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Fondo Value Institucional Sa De Cv S.i.i.d. B1 (0P0000ZD5E)

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14/07 - Fechado. Moeda em MXN

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 904,89M

Tipo: Fundo

Mercado: México

Emissor: VALUE Operadora de S. de Inv. SA de CV

ISIN: MX51VA2I0026

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ZD5E

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fondo Value Institucional SA de CV S.I.I.D. B1 (0P0000ZD5E). Nossos dados do Fondo Value Institucional SA de CV S.I.I.D. B1 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	100,000	100,000	0,000

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Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	36,224	24,213
Governo	31,529	75,953
Municipal	17,199	13,760
Securitizado	15,048	2,402

Alocação Regional

Título

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 15

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Mexico (United Mexican States) 0%	MXLFGO0001W6	26,76	-	-
INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR DEL ESTADO DE NUEVO LEON 5.95% 24/07/48	MX90IC0C0017	17,20	-	-
CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE XALAPA SA DE CV 8.6% 25/01/39	MX91CP020000	15,05	-	-
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ 7.45% 31/07/36	MX90VR000032	7,70	-	-
LIBRAMIENTO ICA LA PIEDAD S.A. DE C.V. 8.519% 20/09/47	MX91LI090001	7,04	-	-
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 4.86% 13/10/28	MX95CF0500D0	6,66	-	-
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 6.3% 07/03/33	MX95CF0500P4	5,93	-	-
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 11% 30/03/34	MX95CF0500V2	3,38	-	-
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 6.13% 26/03/37	MX95CF0500X8	3,31	-	-
CONCESIONARIA ZONALTA S.A. DE C.V. 5.4% 14/12/34	MX91ZO000030	2,17	-	-

Principais fundos de títulos por VALUE Operadora de S. de Inv. SA de CV

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fondo Value Patrimonial SA de CV S.	2,55B	14,54	10,54	5,50
Fondo Value Patrimonial A	2,55B	14,54	10,54	5,50
Fondo Value Patrimonial B2	2,55B	14,54	10,54	5,50
Fondo Value Patrimonial B3	2,55B	14,79	10,83	6,07
Fondo Value Gubernamental A	1,1B	4,03	9,62	5,80

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Índice Dólar	98,34	+0,57	+0,59%

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