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Fondo Sam Renta Variable 15, S.a. De C.v. F.i.r.v. A (0P00017I1Z)

México

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23/06 - Fechado. Moeda em MXN

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,48B

Tipo: Fundo

Mercado: México

Emissor: SAM Asset Management SA de CV

ISIN: MX52SA1H0006

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00017I1Z

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fondo SAM Renta Variable 15, S.A. de C.V. F.I.R.V. (0P00017I1Z). Nossos dados do Fondo SAM Renta Variable 15, S.A. de C.V. F.I.R.V. incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	40,240	41,090	0,850
Ações	0,260	0,260	0,000
Título	59,500	59,500	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,038	16,514
Índice Preço/Valor Contábil	3,585	2,551
Índice Preço/Vendas	1,890	1,936
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,938	10,152
Retorno com dividendos	1,764	2,333
Crescimento de lucros em 5 anos	11,868	9,771

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	26,100	22,212
Serviços Financeiros	16,200	16,866
Saúde	15,390	13,466
Consumo Não-Cíclico	10,440	7,776
Industriais	7,880	11,392
Utilidades	7,370	3,053
Consumo Cíclico	6,690	10,353
Serviços de Comunicação	5,870	8,304
Energia	2,600	3,637
Materiais Básicos	0,900	5,947
Imóveis	0,560	4,510

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 10

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS -	IE00BJJYYX67	31,90	50,60	-0,57%
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS Acc	IE00BGSF1X88	21,31	116,24	0,00%
JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS Acc	IE00BJK3WF00	18,38	115,68	+0,02%
Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS USD Acc	IE00BLRPPV00	11,54	56,91	+0,04%
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill	US78468R6633	5,24	91,66	0,00%
iShares Short Treasury Bond ETF	-	4,44	-	-
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury	US97717Y5270	1,00	50,47	0,00%
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF	-	0,26	-	-

Principais fundos de ações por SAM Asset Management SA de CV

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fondo FSE 2 A	28,4B	3,80	10,61	-
Fondo FSE 2 B1	28,4B	3,13	8,84	2,38
Fondo SAM Balanceado 12 A	4,55B	9,55	8,42	8,58
Fondo Santander S15 SA C1	4,55B	9,41	7,96	6,41
Fondo Santander S15 SA C2	4,55B	9,55	8,27	6,75

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Ibovespa Futuros	139.633	+511	+0,37%
US 500	6.095,6	+3,4	+0,06%
US 30	43.125,0	+35,9	+0,08%
S&P 500 VIX	17,48	-2,35	-11,85%
Bitcoin Futuro	107.060,0	+215,0	+0,20%
Índice Dólar	97,560	+0,110	+0,11%

Petróleo Brent	66,94	+0,77	+1,16%
Petróleo WTI	65,18	+0,81	+1,26%
Café Contrato C	312,80	-13,75	-4,21%
Soja Chicago	1.050,75	+4,00	+0,38%
Cacau NY	8.794,50	+260,50	+3,05%
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Açúcar NY nº11	15,74	0,00	0,00%

Dólar/BRL	5,5113	+0,0148	+0,27%
EUR/BRL	6,3980	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1614	+0,0005	+0,04%
Dólar/JPY	145,02	+0,08	+0,06%
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Petrobras PN	31,37	-0,63	-1,97%
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