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Fondo Sam Balanceado 12, S.a. De C.v. F.i.r.v. S (0P0000NR51)

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25/04 - Dados em Atraso. Moeda em MXN
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 4,51B
Tipo:  Fundo
Mercado:  México
Emissor:  SAM Asset Management SA de CV
ISIN:  MX52SV020050 
Classe de Ativo:  Ações
Fondo Santander S15 SA de CV S.I.R.V. S 4,116 +0,033 +0,81%

Holdings 0P0000NR51

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fondo Santander S15 SA de CV S.I.R.V. S (0P0000NR51). Nossos dados do Fondo Santander S15 SA de CV S.I.R.V. S incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 0,460 0,470 0,010
Ações 47,580 47,580 0,000
Título 51,940 51,940 0,000
Outros 0,010 0,010 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 13,053 17,204
Índice Preço/Valor Contábil 1,635 2,818
Índice Preço/Vendas 1,377 2,026
Índice Preço/Fluxo de Caixa 7,757 11,069
Retorno com dividendos 3,198 2,213
Crescimento de lucros em 5 anos 10,222 11,078

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico 15,790 9,275
Serviços Financeiros 15,450 14,216
Materiais Básicos 14,240 7,121
Industriais 13,930 10,478
Imóveis 10,110 3,444
Tecnologia 9,930 25,492
Serviços de Comunicação 7,150 9,321
Consumo Cíclico 5,170 9,070
Saúde 4,880 7,982
Energia 1,840 2,794
Utilidades 1,500 2,092

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 47

Nº de participações vendidas: 0

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  Fondo SAM Renta Variable 20, S.A. de C.V. F.I.R.V. MX52ST230075 16,79 4,921 +1,18%
SAM-ESG ED MX52SA0T0078 5,46 - -
  Amundi S&P 500 UCITS ETF C USD LU1681049018 4,72 108,24 +0,16%
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.5% 26/05/33 MX0MGO0001D6 4,22 - -
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.75% 23/11/34 MX0MGO0000U2 3,77 - -
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 8% 31/07/53 MX0MGO0001E4 3,41 - -
  Amundi Stoxx Europe 600 UCITS C LU0908500753 3,36 247.39 +0.50%
  Vanguard S&P 500 US9229083632 3,26 507,23 +0,22%
Gob de Mexico UDIBONO 4.5% 22/11/35 MX0SGO000023 3,15 - -
Gob de Mexico UDIBONO 2.75% 27/11/31 MX0SGO0000K0 3,13 - -

Principais fundos de ações por SAM Asset Management SA de CV

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  Fondo FSE 2 A 27,89B 2,37 10,48 -
  Fondo FSE 2 B1 27,89B 1,98 8,72 2,47
  Fondo SAM Balanceado 12 A 4,51B 5,73 5,79 8,58
  Fondo Santander S15 SA C1 4,51B 5,65 5,32 6,16
  Fondo Santander S15 SA C2 4,51B 5,72 5,63 6,50
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