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Foord Balanced Fund B1 (0P0000XRM6)

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03/05 - Fechado. Moeda em ZAR ( Declaração de Riscos )
  • Classificação da Morningstar:
  • Total do Ativo: 24,31B
Tipo:  Fundo
Mercado:  África do Sul
Emissor:  Foord Unit Trusts
ISIN:  ZAE000164828 
Classe de Ativo:  Ações
Foord Balanced Fund B1 74,874 -0,280 -0,38%

Holdings 0P0000XRM6

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Foord Balanced Fund B1 (0P0000XRM6). Nossos dados do Foord Balanced Fund B1 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 9,820 9,850 0,030
Ações 66,520 68,060 1,540
Título 13,620 13,620 0,000
Conversíveis 2,530 2,530 0,000
Outros 7,510 7,510 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 12,439 11,555
Índice Preço/Valor Contábil 1,457 1,697
Índice Preço/Vendas 1,217 1,208
Índice Preço/Fluxo de Caixa 8,156 7,158
Retorno com dividendos 3,222 4,318
Crescimento de lucros em 5 anos 10,021 11,041

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Serviços de Comunicação 17,870 12,726
Saúde 13,390 7,160
Materiais Básicos 12,330 15,105
Consumo Cíclico 10,980 10,969
Consumo Não-Cíclico 10,160 10,412
Industriais 9,290 6,107
Serviços Financeiros 8,770 20,867
Energia 5,510 2,819
Imóveis 5,020 7,950
Tecnologia 4,530 8,123
Utilidades 2,140 0,909

Alocação Regional

  • América do Norte
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 60

Nº de participações vendidas: 1

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  Foord SICAV Foord International Fund B LU0914416242 18,20 48,526 +0,33%
Foord Global Equity Class X SGXZ22939185 13,33 - -
  Prosus NL0013654783 6,33 33,25 +1,71%
Foord Global Equity (Lux) X Cap LU0914416838 5,80 - -
  Aspen Pharmacare Holdings ZAE000066692 4,71 22.772 +0,46%
  NewGold Debentures ZAE000060067 3,74 39.330 -1,16%
South Africa (Republic of) 0.09% ZAG000125972 3,52 - -
  Anheuser Busch Inbev BE0974293251 3,17 55,52 +0,65%
  FirstRand Ltd ZAE000066304 2,60 6.503 -0,15%
Sasol Financing USA LLC 0% XS2546248373 2,53 - -

Principais fundos de ações por Foord Unit Trusts

  Nome Avaliação Total do Ativo %YTD 3A% 10A%
  Foord Balanced Fund C 25,3B 6,51 5,28 8,41
  Foord Balanced Fund B4 24,31B 11,26 9,53 6,98
  Foord Balanced Fund B 24,31B 1,22 9,79 8,04
  Foord Balanced Fund B2 24,31B 1,16 9,23 7,32
  Foord Balanced Fund A 24,31B 1,05 8,74 6,84
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