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Fonditalia Cross Asset Style Factor R (0P0000HROV)

Luxemburgo

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03/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 29,76M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fideuram Asset management (Ireland) Ltd

ISIN: LU0349159201

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000HROV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fonditalia Flexible Risk Parity R (0P0000HROV). Nossos dados do Fonditalia Flexible Risk Parity R incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,820	6,590	0,770
Ações	37,690	37,700	0,010
Título	50,560	51,550	0,990
Conversíveis	2,130	2,130	0,000
Outros	3,800	3,800	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,196	16,237
Índice Preço/Valor Contábil	2,638	2,423
Índice Preço/Vendas	1,724	1,823
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,803	9,881
Retorno com dividendos	2,460	2,477
Crescimento de lucros em 5 anos	9,486	10,735

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	33,300	19,035
Industriais	14,100	12,290
Serviços Financeiros	12,480	16,445
Saúde	9,070	11,848
Consumo Cíclico	6,280	11,951
Energia	5,470	4,895
Serviços de Comunicação	5,260	7,525
Utilidades	4,510	3,183
Consumo Não-Cíclico	4,470	7,481
Materiais Básicos	3,500	6,978
Imóveis	1,550	2,831

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 47

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS EU	IE00BD8PH174	11,88	4,43	+0,23%
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF USD Acc	IE00BKKKWJ26	10,70	4,40	0,00%
UBS(Lux)Fund Solutions – J.P. Morgan Global Govern	LU1974694553	9,16	10,57	+0,09%
iShares € Govt Bond Climate UCITS EUR (Acc)	IE00BLDGH553	5,22	4,38	0,00%
iShares EUR Corp Bond SRI UCITS	IE00BYZTVT56	4,49	4,76	0,00%
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS	IE00B6X2VY59	4,16	99,19	-0,06%
Ailis D-X MSCI Europe Screened UCITS X EUR Acc	LU2870272734	4,13	5,38	+0,56%
Vanguard Funds PLC - Vanguard ESG Global Corporate	IE00BNDS1P30	4,08	4,71	+0,43%
iShares MSCI World Value Fctr Adva UCITS USD (Acc)	IE000H1H16W5	3,98	5,71	0,00%
Ailis D-X MSCI USA Screened UCITS X EUR Acc	LU2870272577	3,33	5,18	0,00%

Principais fundos de ações por Fideuram Asset management (Ireland) DAC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fonditalia Glbl T	1,93B	-5,14	6,60	4,39
Fonditalia Glbl R	1,93B	-5,34	5,91	3,72
Fonditalia Eq Glbl Hi div R	1,11B	-4,30	2,63	4,14
Fonditalia Eq Glbl Hi div S	1,11B	-4,30	2,24	3,95
Fonditalia Eq Glbl Hi div T	1,11B	-4,06	3,25	4,77

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Ibovespa Futuros	137.622	-673	-0,49%
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US 30	42.422,0	-5,7	-0,01%
S&P 500 VIX	17,61	-0,08	-0,45%
Bitcoin Futuro	105.177,5	+72,5	+0,07%
Índice Dólar	98,867	+0,137	+0,14%

Petróleo Brent	64,85	-0,01	-0,02%
Petróleo WTI	62,74	-0,11	-0,18%
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Açúcar NY nº11	16,75	-0,15	-0,89%

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EUR/Dólar	1,1409	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	143,13	+0,36	+0,25%
GBP/Dólar	1,3546	-0,0021	-0,15%
GBP/BRL	7,6298	-0,0078	-0,10%
CAD/BRL	4,1193	0,0000	0,00%

Petrobras PN	29,35	-0,83	-2,75%
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Casas Bahia ON	4,08	-0,25	-5,77%
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Oi ON	0,63	-0,01	-1,56%
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Fondo Valmex Corp.	88,081	+0,091	+0,10%
Fidelity Corporat.	10,45	+0,01	+0,10%
Transamerica PIMC.	11,140	+0,020	+0,18%
Carnegie Småbolag.	689,708	+14,227	+2,11%
Macquarie Dynamic.	0,988	+0,001	+0,05%