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11/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,33M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: GVC Gaesco Gestión SGIIC

ISIN: ES0165206006

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00008MPY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fonsvila-Real FI (0P00008MPY). Nossos dados do Fonsvila-Real FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	48,780	48,780	0,000
Título	62,310	62,310	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,225	15,276
Índice Preço/Valor Contábil	0,966	2,127
Índice Preço/Vendas	0,706	1,585
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,211	8,756
Retorno com dividendos	2,903	2,582
Crescimento de lucros em 5 anos	8,118	12,252

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	13,650	17,577
Industriais	13,580	12,541
Saúde	13,300	11,082
Serviços Financeiros	13,070	16,833
Materiais Básicos	11,620	6,181
Consumo Cíclico	11,280	12,853
Consumo Não-Cíclico	9,120	6,682
Imóveis	5,270	2,751
Serviços de Comunicação	4,470	7,917
Utilidades	2,820	3,895
Energia	1,820	5,511

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 98

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain .8 30-Jul-2027	ES0000012G26	10,26	97,700	+0,15%
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	10,26	94,170	+0,01%
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	10,26	94,720	-0,31%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	10,25	100,731	-0,03%
Spain 1.45 30-Apr-2029	ES0000012E51	10,25	96,850	-0,15%
Future on Russell 2000	-	9,75	-	-
Spain .5 30-Apr-2030	ES0000012F76	9,03	91,210	-0,15%
Advanced Blockchain	DE000A0M93V6	2,22	2,18	0,00%
Natac Natural Ingredients	ES0171613005	1,76	0,7100	+1,43%
Squirrel Media	ES0183304080	1,31	2,2100	0,00%

Principais fundos de ações por GVC Gaesco Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fondguissona Global Bolsa FI	81,98M	11,07	7,65	3,84
GVC Gaesco 300 Places Wordwide A FI	49,02M	-4,77	5,93	1,76
ES0157638018	29,81M	-4,18	7,53	3,27
GVC Gaesco 300 Places Worldwide P	1,38M	-4,42	6,79	-
Im 93 Renta FI	507,32K	1,57	3,88	1,28

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