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Franklin European Total Return Fund A(acc)eur (0P00000HOL)

Luxemburgo

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23/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 168,93M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Franklin Templeton International Services S.à r.l.

ISIN: LU0170473374

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000HOL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Franklin European Total Return Fund A acc EUR (0P00000HOL). Nossos dados do Franklin European Total Return Fund A acc EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,190	28,190	25,000
Ações	0,020	0,020	0,000
Título	95,430	96,090	0,660
Conversíveis	1,340	1,340	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,281	18,950
Índice Preço/Valor Contábil	0,665	1,847
Índice Preço/Vendas	1,387	2,206
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	116,994
Retorno com dividendos	7,081	3,875
Crescimento de lucros em 5 anos	3,949	10,918

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	100,000	81,192

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 135

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	9,09	99,510	+0,55%
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	6,44	102,410	+0,55%
Spain 3.15 30-Apr-2035	ES0000012O67	4,85	99,650	+0,62%
Germany (Federal Republic Of) 2.5%	DE000BU3Z047	3,77	-	-
Germany 1.8 15-Aug-2053	DE0001030757	3,01	77,470	0,00%
Belgium 3.3 22-Jun-2054	BE0000358672	2,81	89,470	+1,72%
European Union 0 04-Jul-2035	EU000A285VM2	2,41	73,790	+0,68%
Slovenia (Republic of) 3%	SI0002104576	2,27	-	-
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009539116	2,08	-	-
Slovak (Republic of) 3.75%	SK4000024865	2,07	-	-

Principais fundos de títulos por Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1022659046	29,43M	0,90	1,56	-0,04
Franklin Euro Short Duration Bond i	144M	1,18	2,42	0,83
LU1022658667	683,03M	1,03	2,10	0,51
Franklin Euro Short Duration Bond w	77,93M	1,19	2,38	0,73
Franklin European Total Return Funa	30,86M	-0,18	0,42	0,32

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US 30	41.598,5	-260,6	-0,62%
S&P 500 VIX	22,29	+2,01	+9,91%
Bitcoin Futuro	109.625,0	-2.555,0	-2,29%
Índice Dólar	99,010	-0,840	-0,84%

Petróleo Brent	64,21	+0,34	+0,53%
Petróleo WTI	61,53	+0,33	+0,54%
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Ouro	3.394,50	+70,80	+2,15%
Açúcar NY nº11	17,29	-0,11	-0,63%

Dólar/BRL	5,6468	-0,0692	-1,21%
EUR/BRL	6,4176	-0,0304	-0,47%
EUR/Dólar	1,1365	+0,0084	+0,74%
Dólar/JPY	142,57	-1,44	-1,00%
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GBP/BRL	7,6443	-0,0260	-0,34%
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