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Fondo Liquidez Fi (137987006)

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21/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,68M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0137987006

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos

137987006 - Visão Geral

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5 anos
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Avaliação

Variação em 1 ano0,04%

Fechamento Anterior10,79

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROEN/A

EmissorBBVA Asset Management SGIIC

Turnover428%

ROAN/A

Data de início25/04/2008

Total de ativos1,68M

Despesas0,37%

Investimento mínimo5.000

Valor de MercadoN/A

CategoriaEUR Ultra Short - Term Bond

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Crescimento de 1000	999	998	995	990	998	-
Retorno do fundo	-0.09%	-0.17%	-0.53%	-0.33%	-0.04%	-
Lugar na categoria	-	-	-	-	-	-
% na categoria	-	-	-	-	-	-

Principais fundos de títulos por BBVA Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plaz	7,18B	1,10	2,27	0,40
BBVA Ahorro Empresas FI	3,3B	1,43	2,73	0,66
BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo	1,76B	1,06	2,08	0,22
CX Patrimoni Plus FI	795,33M	2,46	3,20	0,66
BBVA Bonos Internacional Flex 0 3 A	482,45M	1,98	1,67	0,32

Principais fundos para a categoria EUR Ultra Short-Term Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plaz	7,18B	1,10	2,27	0,40
Sabadell Rendimiento Base FI	4,57B	1,36	2,40	0,50
Sabadell Rendimiento Canalizador FI	4,57B	1,73	3,05	-
Sabadell Rendimiento Cartera FI	4,57B	1,73	3,05	-
Sabadell Rendimiento Empresa FI	4,57B	1,54	2,71	-

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy(Rep Of) 1.7%	IT0004890882	15,61	-	-
Spain (Kingdom of) 0% PIDI BILL 13/07/2018 EUR	ES0L01807137	12,54	-	-
Spain (Kingdom of) 0% PIDI BILL 15/06/2018 EUR	ES0L01806154	8,97	-	-
Italy(Rep Of)	IT0004922909	7,65	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 2.35% PIDI BDS 16/03/2018 EUR	ES0313211916	6,09	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Venda Forte	Venda Forte	Venda
Indicadores Técnicos	Venda	Venda Forte	Venda Forte
Resumo	Venda Forte	Venda Forte	Venda Forte

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