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Fondo Sam Renta Variable 21 Sa De Cv F.i.r.v. B1 (0P0000MZ4X)

México

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06/03 - Fechado. Moeda em MXN

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 26,03B

Tipo: Fundo

Mercado: México

Emissor: SAM Asset Management SA de CV

ISIN: MX52ST2A0010

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000MZ4X

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fondo FSE 2 B1 (0P0000MZ4X). Nossos dados do Fondo FSE 2 B1 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	25,430	40,840	15,410
Ações	0,330	0,330	0,000
Título	74,250	74,250	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,750	11,370
Índice Preço/Valor Contábil	3,574	1,445
Índice Preço/Vendas	1,937	1,090
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,499	6,553
Retorno com dividendos	1,775	3,878
Crescimento de lucros em 5 anos	8,586	11,550

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	28,550	17,190
Saúde	15,660	2,669
Serviços Financeiros	15,460	15,398
Consumo Não-Cíclico	10,290	28,395
Industriais	7,470	14,853
Utilidades	6,750	4,229
Consumo Cíclico	6,160	6,311
Serviços de Comunicação	5,460	10,950
Energia	2,820	1,055
Materiais Básicos	0,860	20,414
Imóveis	0,500	6,553

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 8

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BANOBRAS CEBUR (UDIs) 5.625% 16/01/31	MX2UCB190009	33,62	-	-
Invesco US Trs Bd 0-1 Yr ETF MXN Hdg Acc	IE000RZNG4X9	17,86	-	-
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS MXN Hedged (Ac	IE00BJ5JMP33	14,47	8.436,00	-0,02%
BANOBRAS CEBUR (UDIs) 5.625% 17/01/30	MX2UCB170001	12,87	-	-
JPM BetaBuilders US TrsBd0-1yrETFMXNHAcc	IE000YPFB7Q4	11,90	-	-
Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS MXN Hed	IE00BLRPPW17	8,94	2.898,91	-0,05%
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF	-	0,33	-	-

Principais fundos de ações por SAM Asset Management SA de CV

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fondo FSE 2 A	26,03B	1,65	10,41	-
Fondo SAM Balanceado 12 A	4,42B	5,11	6,09	8,58
Fondo Santander S15 SA C1	4,42B	5,06	5,62	6,04
Fondo Santander S15 SA C2	4,42B	5,11	5,93	6,38
Fondo Santander S15 SA C3	4,42B	5,14	6,11	6,67

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Ibovespa Futuros	126.677	+1.740	+1,39%
US 500	5.734,6	-35,6	-0,62%
US 30	42.569,0	-232,5	-0,54%
S&P 500 VIX	23,37	-1,50	-6,03%
Bitcoin Futuro	81.785,0	-5.465,0	-6,26%
Índice Dólar	103,810	-0,220	-0,21%

Petróleo Brent	70,36	+0,90	+1,30%
Petróleo WTI	66,83	-0,21	-0,31%
Café Contrato C	384,40	-2,75	-0,71%
Soja Chicago	1.025,00	-2,25	-0,22%
Cacau NY	8.292,00	+105,00	+1,28%
Ouro	2.921,99	+7,89	+0,27%
Açúcar NY nº11	18,31	+0,18	+0,99%

Dólar/BRL	5,7874	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	6,2696	+0,0007	+0,01%
EUR/Dólar	1,0852	+0,0020	+0,18%
Dólar/JPY	147,66	-0,37	-0,25%
GBP/Dólar	1,2929	+0,0009	+0,07%
GBP/BRL	7,4684	-0,0089	-0,12%
CAD/BRL	4,0278	+0,0037	+0,09%

Petrobras PN	34,63	+0,37	+1,08%
Vale ON	57,02	+0,82	+1,46%
Casas Bahia ON	3,61	+0,58	+19,14%
Magazine Luiza ON	7,86	+0,75	+10,55%
IRB Brasil ON	46,91	-0,01	-0,02%
Oi ON	1,16	+0,01	+0,87%
Weg ON	47,89	+0,61	+1,29%

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