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Octagon New Zealand Fixed Interest Fund (0P0000UDQ7)

Nova Zelândia

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20/11 - Fechado. Moeda em NZD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 192,44M

Tipo: Fundo

Mercado: Nova Zelândia

Emissor: Forsyth Barr Investment Management Limited

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000UDQ7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Forsyth Barr Premium Yield Fund (0P0000UDQ7). Nossos dados do Forsyth Barr Premium Yield Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	7,690	7,690
Título	92,050	92,050
Preferenciais	0,260	0,260

Alocação Setorial

Título

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Governo	64,210	75,116
Corporativo	28,100	36,536
Não alocado	7,690	6,022

Alocação Regional

Título

Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 63

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
New Zealand NZEA 3 20-Apr-2029	NZGOVDT429C7	6,08	95,327	+0,00%
Westpac New Zealand Limited	NZWNZD0226L9	5,49	-	-
New Zealand (Government Of)	NZGOVDT532C8	3,84	-	-
New Zealand NZEA 3.5 14-Apr-2033	NZGOVDT433C9	3,69	92,443	-0,12%
New Zealand (Government Of)	NZGOVDT530C2	3,35	-	-
New Zealand Local Government Funding Agency Ltd LG	NZLGFDT007C4	3,22	100,880	+0,13%
Dunedin City Treasury Limited	NZDCTDT199C7	2,86	-	-
New Zealand (Government Of)	NZGOVDT528C6	2,77	-	-
New Zealand 1.5 15-May-2031	NZGOVDT531C0	2,71	84,700	+1,11%
New Zealand NZEA 4.5 15-Apr-2027	NZGOVDT427C1	2,68	101,164	-0,02%

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