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Franklin European Total Return Fund A(acc)eur (0P00000HOL)

Luxemburgo

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24/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 168,09M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Franklin Templeton International Services S.à r.l.

ISIN: LU0170473374

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000HOL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Franklin European Total Return Fund A acc EUR (0P00000HOL). Nossos dados do Franklin European Total Return Fund A acc EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	29,610	60,570	30,960
Ações	0,020	0,020	0,000
Título	68,660	89,500	20,840
Conversíveis	1,690	1,690	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,182	18,298
Índice Preço/Valor Contábil	0,635	1,861
Índice Preço/Vendas	1,325	2,233
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	119,066
Retorno com dividendos	7,409	3,849
Crescimento de lucros em 5 anos	9,000	12,146

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	100,000	80,983

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 136

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	8,85	99,970	+0,27%
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	6,27	103,180	-0,74%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	4,97	104,660	+0,26%
Germany 1.8 15-Aug-2053	DE0001030757	4,32	80,140	0,00%
Belgium 3.3 22-Jun-2054	BE0000358672	2,71	91,600	-0,37%
European Union 0 04-Jul-2035	EU000A285VM2	2,35	74,050	-0,04%
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009539116	2,33	-	-
Slovenia (Republic of) 3%	SI0002104576	2,21	-	-
Slovak (Republic of) 3.75%	SK4000024865	2,03	-	-
Austria 2.9 23-May-2029	AT0000A33SH3	1,95	102,550	0,00%

Principais fundos de títulos por Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1022659046	28,07M	0,40	1,19	-0,12
Franklin Euro Short Duration Bond i	129,73M	0,64	2,07	0,75
LU1022658667	648,66M	0,56	1,74	0,43
Franklin Euro Short Duration Bond w	74,23M	0,64	1,99	0,64
Franklin European Total Return Funa	31,03M	-0,98	-0,83	0,10

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US 30	40.126,5	+33,1	+0,08%
S&P 500 VIX	24,84	-1,63	-6,16%
Bitcoin Futuro	96.200,00	+2.575,00	+2,75%
Índice Dólar	99,250	+0,090	+0,09%

Petróleo Brent	66,87	+0,32	+0,48%
Petróleo WTI	63,02	+0,23	+0,37%
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Soja Chicago	1.049,75	-3,25	-0,31%
Cacau NY	9.392,00	+261,00	+2,86%
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Açúcar NY nº11	18,18	+0,26	+1,45%

Dólar/BRL	5,6833	+0,0008	+0,01%
EUR/BRL	6,4585	-0,0133	-0,21%
EUR/Dólar	1,1364	-0,0024	-0,21%
Dólar/JPY	143,67	+1,05	+0,74%
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