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Fondo Value Patrimonial Sa De Cv S.i.i.d. B3 (0P0000G6CM)

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25/08 - Fechado. Moeda em MXN

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,7B

Tipo: Fundo

Mercado: México

Emissor: VALUE Operadora de S. de Inv. SA de CV

ISIN: MX51VA020044

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000G6CM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fondo Value Patrimonial SA de CV S.I.I.D. B3 (0P0000G6CM). Nossos dados do Fondo Value Patrimonial SA de CV S.I.I.D. B3 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	100,000	100,000	0,000

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Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	46,800	74,798
Corporativo	42,625	24,004
Securitizado	10,575	2,784

Alocação Regional

Título

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 22

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Mexico (United Mexican States) 0%	MXLFGO000098	22,42	-	-
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 6.3% 07/03/33	MX95CF0500P4	15,05	-	-
CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE XALAPA SA DE CV 8.6% 25/01/39	MX91CP020000	10,57	-	-
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ 7.45% 31/07/36	MX90VR000032	9,04	-	-
Mexico (United Mexican States) 0%	MXLFGO0001F1	6,71	-	-
RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEON 8.5% 30/10/63	MX90PA0E0006	6,51	-	-
RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEON 6% 31/03/44	MX90PA0D0007	6,20	-	-
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 4.86% 13/10/28	MX95CF0500D0	4,22	-	-
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 11% 30/03/34	MX95CF0500V2	3,47	-	-
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 6.13% 26/03/37	MX95CF0500X8	3,05	-	-

Principais fundos de títulos por VALUE Operadora de S. de Inv. SA de CV

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fondo Value Patrimonial SA de CV S.	2,7B	16,09	10,83	5,62
Fondo Value Patrimonial A	2,7B	16,09	10,83	5,62
Fondo Value Patrimonial B2	2,7B	16,09	10,83	5,62
Fondo Value Gubernamental A	1,09B	4,60	9,63	5,84
Fondo Value Gubernamental B1	1,09B	4,60	9,63	5,84

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