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14,885 +0,005 +0,03%

25/03 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,82M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0147609038

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000VSH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fondo de Permanencia FI (0P00000VSH). Nossos dados do Fondo de Permanencia FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	42,470	49,770	7,300
Título	57,540	95,690	38,150

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	41,053	12,953
Não alocado	42,467	778,145
Securitizado	16,480	2,177

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 25

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	8,60	98,780	-0,01%
Spain .8 30-Jul-2027	ES0000012G26	7,25	97,650	-0,04%
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 0.12%	XS1936793311	7,22	-	-
Futuro:bono Nocional Aleman 2 Años Física	-	7,18	-	-
Stadshypotek Ab (Publ) 0.5%	XS1855473614	6,86	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE0001104826	6,83	-	-
Spain .1 30-Apr-2031	ES0000012H41	5,97	86,700	-0,06%
Landwirtschaftliche Rentenbank 0.05%	XS2021173922	5,40	-	-
Westpac Banking Corporation 0.38%	XS1978200472	5,29	-	-
The Toronto-Dominion Bank 0.1%	XS2028803984	4,32	-	-

Principais fundos de ações por BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Quality Inversion Moderada FI	8,19B	-3,22	2,15	1,18
Quality Inversion Conservadora FI	5,18B	-0,74	1,47	0,11
Quality Mejores Ideas FI	1,83B	-9,29	1,39	4,16
BBVA Bolsa Tecnologia y Telecomunic	1,45B	-15,20	7,78	12,33
BBVA Solidaridad FI	1,5B	-0,18	1,73	0,34

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Ibovespa Futuros	137.622	-673	-0,49%
US 500	5.966,1	-4,7	-0,08%
US 30	42.419,5	-8,2	-0,02%
S&P 500 VIX	17,61	-0,08	-0,45%
Bitcoin Futuro	105.065,0	-40,0	-0,04%
Índice Dólar	98,870	+0,140	+0,14%

Petróleo Brent	64,79	-0,07	-0,11%
Petróleo WTI	62,69	-0,16	-0,25%
Café Contrato C	345,65	+4,80	+1,41%
Soja Chicago	1.043,13	-1,63	-0,16%
Cacau NY	9.810,00	+35,00	+0,36%
Ouro	3.384,60	-14,60	-0,43%
Açúcar NY nº11	16,75	-0,15	-0,89%

Dólar/BRL	5,6368	-0,0025	-0,04%
EUR/BRL	6,4267	-0,0083	-0,13%
EUR/Dólar	1,1409	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	143,16	+0,39	+0,27%
GBP/Dólar	1,3545	-0,0022	-0,16%
GBP/BRL	7,6301	-0,0075	-0,10%
CAD/BRL	4,1193	0,0000	0,00%

Petrobras PN	29,35	-0,83	-2,75%
Vale ON	52,77	+0,24	+0,46%
Casas Bahia ON	4,08	-0,25	-5,77%
Magazine Luiza ON	10,04	-0,21	-2,05%
IRB Brasil ON	49,63	+0,01	+0,02%
Oi ON	0,63	-0,01	-1,56%
Weg ON	43,16	+1,46	+3,50%

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FUNDO DE INVESTIM.	148,349	+0,860	+0,58%
Zhong Ou Junying .			%
Amundi Funds II .	3.933,590	+31,680	+0,81%
Ohio National Agg.	18,410	+0,110	+0,60%