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Fondo Sam Balanceado 12, S.a. De C.v. F.i.r.v. C2 (0P0000SSJW)

México

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28/08 - Fechado. Moeda em MXN

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,73B

Tipo: Fundo

Mercado: México

Emissor: SAM Asset Management SA de CV

ISIN: MX52SV020035

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000SSJW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fondo Santander S15 SA de CV S.I.R.V. C2 (0P0000SSJW). Nossos dados do Fondo Santander S15 SA de CV S.I.R.V. C2 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,820	0,830	0,010
Ações	44,240	44,240	0,000
Título	54,440	54,440	0,000
Preferenciais	0,500	0,500	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,843	19,077
Índice Preço/Valor Contábil	2,004	3,091
Índice Preço/Vendas	1,694	2,196
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,243	11,910
Retorno com dividendos	3,540	2,134
Crescimento de lucros em 5 anos	9,171	10,443

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	18,320	8,786
Serviços Financeiros	15,280	13,894
Materiais Básicos	12,410	6,815
Industriais	12,050	11,150
Tecnologia	11,180	27,519
Imóveis	9,650	3,058
Serviços de Comunicação	6,810	9,851
Consumo Cíclico	5,780	8,748
Saúde	4,100	7,067
Energia	2,950	2,400
Utilidades	1,490	1,932

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 49

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Fondo SAM Renta Variable 20, S.A. de C.V. F.I.R.V.	MX52ST230075	15,70	5,193	+0,68%
Gob de Mexico UDIBONO 4% 29/10/54	MX0SGO0000Q7	5,51	-	-
SAM-ESG ED	MX52SA0T0078	5,22	-	-
Amundi S&P 500 UCITS ETF C USD	LU1681049018	4,81	127,70	-0,42%
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.75% 13/11/42	MX0MGO0000R8	3,58	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.5% 26/05/33	MX0MGO0001D6	3,33	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 2.75% 27/11/31	MX0SGO0000K0	3,14	-	-
Vanguard S&P 500 ETF	-	3,10	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 4.5% 22/11/35	MX0SGO000023	3,04	-	-
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	-	3,03	-	-

Principais fundos de ações por SAM Asset Management SA de CV

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fondo FSE 2 B1	29,55B	4,20	8,91	2,59
Fondo FSE 2 A	29,55B	5,16	10,68	-
Fondo SAM Balanceado 12 A	4,73B	10,43	9,15	8,58
Fondo Santander S15 SA C1	4,73B	10,24	8,70	6,34
Fondo Santander S15 SA C3	4,73B	10,54	9,21	6,97

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US 30	45.567,0	-69,9	-0,15%
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Bitcoin Futuro	108.775,00	-3.250,00	-2,90%
Índice Dólar	97,69	-0,05	-0,05%

Petróleo Brent	67,48	-0,50	-0,74%
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Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

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EUR/BRL	6,3459	+0,0223	+0,35%
EUR/Dólar	1,1686	+0,0003	+0,03%
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GBP/BRL	7,3334	+0,0190	+0,26%
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Petrobras PN	31,10	+0,17	+0,55%
Vale ON	55,56	+0,16	+0,29%
Casas Bahia ON	4,30	+0,88	+25,73%
Magazine Luiza ON	8,19	+0,35	+4,46%
IRB Brasil ON	47,85	+0,13	+0,27%
Oi ON	0,53	+0,01	+1,92%
Weg ON	37,66	-0,16	-0,42%

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Vontobel Holding .	99,000	0,000	0,00%
HSBC Wealth Strat.	12,61	0,00	0,00%
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