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Franklin European Total Return Fund A(mdis)eur (0P00000HON)

Luxemburgo

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8,990 -0,020 -0,22%

21/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 30,61M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Franklin Templeton International Services S.à r.l.

ISIN: LU0170473531

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000HON

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Franklin European Total Return Fund A Mdis EUR (0P00000HON). Nossos dados do Franklin European Total Return Fund A Mdis EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	29,930	45,410	15,480
Ações	0,020	0,020	0,000
Título	70,040	95,190	25,150
Conversíveis	0,010	0,010	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,016	19,036
Índice Preço/Valor Contábil	0,733	1,865
Índice Preço/Vendas	1,529	2,243
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	115,708
Retorno com dividendos	6,422	3,819
Crescimento de lucros em 5 anos	4,937	19,589

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	100,000	81,925

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 131

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	7,50	98,470	-0,30%
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	6,58	101,870	-0,12%
Spain 3.15 30-Apr-2035	ES0000012O67	4,31	99,150	-0,11%
Germany (Federal Republic Of) 2.5%	DE000BU3Z047	3,81	-	-
Germany 1.8 15-Aug-2053	DE0001030757	2,75	73,600	+0,78%
Belgium 3.3 22-Jun-2054	BE0000358672	2,51	85,670	+0,49%
European Union 0 04-Jul-2035	EU000A285VM2	2,46	75,500	+1,00%
Spain (Kingdom of)	ES0L02606058	2,24	-	-
Bulgaria (Republic Of) 3.5%	XS3063879368	1,97	-	-
Slovak (Republic of) 3.75%	SK4000024865	1,94	-	-

Principais fundos de títulos por Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1022659046	32,44M	1,30	1,95	0,04
Franklin Euro Short Duration Bond i	133,78M	1,82	2,80	0,91
LU1022658667	801,86M	1,60	2,46	0,59
Franklin Euro Short Duration Bond w	79,51M	1,84	2,76	0,81
Franklin European Total Return Funi	218,7M	0,58	1,46	0,96

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US 30	45.654,5	+869,0	+1,94%
S&P 500 VIX	14,23	-2,37	-14,28%
Bitcoin Futuro	117.347,5	+4.752,5	+4,22%
Índice Dólar	97,607	-0,904	-0,92%

Petróleo Brent	67,82	+0,15	+0,22%
Petróleo WTI	63,78	+0,26	+0,41%
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Soja Chicago	1.058,25	+2,25	+0,21%
Cacau NY	7.832,00	+182,00	+2,38%
Ouro	3.416,90	+35,30	+1,04%
Açúcar NY nº11	16,44	+0,09	+0,55%

Dólar/BRL	5,4201	-0,0506	-0,92%
EUR/BRL	6,3573	+0,0081	+0,13%
EUR/Dólar	1,1722	+0,0116	+1,00%
Dólar/JPY	146,93	-1,44	-0,97%
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