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Fondo Sam Renta Variable 21 Sa De Cv F.i.r.v. B1 (0P0000MZ4X)

México

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21/08 - Fechado. Moeda em MXN

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 29,55B

Tipo: Fundo

Mercado: México

Emissor: SAM Asset Management SA de CV

ISIN: MX52ST2A0010

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000MZ4X

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fondo FSE 2 B1 (0P0000MZ4X). Nossos dados do Fondo FSE 2 B1 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	22,510	37,870	15,360
Ações	0,300	0,300	0,000
Título	77,200	77,200	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,772	12,499
Índice Preço/Valor Contábil	3,614	1,689
Índice Preço/Vendas	3,241	1,203
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,958	6,235
Retorno com dividendos	1,940	3,894
Crescimento de lucros em 5 anos	7,830	10,399

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	26,870	20,480
Serviços Financeiros	18,160	15,309
Saúde	16,640	2,703
Consumo Não-Cíclico	12,300	28,022
Utilidades	9,940	4,080
Serviços de Comunicação	7,490	10,916
Consumo Cíclico	4,870	6,348
Industriais	2,600	15,224
Energia	1,120	1,622
Imóveis	0,010	6,427

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 8

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BANOBRAS CEBUR (UDIs) 5.625% 16/01/31	MX2UCB190009	31,83	-	-
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS MXN Hdg Ac	IE000RZNG4X9	18,12	997,40	+0,00%
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS MXN Hedged (Ac	IE00BJ5JMP33	14,67	8.791,20	+0,08%
BANOBRAS CEBUR (UDIs) 5.625% 17/01/30	MX2UCB170001	13,77	-	-
JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS MXN	IE000YPFB7Q4	12,22	12.458,51	+0,00%
Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS MXN Hed	IE00BLRPPW17	9,09	3.014,13	+0,07%
iShares Edge S&P 500 Min Vol	IE00B6SPMN59	0,30	90,190	-0,34%

Principais fundos de ações por SAM Asset Management SA de CV

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fondo FSE 2 A	29,55B	5,16	10,68	-
Fondo Santander S15 SA S	4,73B	10,61	9,33	7,04
Fondo SAM Balanceado 12 A	4,73B	10,43	9,15	8,58
Fondo Santander S15 SA C1	4,73B	10,24	8,70	6,34
Fondo Santander S15 SA C2	4,73B	10,43	9,01	6,68

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Ibovespa Futuros	140.671	+3.622	+2,64%
US 500	6.467,7	+97,5	+1,53%
US 30	45.645,0	+859,5	+1,92%
S&P 500 VIX	14,23	-2,37	-14,28%
Bitcoin Futuro	116.850,00	+4.565,00	+4,07%
Índice Dólar	97,60	-0,91	-0,92%

Petróleo Brent	67,73	+0,06	+0,09%
Petróleo WTI	63,66	+0,14	+0,22%
Café Contrato C	378,30	+13,30	+3,64%
Soja Chicago	1.058,50	+2,50	+0,24%
Cacau NY	7.781,00	+131,00	+1,71%
Ouro	3.418,50	+36,90	+1,09%
Açúcar NY nº11	16,48	+0,13	+0,80%

Dólar/BRL	5,4227	-0,0483	-0,88%
EUR/BRL	6,3535	+0,0042	+0,07%
EUR/Dólar	1,1717	+0,0111	+0,96%
Dólar/JPY	146,95	-1,43	-0,96%
GBP/Dólar	1,3527	+0,0116	+0,86%
GBP/BRL	7,3350	-0,0029	-0,04%
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Petrobras PN	30,47	+0,85	+2,87%
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Casas Bahia ON	3,02	+0,18	+6,34%
Magazine Luiza ON	6,90	+0,22	+3,29%
IRB Brasil ON	47,04	+0,77	+1,66%
Oi ON	0,59	+0,01	+1,72%
Weg ON	37,50	+1,59	+4,43%

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688295	23,24	+0,39	+1,71%
TIRANO FUNDO DE I.	201,494	+1,600	+0,80%
Standard Life Inv.	13,376	+0,100	+0,76%
600145	0,340	0,000	0,00%