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Fondo Sam Balanceado 12, S.a. De C.v. F.i.r.v. S (0P0000NR51)

México

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04/04 - Fechado. Moeda em MXN

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,5B

Tipo: Fundo

Mercado: México

Emissor: SAM Asset Management SA de CV

ISIN: MX52SV020050

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000NR51

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fondo Santander S15 SA de CV S.I.R.V. S (0P0000NR51). Nossos dados do Fondo Santander S15 SA de CV S.I.R.V. S incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,590	0,600	0,010
Ações	46,110	46,110	0,000
Título	52,520	52,520	0,000
Outros	0,780	0,780	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,256	17,976
Índice Preço/Valor Contábil	1,794	2,952
Índice Preço/Vendas	1,419	2,132
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,456	11,763
Retorno com dividendos	3,135	2,157
Crescimento de lucros em 5 anos	10,648	11,680

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	15,690	9,132
Serviços Financeiros	15,610	13,952
Materiais Básicos	14,230	7,024
Industriais	13,460	10,044
Tecnologia	10,940	26,425
Serviços de Comunicação	8,060	9,470
Imóveis	7,670	3,396
Consumo Cíclico	5,730	9,216
Saúde	5,250	7,922
Energia	1,840	2,650
Utilidades	1,530	2,040

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 48

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Fondo SAM Renta Variable 20, S.A. de C.V. F.I.R.V.	MX52ST230075	16,70	4,722	+0,31%
SAM-ESG ED	MX52SA0T0078	5,42	-	-
Amundi S&P 500 UCITS ETF C USD	LU1681049018	5,04	102,06	-4,75%
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.5% 26/05/33	MX0MGO0001D6	3,95	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 8% 31/07/53	MX0MGO0001E4	3,73	-	-
Vanguard S&P 500	US9229083632	3,49	465.52	-5.80%
Amundi Stoxx Europe 600 UCITS C	LU0908500753	3,38	233,52	-5,07%
Gob de Mexico UDIBONO 4% 30/11/28	MX0SGO0000F0	3,25	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 4% 03/11/50	MX0SGO0000H6	3,12	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 2.75% 27/11/31	MX0SGO0000K0	3,08	-	-

Principais fundos de ações por SAM Asset Management SA de CV

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fondo FSE 2 A	27,3B	1,65	10,41	-
Fondo FSE 2 B1	27,3B	1,39	8,64	2,29
Fondo Santander S15 SA C3	4,5B	5,14	6,11	6,67
Fondo SAM Balanceado 12 A	4,5B	5,11	6,09	8,58
Fondo Santander S15 SA C1	4,5B	5,06	5,62	6,04

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US 500	5.062,7	-333,9	-6,19%
US 30	38.227,5	-2.318,4	-5,72%
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Bitcoin Futuro	84.350,0	+2.185,0	+2,66%
Índice Dólar	102,770	+0,970	+0,95%

Petróleo Brent	65,58	-4,56	-6,50%
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Cacau NY	8.512,00	-779,00	-8,38%
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EUR/Dólar	1,0955	-0,0095	-0,86%
Dólar/JPY	146,90	+0,84	+0,58%
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Weg ON	43,72	-0,55	-1,24%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
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