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Fondo Sam Renta Variable 15, S.a. De C.v. F.i.r.v. A (0P00017I1Z)

México

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01/09 - Fechado. Moeda em MXN

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,4B

Tipo: Fundo

Mercado: México

Emissor: SAM Asset Management SA de CV

ISIN: MX52SA1H0006

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00017I1Z

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fondo SAM Renta Variable 15, S.A. de C.V. F.I.R.V. (0P00017I1Z). Nossos dados do Fondo SAM Renta Variable 15, S.A. de C.V. F.I.R.V. incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	41,200	49,670	8,470
Ações	0,320	0,320	0,000
Título	58,480	58,480	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,772	17,774
Índice Preço/Valor Contábil	3,614	2,739
Índice Preço/Vendas	3,241	2,049
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,958	10,910
Retorno com dividendos	1,940	2,271
Crescimento de lucros em 5 anos	7,830	9,304

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	26,870	23,800
Serviços Financeiros	18,160	16,692
Saúde	16,640	12,385
Consumo Não-Cíclico	12,310	7,276
Utilidades	9,940	3,073
Serviços de Comunicação	7,490	8,959
Consumo Cíclico	4,870	10,683
Industriais	2,610	11,163
Energia	1,120	3,431
Imóveis	0,010	4,327

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 11

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS -	IE00BJJYYX67	32,83	50,76	+0,42%
JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS Acc	IE00BJK3WF00	18,89	116,65	+0,02%
Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS USD Acc	IE00BLRPPV00	13,93	57,37	0,00%
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS USD Acc	IE00BKWD3D06	9,97	47,04	-0,02%
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS Acc	IE00BGSF1X88	9,15	117.22	0.00%
SPDR® Blmbg 1-3 Mth T-Bill ETF	-	2,88	-	-
iShares Short Treasury Bond ETF	-	2,77	-	-
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury	US97717Y5270	1,02	50,29	0,00%
iShares Edge S&P 500 Min Vol	IE00B6SPMN59	0,32	89,130	-0,60%

Principais fundos de ações por SAM Asset Management SA de CV

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fondo FSE 2 A	29,55B	5,16	10,68	-
Fondo FSE 2 B1	29,55B	4,20	8,91	2,59
Fondo SAM Balanceado 12 A	4,73B	10,43	9,15	8,58
Fondo Santander S15 SA C1	4,73B	10,24	8,70	6,34
Fondo Santander S15 SA C2	4,73B	10,43	9,01	6,68

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Ibovespa	140.335	-948	-0,67%
Ibovespa Futuros	142.460	-1.170	-0,81%
US 500	6.435,9	-24,4	-0,38%
US 30	45.256,1	-288,8	-0,63%
S&P 500 VIX	17,17	+1,05	+6,51%
Bitcoin Futuro	112.120,0	+2.675,0	+2,44%
Índice Dólar	98,27	+0,57	+0,59%

Petróleo Brent	69,14	+0,04	+0,06%
Petróleo WTI	65,64	+1,63	+2,55%
Café Contrato C	373,35	-12,75	-3,30%
Soja Chicago	1.040,00	-14,00	-1,33%
Cacau NY	7.578,00	-132,00	-1,71%
Ouro	3.599,65	+83,55	+2,38%
Açúcar NY nº11	16,14	-0,23	-1,41%

Dólar/BRL	5,4668	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	6,3694	+0,0081	+0,13%
EUR/Dólar	1,1642	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	148,35	+0,04	+0,03%
GBP/Dólar	1,3390	+0,0001	+0,01%
GBP/BRL	7,3232	+0,0056	+0,08%
CAD/BRL	3,9669	+0,0006	+0,02%

Petrobras PN	31,33	+0,16	+0,51%
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Casas Bahia ON	4,84	-0,31	-6,02%
Magazine Luiza ON	8,15	-0,13	-1,57%
IRB Brasil ON	46,90	-0,01	-0,02%
Oi ON	0,54	+0,01	+1,89%
Weg ON	37,68	-0,13	-0,34%

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Amundi SecondaPen.	16,869	+0,012	+0,07%
Brighthouse Funds.	14,840	-0,100	-0,67%
NICE DAY INVESTME.	6,423	+0,010	+0,11%
RR Analysis TopSe.	96,640	-0,320	-0,33%
Morgan Stanley In.	29,760	-0,050	-0,17%
JGP LONG ONLY FUN.	486,116	+1,371	+0,28%