Treasury Bills | - | 2,03 | - | - | |
Indonesia (Republic of) | - | 1,08 | - | - | |
Saudi Arabia (Kingdom of) | XS2747599095 | 1,05 | - | - | |
Dominican Republic | - | 1,04 | - | - | |
Mozambique (Republic of) | XS2051203862 | 1,02 | - | - | |
Oman (Sultanate Of) | XS1405777589 | 0,91 | - | - | |
Guatemala (Republic of) | - | 0,83 | - | - | |
Argentina (Republic of) | - | 0,83 | - | - | |
Dominican Republic | - | 0,81 | - | - |
Nome | Avaliação | Total do Ativo | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fonditalia Bond Global EM S | 844,49M | -0,75 | -4,79 | 0,02 | ||
Fonditalia Bond Global EM T | 844,49M | -0,65 | -4,50 | 0,32 | ||
Fonditalia Euro Corp Bond S | 619,5M | -0,78 | -3,73 | 0,09 | ||
Fonditalia Euro Corp Bond T | 619,5M | -0,65 | -3,35 | 0,49 | ||
Fonditalia Euro Corp Bond R | 619,5M | -0,77 | -3,73 | 0,09 |
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