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Franklin European Total Return Fund A(acc)eur (0P00000HOL)

Luxemburgo

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15,490 -0,030 -0,19%

11/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,58B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Franklin Templeton International Services S.à r.l.

ISIN: LU0170473374

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000HOL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Franklin European Total Return Fund A acc EUR (0P00000HOL). Nossos dados do Franklin European Total Return Fund A acc EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	35,390	59,600	24,210
Ações	0,020	0,020	0,000
Título	63,180	93,710	30,530
Conversíveis	1,400	1,400	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,530	18,983
Índice Preço/Valor Contábil	0,686	1,846
Índice Preço/Vendas	1,432	2,219
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	118,243
Retorno com dividendos	6,856	3,867
Crescimento de lucros em 5 anos	9,633	10,967

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	100,000	81,399

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 139

Nº de participações vendidas: 13

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	8,55	98,680	-0,30%
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	6,72	101,770	-0,24%
Spain 3.15 30-Apr-2035	ES0000012O67	4,40	99,270	+0,02%
Germany (Federal Republic Of) 2.5%	DE000BU3Z047	3,90	-	-
Germany 1.8 15-Aug-2053	DE0001030757	2,88	76,770	0,00%
Belgium 3.3 22-Jun-2054	BE0000358672	2,73	86,670	-0,57%
European Union 0 04-Jul-2035	EU000A285VM2	2,50	74,200	-1,84%
Nykredit Realkredit A/S 4%	DK0009537417	2,22	-	-
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009539116	2,17	-	-
Bulgaria (Republic Of) 3.5%	XS3063879368	2,00	-	-

Principais fundos de títulos por Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Franklin Euro Short Duration Bond i	133,22M	1,54	2,87	0,95
LU1022658667	755,92M	1,41	2,57	0,63
Franklin Euro Short Duration Bond w	77,73M	1,56	2,84	0,85
LU1022659046	31,87M	1,20	2,02	0,10
Franklin European Total Return Funa	2,58B	0,10	2,21	0,76

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US 30	44.318,5	-332,2	-0,74%
S&P 500 VIX	16,40	+0,62	+3,93%
Bitcoin Futuro	118.530,00	+4.660,00	+4,09%
Índice Dólar	97,530	+0,210	+0,22%

Petróleo Brent	70,36	+1,72	+2,51%
Petróleo WTI	68,45	+1,88	+2,82%
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Soja Chicago	1.004,25	-8,25	-0,81%
Cacau NY	8.177,00	+118,00	+1,46%
Ouro	3.364,00	+38,30	+1,15%
Açúcar NY nº11	16,57	+0,31	+1,91%

Dólar/BRL	5,5589	+0,0268	+0,48%
EUR/BRL	6,4984	+0,0257	+0,40%
EUR/Dólar	1,1690	-0,0010	-0,09%
Dólar/JPY	147,42	+1,16	+0,79%
GBP/Dólar	1,3501	-0,0076	-0,56%
GBP/BRL	7,5048	-0,0058	-0,08%
CAD/BRL	4,0604	+0,0092	+0,23%

Petrobras PN	32,63	+0,39	+1,21%
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Casas Bahia ON	3,00	-0,01	-0,33%
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Spain 1.6 30-Apr-.	100,510	+1,030	+1,04%
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