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Fondo Sam Renta Variable 21 Sa De Cv F.i.r.v. B1 (0P0000MZ4X)

México

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06/06 - Fechado. Moeda em MXN

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 28,4B

Tipo: Fundo

Mercado: México

Emissor: SAM Asset Management SA de CV

ISIN: MX52ST2A0010

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000MZ4X

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fondo FSE 2 B1 (0P0000MZ4X). Nossos dados do Fondo FSE 2 B1 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	22,430	38,110	15,680
Ações	0,300	0,300	0,000
Título	77,260	77,260	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,038	11,850
Índice Preço/Valor Contábil	3,585	1,591
Índice Preço/Vendas	1,890	1,177
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,938	6,215
Retorno com dividendos	1,764	3,669
Crescimento de lucros em 5 anos	11,868	13,729

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	26,100	18,209
Serviços Financeiros	16,200	15,766
Saúde	15,390	2,703
Consumo Não-Cíclico	10,450	28,652
Industriais	7,880	15,086
Utilidades	7,370	4,169
Consumo Cíclico	6,690	6,401
Serviços de Comunicação	5,870	10,976
Energia	2,610	0,916
Materiais Básicos	0,900	20,277
Imóveis	0,560	6,504

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 8

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BANOBRAS CEBUR (UDIs) 5.625% 16/01/31	MX2UCB190009	24,10	-	-
BANOBRAS CEBUR (UDIs) 5.625% 17/01/30	MX2UCB170001	22,53	-	-
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS MXN Hdg Ac	IE000RZNG4X9	17,82	980,90	+0,08%
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS MXN Hedged (Ac	IE00BJ5JMP33	14,41	8.636,00	+0,01%
JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS MXN	IE000YPFB7Q4	11,90	12.211,27	0,00%
Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS MXN Hed	IE00BLRPPW17	8,92	2.966,00	-0,04%
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF	-	0,31	-	-

Principais fundos de ações por SAM Asset Management SA de CV

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fondo FSE 2 A	28,4B	3,80	10,61	-
Fondo Santander S15 SA S	4,55B	9,68	8,58	7,11
Fondo SAM Balanceado 12 A	4,55B	9,55	8,42	8,58
Fondo Santander S15 SA C1	4,55B	9,41	7,96	6,41
Fondo Santander S15 SA C2	4,55B	9,55	8,27	6,75

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.006,8	+6,5	+0,11%
US 30	42.807,5	+44,9	+0,10%
S&P 500 VIX	17,58	+0,81	+4,83%
Bitcoin Futuro	106.820,0	+1.160,0	+1,10%
Índice Dólar	98,802	-0,340	-0,34%

Petróleo Brent	66,51	+0,04	+0,06%
Petróleo WTI	64,58	0,00	0,00%
Café Contrato C	360,95	+2,90	+0,81%
Soja Chicago	1.056,13	-0,88	-0,08%
Cacau NY	10.013,00	-246,00	-2,40%
Ouro	3.343,20	-3,40	-0,10%
Açúcar NY nº11	16,65	+0,16	+0,97%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3613	+0,0264	+0,42%
EUR/Dólar	1,1434	+0,0039	+0,34%
Dólar/JPY	144,03	-0,84	-0,58%
GBP/Dólar	1,3576	+0,0051	+0,38%
GBP/BRL	7,5518	+0,0311	+0,41%
CAD/BRL	4,0664	+0,0062	+0,15%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Franklin U.S. Opp.	20,230	+0,160	+0,80%
Atlant Edge	7.344,090	+16,630	+0,23%
Amundi MSCI China.	33,33	+0,67	+2,04%
BNP Paribas Indic.	501,690	-2,360	-0,47%
BNP PARIBAS EASY .	7,68	+0,01	+0,13%
MSCI Europe Infor.	280,67	-1,85	-0,65%