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Fondo Sam Renta Variable 21 Sa De Cv F.i.r.v. B1 (0P0000MZ4X)

México

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09/05 - Fechado. Moeda em MXN ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 16,73B

Tipo: Fundo

Mercado: México

Emissor: SAM Asset Management SA de CV

ISIN: MX52ST2A0010

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000MZ4X

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fondo FSE 2 B1 (0P0000MZ4X). Nossos dados do Fondo FSE 2 B1 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	77,690	77,710	0,020
Ações	0,290	0,290	0,000
Título	22,010	22,010	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,764	12,834
Índice Preço/Valor Contábil	3,525	1,730
Índice Preço/Vendas	1,872	1,187
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,806	7,475
Retorno com dividendos	1,937	3,984
Crescimento de lucros em 5 anos	9,195	13,215

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	26,240	16,491
Saúde	16,640	2,765
Serviços Financeiros	15,220	16,340
Consumo Não-Cíclico	10,950	28,250
Industriais	8,340	13,105
Utilidades	6,730	4,433
Consumo Cíclico	6,540	6,751
Serviços de Comunicação	4,990	11,251
Energia	2,400	1,180
Materiais Básicos	1,950	19,526

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 9

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS MXN Hedged (Ac	IE00BJ5JMP33	21,63	7.730,00	+0,17%
JPM BetaBuilders US TrsBd0-1yrETFMXNHAcc	IE000YPFB7Q4	17,89	-	-
Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS MXN Hed	IE00BLRPPW17	12,74	2.654,00	+0,24%
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF	-	0,29	-	-

Principais fundos de ações por SAM Asset Management SA de CV

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Fondo FSE 2 A	16,73B	2,59	8,36	-
Fondo Santander S15 SA C1	3,97B	-0,82	2,69	5,68
Fondo Santander S15 SA C2	3,97B	-0,72	2,99	6,02
Fondo Santander S15 SA C3	3,97B	-0,67	3,17	6,33
Fondo Santander S15 SA S	3,97B	-0,63	3,29	6,39

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Ibovespa	128.188	-1.293	-1,00%
Ibovespa Futuros	129.650	-1.245	-0,95%
US 500	5.220,1	+6,0	+0,12%
US 30	39.451,5	+63,7	+0,16%
S&P 500 VIX	12,69	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	63.125,0	+80,0	+0,13%
Índice Dólar	105,175	+0,071	+0,07%

Petróleo Brent	84,46	+0,58	+0,69%
Petróleo WTI	79,89	+0,63	+0,79%
Café Contrato C	200,25	+2,70	+1,37%
Soja Chicago	1.209,00	-0,75	-0,06%
Cacau NY	8.693,00	+59,00	+0,68%
Ouro	2.365,00	+24,70	+1,06%
Açúcar NY nº11	19,56	-0,04	-0,20%

Dólar/BRL	5,1424	+0,0012	+0,02%
EUR/BRL	5,4651	-0,0790	-1,42%
EUR/Dólar	1,0776	-0,0005	-0,05%
Dólar/JPY	155,65	+0,19	+0,13%
GBP/Dólar	1,2517	-0,0005	-0,04%
GBP/BRL	6,4350	-0,0038	-0,06%
CAD/BRL	3,7059	-0,0539	-1,43%

Petrobras PN	41,67	+0,40	+0,97%
Vale ON	64,51	+0,52	+0,81%
Casas Bahia ON	7,12	+0,16	+2,30%
Magazine Luiza ON	1,67	+0,02	+1,21%
IRB Brasil ON	39,51	-0,26	-0,65%
Oi ON	0,71	+0,03	+4,41%
Weg ON	38,90	-0,19	-0,49%

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