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25/03 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,82M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0147609038

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000VSH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fondo de Permanencia FI (0P00000VSH). Nossos dados do Fondo de Permanencia FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	42,470	49,770	7,300
Título	57,540	95,690	38,150

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	41,053	13,028
Não alocado	42,467	776,699
Securitizado	16,480	2,173

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 25

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	8,60	98,980	-0,01%
Spain .8 30-Jul-2027	ES0000012G26	7,25	97,830	+0,41%
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 0.12%	XS1936793311	7,22	-	-
Futuro:bono Nocional Aleman 2 Años Física	-	7,18	-	-
Stadshypotek Ab (Publ) 0.5%	XS1855473614	6,86	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE0001104826	6,83	-	-
Spain .1 30-Apr-2031	ES0000012H41	5,97	86,520	0,00%
Landwirtschaftliche Rentenbank 0.05%	XS2021173922	5,40	-	-
Westpac Banking Corporation 0.38%	XS1978200472	5,29	-	-
The Toronto-Dominion Bank 0.1%	XS2028803984	4,32	-	-

Principais fundos de ações por BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Quality Inversion Moderada FI	8,15B	0,05	4,49	1,70
Quality Inversion Conservadora FI	5,13B	0,65	2,55	0,37
Quality Mejores Ideas FI	1,8B	-4,34	6,81	4,97
BBVA Bolsa Tecnologia y Telecomunic	1,47B	-6,31	14,76	13,74
BBVA Solidaridad FI	1,1B	0,82	2,95	0,58

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US 30	44.587,5	+102,4	+0,23%
S&P 500 VIX	16,46	-0,06	-0,36%
Bitcoin Futuro	118.825,0	-937,5	-0,78%
Índice Dólar	98,080	-0,366	-0,37%

Petróleo Brent	69,94	+0,42	+0,60%
Petróleo WTI	68,08	+0,54	+0,80%
Café Contrato C	308,05	+0,85	+0,28%
Soja Chicago	1.034,38	+12,38	+1,21%
Cacau NY	7.491,00	+182,00	+2,49%
Ouro	3.354,90	+9,60	+0,29%
Açúcar NY nº11	16,80	+0,05	+0,30%

Dólar/BRL	5,5449	-0,0241	-0,43%
EUR/BRL	6,4600	+0,0250	+0,39%
EUR/Dólar	1,1638	+0,0045	+0,39%
Dólar/JPY	148,54	-0,05	-0,03%
GBP/Dólar	1,3438	+0,0031	+0,23%
GBP/BRL	7,4562	+0,0195	+0,26%
CAD/BRL	4,0356	+0,0079	+0,20%

Petrobras PN	31,47	-0,32	-1,01%
Vale ON	54,30	-0,10	-0,18%
Casas Bahia ON	3,19	+0,05	+1,59%
Magazine Luiza ON	8,20	+0,09	+1,11%
IRB Brasil ON	45,04	+0,18	+0,40%
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Weg ON	42,09	+0,97	+2,36%

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IPRO African Mark.	109,660	+0,110	+0,10%
Cajagranada Prote.	0,000	0,000	0,00%
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