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Fonditalia Bond Global Emerging Markets R (0P00000UCO)

Luxemburgo

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14,644 +0,058 +0,40%

15/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 786,4M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fideuram Asset management (Ireland) Ltd

ISIN: LU0109666635

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000UCO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fonditalia Bond Global Emerging Markets R (0P00000UCO). Nossos dados do Fonditalia Bond Global Emerging Markets R incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,670	3,670	0,000
Título	96,330	96,330	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	82,177	54,578
Corporativo	14,152	23,990
Não alocado	3,672	13,274

Alocação Regional

Título

América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 425

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bund Tf 0,5% Fb26 Eur	DE0001102390	3,01	99,51	-0,09%
Hungary (Republic Of) 6.75%	XS3101499773	1,12	-	-
Chile (Republic Of) 5.65%	-	1,08	-	-
Kenya (Republic of) 9.5%	XS3010561762	0,99	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of) 5.625%	XS2974969482	0,97	-	-
Guatemala (Republic of) 6.125%	-	0,92	-	-
Romania 5.75 24-Mar-2035	XS2908633683	0,92	97,680	+0,15%
Dominican Republic 5.95%	-	0,82	-	-
Hungary (Republic Of) 5.5%	XS2010026487	0,81	-	-
Philippines (Republic Of) 5.25%	-	0,81	-	-

Principais fundos de títulos por Fideuram Asset management (Ireland) DAC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fonditalia Bond Global EM S	786,4M	6,61	5,94	0,85
Fonditalia Bond Global EM T	783,25M	8,47	9,64	1,46
Interfund EM Local Curr Bond H	702,71M	14,78	10,32	1,76
Interfund EM Local Curr Bond A	702,71M	2,79	6,33	3,59
Fonditalia Euro Corp Bond S	621,4M	2,26	4,77	0,52

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Ibovespa Futuros	146.125	+1.135	+0,78%
US 500	6.638,6	+9,5	+0,14%
US 30	46.078,8	+126,6	+0,28%
S&P 500 VIX	23,70	-1,60	-6,32%
Bitcoin Futuro	106.492,0	-1.598,0	-1,48%
Índice Dólar	98,170	+0,078	+0,08%

Petróleo Brent	60,92	-0,14	-0,23%
Petróleo WTI	57,26	-0,20	-0,35%
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Soja Chicago	1.017,75	+6,75	+0,67%
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Açúcar NY nº11	15,50	-0,30	-1,90%

Dólar/BRL	5,4130	-0,0322	-0,59%
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EUR/Dólar	1,1676	-0,0012	-0,10%
Dólar/JPY	150,34	-0,09	-0,06%
GBP/Dólar	1,3424	-0,0010	-0,07%
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Petrobras PN	29,82	+0,37	+1,26%
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Casas Bahia ON	3,11	0,00	0,00%
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C WorldWide Globa.	835,020	+0,380	+0,05%
CONSTELLATION FUN.	7,080	+0,057	+0,80%
JPMorgan Funds - .	102,090	+0,340	+0,33%