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Fonditalia Bond Global Emerging Markets R (0P00000UCO)

Luxemburgo

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14,073 +0,045 +0,32%

01/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 768,13M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fideuram Asset management (Ireland) Ltd

ISIN: LU0109666635

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000UCO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fonditalia Bond Global Emerging Markets R (0P00000UCO). Nossos dados do Fonditalia Bond Global Emerging Markets R incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,920	6,920	0,000
Título	93,080	93,080	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	78,673	57,234
Corporativo	14,406	24,953
Não alocado	6,921	13,974

Alocação Regional

Título

América Latina
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 414

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bund Tf 1% Ag25 Eur	DE0001102382	3,41	99,89	+0,03%
Saudi Arabia (Kingdom of) 5.625%	XS2974969482	0,99	-	-
Romania 5.75 24-Mar-2035	XS2908633683	0,97	93,840	+0,94%
Guatemala (Republic of) 6.125%	-	0,92	-	-
Public Investment Fund (The) 4.875%	XS3049815122	0,91	-	-
Dominican Republic 5.95%	-	0,85	-	-
Chile (Republic Of) 5.65%	-	0,85	-	-
Hungary (Republic Of) 5.5%	XS2010026487	0,82	-	-
Abu Dhabi Developmental Holding Co. PJSC 5%	XS3061312909	0,79	-	-
Dominican Republic 6.95%	-	0,79	-	-

Principais fundos de títulos por Fideuram Asset management (Ireland) DAC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fonditalia Bond Global EM S	770,15M	2,01	2,34	0,19
Fonditalia Bond Global EM T	770,15M	2,14	2,65	0,49
Fonditalia Euro Corp Bond S	632,86M	1,34	1,73	0,18
Fonditalia Euro Corp Bond T	632,86M	1,50	2,13	0,58
Fonditalia Euro Corp Bond R	631,55M	1,34	1,72	0,18

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US 30	44.514,0	+29,6	+0,07%
S&P 500 VIX	16,64	-0,19	-1,13%
Bitcoin Futuro	110.060,0	+240,0	+0,22%
Índice Dólar	96,487	+0,058	+0,06%

Petróleo Brent	68,71	-0,40	-0,58%
Petróleo WTI	67,06	-0,39	-0,58%
Café Contrato C	289,25	-2,70	-0,92%
Soja Chicago	1.051,00	-1,75	-0,17%
Cacau NY	8.301,00	-16,00	-0,19%
Ouro	3.371,10	+11,40	+0,34%
Açúcar NY nº11	15,56	-0,14	-0,89%

Dólar/BRL	5,4240	-0,0348	-0,64%
EUR/BRL	6,4021	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1792	-0,0007	-0,06%
Dólar/JPY	143,92	+0,24	+0,17%
GBP/Dólar	1,3640	+0,0002	+0,01%
GBP/BRL	7,4052	+0,0094	+0,13%
CAD/BRL	3,9888	-0,0020	-0,05%

Petrobras PN	32,05	+0,56	+1,78%
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