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Fonditel Albatros C Fi (LP68225384)

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23/09 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 47,57M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Fonditel Gestión SGIIC

ISIN: ES0138184017

Classe de Ativo: Ações

Holdings LP68225384

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fonditel Albatros C FI (LP68225384). Nossos dados do Fonditel Albatros C FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	57,09	57,09	0,00
Título	69,08	69,49	0,41
Conversíveis	0,92	0,92	0,00
Outros	0,58	0,58	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,20	17,53
Índice Preço/Valor Contábil	2,95	2,62
Índice Preço/Vendas	2,16	1,92
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,74	10,72
Retorno com dividendos	2,09	2,39
Crescimento de lucros em 5 anos	10,09	10,03

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	27,74	21,57
Serviços Financeiros	15,97	16,88
Consumo Cíclico	11,11	10,37
Industriais	9,71	12,61
Saúde	9,62	11,15
Serviços de Comunicação	8,05	7,31
Consumo Não-Cíclico	5,71	6,87
Energia	3,55	3,65
Utilidades	3,35	3,38
Materiais Básicos	3,13	4,95
Imóveis	2,06	3,49

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 79

Nº de participações vendidas: 22

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SPDR MSCI All Country World UCITS	IE00B44Z5B48	8,41	277,21	-0,26%
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS	IE00B3F81R35	6,46	120,62	-0,01%
C/ Futuro S/Us Bond 2y 03/25\|obgs. Us Treasury N/B 3.75 04/23	-	4,55	-	-
Option on S&P 500	-	4,48	-	-
Xtrackers MSCI World UCITS 1C	IE00BJ0KDQ92	4,39	137,51	-0,56%
db x-trackers II iBoxx Liquid Corporate UCITS 1C	LU0478205379	4,29	161,79	+0,02%
Invesco MSCI World UCITS	IE00B60SX394	4,23	134,55	-0,24%
C/ Futuro S/Us Bond 5y 03/25\|obgs. Us Treasury N/B 0.875	-	4,01	-	-
iShares MSCI ACWI UCITS	IE00B6R52259	3,88	104,47	-0,15%
Amundi MSCI World II UCITS ETF	FR0010315770	3,61	364,86	-0,12%

Principais fundos de ações por Fonditel Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fonditel Albatros A FI	3,2M	0,87	3,38	1,18
Fonditel Albatros B FI	182,52M	1,60	4,50	2,29
Fonditel Renta Fija Mixta Interna B	45,99M	2,07	3,57	0,76
Fonditel Renta Fija Mixta Interna A	960,1K	1,93	3,30	0,50
Fonditel Lince A FI	451,51K	30,04	22,64	-

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Ibovespa	146.492	+67	+0,05%
Ibovespa Futuros	147.587	-82	-0,06%
US 500	6.636,9	-1,1	-0,02%
US 30	46.180,2	+58,9	+0,13%
S&P 500 VIX	16,43	+0,25	+1,55%
Bitcoin Futuro	112.100,0	-1.527,0	-1,34%
Índice Dólar	97,467	-0,051	-0,05%

Petróleo Brent	68,76	-0,55	-0,79%
Petróleo WTI	64,41	-0,58	-0,89%
Café Contrato C	372,13	+3,38	+0,92%
Soja Chicago	1.014,63	+5,63	+0,56%
Cacau NY	7.058,00	+10,00	+0,14%
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Açúcar NY nº11	15,56	-0,04	-0,26%

Dólar/BRL	5,3330	+0,0501	+0,95%
EUR/BRL	6,2578	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1745	+0,0007	+0,06%
Dólar/JPY	148,76	-0,12	-0,08%
GBP/Dólar	1,3453	+0,0007	+0,05%
GBP/BRL	7,1692	+0,0003	+0,00%
CAD/BRL	3,8357	+0,0006	+0,02%

Petrobras PN	32,62	+0,72	+2,26%
Vale ON	57,89	+0,22	+0,38%
Casas Bahia ON	4,52	-0,18	-3,83%
Magazine Luiza ON	10,88	-0,12	-1,09%
IRB Brasil ON	46,75	-0,62	-1,31%
Oi ON	0,54	0,00	0,00%
Weg ON	36,89	+0,19	+0,52%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Fonditel Albatros.	11,18	+0,01	+0,06%
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Pictet-Japanese E.	21.628,160	-44,760	-0,21%
Daiwa ETF Japan T.	47.820,0	+460,0	+0,97%
Swm Estrategia Re.	6,45	0,00	0,06%
Invesco Japan Ent.	68.454,000	-217,000	-0,32%
Italy 1.6 28-Jun.	100,660	-0,060	-0,06%
5187	1.022,0	+4,0	+0,39%