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Franklin European Total Return Fund A(acc)eur (0P00000HOL)

Luxemburgo

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29/05 - Dados em Atraso. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 153,35M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Franklin Templeton International Services S.à r.l.

ISIN: LU0170473374

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000HOL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Franklin European Total Return Fund A acc EUR (0P00000HOL). Nossos dados do Franklin European Total Return Fund A acc EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,490	27,060	18,570
Ações	0,020	0,020	0,000
Título	90,110	96,860	6,750
Conversíveis	1,370	1,370	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,375	17,291
Índice Preço/Valor Contábil	0,591	1,834
Índice Preço/Vendas	1,272	2,237
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	112,432
Retorno com dividendos	7,425	3,938
Crescimento de lucros em 5 anos	9,793	10,952

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	100,000	84,431

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 124

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	9,48	101,320	-0,01%
European Union 2.75 04-Feb-2033	EU000A3K4DW8	5,87	97,910	+0,20%
Germany 1.8 15-Aug-2053	DE0001030757	4,86	82,450	0,00%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	4,64	97,400	+0,03%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BM8Z2S21	3,87	-	-
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009539116	3,52	-	-
Belgium 3.3 22-Jun-2054	BE0000358672	2,41	93,710	-0,06%
Germany 1.3 15-Oct-2027	DE0001030740	2,29	95,480	+0,16%
Franklin Euro Green Bond UCITS	IE00BHZRR253	2,25	22,64	0,00%
Austria 2.9 23-May-2029	AT0000A33SH3	2,15	99,720	+0,01%

Principais fundos de títulos por Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
LU0366770310	45,37M	-9,57	-6,92	-3,32
Franklin European Total Return Funa	32,08M	-1,64	-3,42	1,00
Franklin European Total Return Funi	572,75M	-1,50	-3,02	1,35
Franklin European Total Return Funn	78,19M	-1,82	-4,07	0,29
Franklin European Total Return Funm	18,97M	-1,87	-4,08	0,30

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Ibovespa Futuros	123.360	-590	-0,48%
US 500	5.252,6	-14,4	-0,27%
US 30	38.060,0	-381,5	-0,99%
S&P 500 VIX	13,89	-0,39	-2,73%
Bitcoin Futuro	69.375,0	+1.595,0	+2,35%
Índice Dólar	104,725	-0,309	-0,29%

Petróleo Brent	83,14	-0,29	-0,35%
Petróleo WTI	78,95	-0,28	-0,35%
Café Contrato C	232,55	+3,10	+1,35%
Soja Chicago	1.212,25	-0,75	-0,06%
Cacau NY	9.362,00	+53,00	+0,57%
Ouro	2.369,95	+5,85	+0,25%
Açúcar NY nº11	18,22	-0,13	-0,71%

Dólar/BRL	5,2038	+0,0020	+0,04%
EUR/BRL	5,6369	+0,0097	+0,17%
EUR/Dólar	1,0831	+0,0031	+0,29%
Dólar/JPY	156,78	-0,82	-0,52%
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Casas Bahia ON	7,11	+0,15	+2,16%
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ARKASWE17	111,87	0,00	0,00%
MLCO	7,96	-0,08	-1,00%